Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
CrowdStrike Holdings Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2020
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2020
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
CrowdStrike Holdings Inc., estructura del balance consolidado: pasivos y patrimonio contable
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Tendencias en la estructura de pasivos y capital
- Entre enero de 2020 y enero de 2025, se evidencia una reducción significativa en la proporción del capital desembolsado adicional, la cual pasa de aproximadamente 98.12% a 50.19%. Esto indica un proceso progresivo de disminución en la dependencia del financiamiento a través de aportes adicionales de capital. Por otro lado, la participación del pasivo total, expresada como porcentaje del total, muestra una tendencia decreciente desde 47.14% en 2020 hasta 61.86% en 2025, lo que refleja una observada disminución en el peso de los pasivos en la estructura total de financiamiento.
- Comportamiento de los pasivos
- Se observa que los pasivos no corrientes, tras un pico del 36.49% en 2021, disminuyen hasta alcanzar el 22.08% en 2025. La rúbrica de deuda a largo plazo también experimenta una reducción continua, pasando de un 27.01% en 2021 a un 8.55% en 2025, evidenciando un esfuerzo por reducir la dependencia de financiamiento de largo plazo. Los pasivos por arrendamiento operativo no corrientes tienen una disminución sustancial, ubicándose en 0.36% en 2025, demostrando una menor participación en la estructura pasiva. Además, los pasivos por arrendamiento operativo corrientes mantienen una tendencia decreciente, del 0.33% en 2021 a 0.16% en 2025.
- Composición y evolución de los pasivos corrientes
- Los pasivos por arrendamiento operativo corrientes, ingresos diferidos y otros pasivos corrientes muestran cambios moderados pero relevantes en sus porcentajes. La participación de los pasivos por arrendamiento operativo en corriente disminuye de 0.33% en 2021 a 0.16% en 2025. Los ingresos diferidos en corriente mantienen su proporción cercana al 34%, mientras que otros pasivos corrientes fluctúan, alcanzando un valor cercano a 0.84% en 2025. El pasivo corriente en general presenta una tendencia estable, rondando alrededor del 35-41%, siendo su porcentaje más alto en 2023 con 41.96%.
- Particularidades del patrimonio y capital contable
- El patrimonio total de la empresa muestra una tendencia de crecimiento en su porcentaje del total de pasivos y capital, aumentándose del 52.82% en 2020 a un 37.69% en 2025. La participación minoritaria mantiene una participación pequeña, alrededor del 0.5%, sin cambios significativos. El déficit acumulado presenta una tendencia de reducción en su peso relativo, del -45.38% en 2020 a -12.39% en 2025, lo que sugiere una mejora en la posición de patrimonio negativo. El capital contable total, que refleja la suma de los fondos propios, también crece progresivamente en porcentaje, alcanzando el 38.14% en 2025, reflejando un fortalecimiento del capital propio.
- Aspectos relativos a ingresos y gastos
- Los gastos devengados mantienen una proporción estable en torno al 2%, con leves variaciones, mientras que los ingresos diferidos, tanto en corriente como en no corriente, representan una porción importante, cercana al 11-34% del total en diferentes años, indicando una sustancial presencia de ingresos aún no reconocidos en la misma proporción en los pasivos.
- Resumen global
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia hacia la reducción de la dependencia de pasivos a largo plazo, con una consolidación del patrimonio y una disminución del déficit acumulado. Se observa además una disminución progresiva en el financiamiento externo a largo plazo, y un fortalecimiento relativo del patrimonio propio. La estructura mantiene un peso relevante en pasivos corrientes, aunque con tendencias a su estabilización y reducción en ciertos componentes, lo cual puede interpretarse como una estrategia de menor apalancamiento y mayor énfasis en la solvencia y la estabilidad financiera interna a largo plazo.