Stock Analysis on Net
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Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Diamondback Energy Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2022 31.65% = 18.37% × 1.72
30 jun. 2022 28.88% = 16.40% × 1.76
31 mar. 2022 21.51% = 11.75% × 1.83
31 dic. 2021 18.05% = 9.53% × 1.89
30 sept. 2021 3.84% = 1.95% × 1.97
30 jun. 2021 -12.09% = -5.91% × 2.04
31 mar. 2021 -37.71% = -18.30% × 2.06
31 dic. 2020 -51.36% = -25.64% × 2.00
30 sept. 2020 -44.65% = -22.73% × 1.96
30 jun. 2020 -25.98% = -13.69% × 1.90
31 mar. 2020 -0.33% = -0.18% × 1.82
31 dic. 2019 1.81% = 1.02% × 1.78
30 sept. 2019 7.36% = 4.39% × 1.68
30 jun. 2019 5.87% = 3.55% × 1.65
31 mar. 2019 5.03% = 3.11% × 1.62
31 dic. 2018 6.17% = 3.92% × 1.58
30 sept. 2018 11.02% = 6.66% × 1.65
30 jun. 2018 10.11% = 6.36% × 1.59
31 mar. 2018 9.39% = 6.19% × 1.52
31 dic. 2017 9.18% = 6.21% × 1.48
30 sept. 2017 — = — × 1.49
30 jun. 2017 — = — × 1.41
31 mar. 2017 — = — × 1.37

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) con respecto al tercer trimestre de 2022 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Diamondback Energy Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2022 31.65% = 45.78% × 0.40 × 1.72
30 jun. 2022 28.88% = 42.50% × 0.39 × 1.76
31 mar. 2022 21.51% = 34.42% × 0.34 × 1.83
31 dic. 2021 18.05% = 32.34% × 0.29 × 1.89
30 sept. 2021 3.84% = 8.03% × 0.24 × 1.97
30 jun. 2021 -12.09% = -30.72% × 0.19 × 2.04
31 mar. 2021 -37.71% = -132.18% × 0.14 × 2.06
31 dic. 2020 -51.36% = -163.90% × 0.16 × 2.00
30 sept. 2020 -44.65% = -137.98% × 0.16 × 1.96
30 jun. 2020 -25.98% = -83.35% × 0.16 × 1.90
31 mar. 2020 -0.33% = -1.07% × 0.17 × 1.82
31 dic. 2019 1.81% = 6.17% × 0.17 × 1.78
30 sept. 2019 7.36% = 30.23% × 0.15 × 1.68
30 jun. 2019 5.87% = 27.51% × 0.13 × 1.65
31 mar. 2019 5.03% = 27.66% × 0.11 × 1.62
31 dic. 2018 6.17% = 39.71% × 0.10 × 1.58
30 sept. 2018 11.02% = 34.47% × 0.19 × 1.65
30 jun. 2018 10.11% = 34.14% × 0.19 × 1.59
31 mar. 2018 9.39% = 35.82% × 0.17 × 1.52
31 dic. 2017 9.18% = 40.65% × 0.15 × 1.48
30 sept. 2017 — = — × — × 1.49
30 jun. 2017 — = — × — × 1.41
31 mar. 2017 — = — × — × 1.37

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2022 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en dos componentes

Diamondback Energy Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2022 18.37% = 45.78% × 0.40
30 jun. 2022 16.40% = 42.50% × 0.39
31 mar. 2022 11.75% = 34.42% × 0.34
31 dic. 2021 9.53% = 32.34% × 0.29
30 sept. 2021 1.95% = 8.03% × 0.24
30 jun. 2021 -5.91% = -30.72% × 0.19
31 mar. 2021 -18.30% = -132.18% × 0.14
31 dic. 2020 -25.64% = -163.90% × 0.16
30 sept. 2020 -22.73% = -137.98% × 0.16
30 jun. 2020 -13.69% = -83.35% × 0.16
31 mar. 2020 -0.18% = -1.07% × 0.17
31 dic. 2019 1.02% = 6.17% × 0.17
30 sept. 2019 4.39% = 30.23% × 0.15
30 jun. 2019 3.55% = 27.51% × 0.13
31 mar. 2019 3.11% = 27.66% × 0.11
31 dic. 2018 3.92% = 39.71% × 0.10
30 sept. 2018 6.66% = 34.47% × 0.19
30 jun. 2018 6.36% = 34.14% × 0.19
31 mar. 2018 6.19% = 35.82% × 0.17
31 dic. 2017 6.21% = 40.65% × 0.15
30 sept. 2017 — = — × —
30 jun. 2017 — = — × —
31 mar. 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2022 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.