Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Lumentum Holdings Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo, incluida la parte actual1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun 2025 | = | ÷ | |||
| 29 jun 2024 | = | ÷ | |||
| 1 jul 2023 | = | ÷ | |||
| 2 jul 2022 | = | ÷ | |||
| 3 jul 2021 | = | ÷ | |||
| 27 jun 2020 | = | ÷ | |||
| 29 jun 2019 | = | ÷ | |||
| 30 jun 2018 | = | ÷ | |||
| 1 jul 2017 | = | ÷ | |||
| 2 jul 2016 | = | ÷ | |||
| 27 jun 2015 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27).
1 US$ en miles
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución notable en el nivel de endeudamiento a largo plazo.
- Deuda a largo plazo
- Inicialmente, los datos de deuda a largo plazo son inexistentes hasta el año 2017, momento en el que se registra un valor de 317.5 millones de dólares estadounidenses. A partir de este punto, la deuda experimenta un incremento constante y pronunciado, alcanzando su máximo valor en el año 2022 con 3.141 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en los años 2023 y 2024, estabilizándose alrededor de los 2.573 millones de dólares estadounidenses. Se proyecta un leve aumento para el año 2025.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se registra un crecimiento constante desde 2015 hasta 2020, alcanzando un máximo de 1.749.2 millones de dólares estadounidenses. A partir de 2021, se observa una disminución, llegando a 957.3 millones de dólares estadounidenses en 2024. Se proyecta una recuperación parcial en 2025.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios, que indica el nivel de apalancamiento financiero, presenta fluctuaciones significativas. Tras comenzar a calcularse en 2017, se mantiene relativamente estable en torno a 0.50 durante varios años. Sin embargo, en 2022, este ratio experimenta un aumento drástico a 2.61, lo que sugiere un incremento sustancial en el endeudamiento en relación con el capital contable. En 2023 y 2024, el ratio se reduce a 2.27, aunque permanece en un nivel elevado. Se mantiene una tendencia alta en el ratio, lo que indica un mayor riesgo financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un aumento significativo en su endeudamiento a largo plazo, especialmente a partir de 2018, lo que ha impactado en el ratio de deuda sobre fondos propios. Si bien el capital contable ha mostrado un crecimiento inicial, ha disminuido en los últimos años. La combinación de estos factores sugiere un cambio en la estructura de capital y un aumento en el apalancamiento financiero.
Comparación con la competencia
Lumentum Holdings Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 28 jun 2025 | ||||||
| 29 jun 2024 | ||||||
| 1 jul 2023 | ||||||
| 2 jul 2022 | ||||||
| 3 jul 2021 | ||||||
| 27 jun 2020 | ||||||
| 29 jun 2019 | ||||||
| 30 jun 2018 | ||||||
| 1 jul 2017 | ||||||
| 2 jul 2016 | ||||||
| 27 jun 2015 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27).
Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Lumentum Holdings Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
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| 28 jun 2025 | ||
| 29 jun 2024 | ||
| 1 jul 2023 | ||
| 2 jul 2022 | ||
| 3 jul 2021 | ||
| 27 jun 2020 | ||
| 29 jun 2019 | ||
| 30 jun 2018 | ||
| 1 jul 2017 | ||
| 2 jul 2016 | ||
| 27 jun 2015 |
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Lumentum Holdings Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnología de la información | |
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| 28 jun 2025 | ||
| 29 jun 2024 | ||
| 1 jul 2023 | ||
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| 27 jun 2020 | ||
| 29 jun 2019 | ||
| 30 jun 2018 | ||
| 1 jul 2017 | ||
| 2 jul 2016 | ||
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