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Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

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Valor presente del flujo de efectivo libre a capital (FCFE)

Nivel de dificultad medio

Valor intrínseco de las acciones (resumen de valoración)

Broadcom Inc., pronóstico de flujo de efectivo libre a capital (FCFE)

US $ en millones, excepto datos por acción

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Año Valor FCFEt o valor terminal (TVt) Cálculo Valor presente en
01 FCFE0
1 FCFE1 = × (1 + )
2 FCFE2 = × (1 + )
3 FCFE3 = × (1 + )
4 FCFE4 = × (1 + )
5 FCFE5 = × (1 + )
5 Valor terminal (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
Valor intrínseco de las acciones ordinarias de Broadcom
 
Valor intrínseco de las acciones ordinarias de Broadcom (por acción)
Precio actual de la acción

Fuente: Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

¡Descargo de responsabilidad!
La valoración se basa en supuestos estándar. Puede que existan factores específicos relevantes para el valor de las acciones y se omiten aquí. En tal caso, el valor real de las acciones puede diferir significativamente del estimado. Si desea utilizar el valor intrínseco estimado de las acciones en el proceso de toma de decisiones de inversión, hágalo bajo su propio riesgo.


Tarifa de regreso requerida (r)

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Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones ordinarias de Broadcom βAVGO
 
Tasa de rendimiento requerida sobre las acciones ordinarias de Broadcom3 rAVGO

Fuente: Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo en circulación que no vencen ni son exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento sin riesgo).

2 Ver detalles »

3 rAVGO = RF + βAVGO [E(RM) – RF]
= + []
=


Tasa de crecimiento de FCFE (g)

Tasa de crecimiento de FCFE ( g ) implícita en el modelo PRAT

Broadcom Inc., PRAT modelo

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Promedio 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016 1 nov. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Dividendos a accionistas comunes
Dividendos a accionistas preferentes
Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Broadcom Inc.
Ingresos netos
Los activos totales
Capital contable total de Broadcom Inc.
Coeficientes financieros
Tasa de retención1
Ratio de margen de beneficio2
Ratio de rotación del activo3
Ratio de apalancamiento financiero4
Promedios
Tasa de retención
Ratio de margen de beneficio
Ratio de rotación del activo
Ratio de apalancamiento financiero
 
Tasa de crecimiento de FCFE (g)5

Fuente: Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Tasa de retención = (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Broadcom Inc. – Dividendos a accionistas comunes – Dividendos a accionistas preferentes) ÷ (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Broadcom Inc. – Dividendos a accionistas preferentes)
= () ÷ ()
=

2 Ratio de margen de beneficio = 100 × (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Broadcom Inc. – Dividendos a accionistas preferentes) ÷ Ingresos netos
= 100 × () ÷
=

3 Ratio de rotación del activo = Ingresos netos ÷ Los activos totales
= ÷
=

4 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable total de Broadcom Inc.
= ÷
=

5 g = Tasa de retención × Ratio de margen de beneficio × Ratio de rotación del activo × Ratio de apalancamiento financiero
= × × ×
=


Tasa de crecimiento de FCFE ( g ) implícita en el modelo de una sola etapa

g = 100 × (Valor de mercado de acciones0 × r – FCFE0) ÷ (Valor de mercado de acciones0 + FCFE0)
= 100 × ( × ) ÷ ( + )
=

dónde:
Valor de mercado de acciones0 = valor de mercado actual de las acciones ordinarias de Broadcom (US $ en millones)
FCFE0 = el flujo de caja libre a capital de Broadcom del año pasado (US $ en millones)
r = tasa de rendimiento requerida sobre las acciones ordinarias de Broadcom


Previsión de la tasa de crecimiento de FCFE ( g )

Broadcom Inc.Modelo H

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Año Valor gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 y en adelante g5

Fuente: Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

where:
g1 está implícito en el modelo PRAT
g5 está implícito en el modelo de una sola etapa
g2, g3 y g4 se calculan utilizando interpoltion lineal entre g1 y g5

Cálculos

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=