Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Amazon.com Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de activos a lo largo del tiempo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una disminución constante en este ratio desde 3.45 en el primer trimestre de 2021 hasta 2.13 en el tercer trimestre de 2025. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos netos. La disminución es gradual, pero se acelera en los últimos períodos analizados.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio también muestra una tendencia decreciente, aunque menos pronunciada que la del ratio anterior. Comienza en 2.61 y desciende a 1.69 en el tercer trimestre de 2025. La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso no altera la dirección de la tendencia, pero sí reduce los valores del ratio en comparación con el ratio de rotación neta de activos fijos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una trayectoria similar, con una disminución general desde 1.3 en el primer trimestre de 2021 hasta 0.95 en el tercer trimestre de 2025. Esta reducción indica una menor capacidad para generar ingresos a partir de la totalidad de los activos. La fluctuación es menor que en los ratios de activos fijos, pero la tendencia a la baja es consistente.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta una disminución más notable, comenzando en 4.06 y llegando a 1.87 en el tercer trimestre de 2025. Esta caída sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ingresos. La disminución es más rápida que en los ratios de activos, lo que podría indicar un cambio en la estructura de capital o en la rentabilidad de las inversiones financiadas con fondos propios.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la baja en la eficiencia de la utilización de activos y fondos propios a lo largo del período analizado. Esta disminución podría ser resultado de diversos factores, incluyendo cambios en la estrategia empresarial, condiciones del mercado o una menor rentabilidad de las inversiones.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Amazon.com Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| Bienes y equipo, neto | 324,435) | 297,616) | 272,781) | 252,665) | 237,917) | 220,717) | 209,950) | 204,177) | 196,468) | 193,784) | 190,754) | 186,715) | 177,195) | 173,706) | 168,468) | 160,281) | 147,152) | 133,502) | 121,461) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 2.52 | 2.61 | 2.74 | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | 3.11 | 3.32 | 3.45 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 5.82 | 5.71 | 5.84 | 5.84 | 5.97 | 5.98 | 6.07 | 6.14 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 5.73 | 5.35 | 5.27 | 5.10 | 4.94 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.76 | 4.80 | 4.87 | 4.89 | 5.15 | 5.37 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 4.97 | 4.95 | 4.68 | 4.57 | 4.32 | 4.00 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.91 | 7.98 | 8.29 | 8.25 | 8.36 | 8.31 | 8.53 | 8.63 | 8.84 | 9.21 | 9.43 | 9.21 | 8.84 | 8.46 | 7.46 | 6.38 | 6.67 | 6.61 | 7.08 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024)
÷ Bienes y equipo, neto
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 324,435 = 2.13
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Las ventas netas muestran una trayectoria general ascendente a lo largo del período analizado, aunque con fluctuaciones trimestrales. Se observa un incremento notable en el cuarto trimestre de 2021, seguido de una estabilización relativa y un nuevo aumento en el cuarto trimestre de 2023. El primer semestre de 2024 continúa esta tendencia al alza, con un crecimiento sostenido en los trimestres posteriores.
En cuanto a los bienes y equipo neto, se registra un crecimiento constante y sostenido a lo largo de todo el período. Este incremento sugiere una inversión continua en activos fijos, posiblemente para respaldar el crecimiento de las ventas o para mejorar la eficiencia operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. Inicialmente, el ratio se sitúa en 3.45, pero experimenta una disminución gradual hasta alcanzar 2.13 en el último período disponible. Esta disminución indica que la empresa está generando menos ventas por cada dólar invertido en activos fijos, lo que podría ser resultado de un aumento más rápido en la inversión en activos fijos en comparación con el crecimiento de las ventas, o una disminución en la eficiencia con la que se utilizan los activos.
La combinación de un crecimiento continuo en los bienes y equipo neto con una disminución en el ratio de rotación de activos fijos sugiere que la empresa está invirtiendo fuertemente en su capacidad productiva, pero que la eficiencia en la utilización de esos activos podría estar disminuyendo. Es importante considerar otros factores, como cambios en la industria o en la estrategia de la empresa, para comprender completamente las implicaciones de estas tendencias.
En resumen, los datos indican un crecimiento general en las ventas, acompañado de una inversión continua en activos fijos y una disminución en la eficiencia con la que se utilizan esos activos. El seguimiento continuo de estos indicadores será crucial para evaluar el desempeño futuro y la sostenibilidad del crecimiento.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Amazon.com Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| Bienes y equipo, neto | 324,435) | 297,616) | 272,781) | 252,665) | 237,917) | 220,717) | 209,950) | 204,177) | 196,468) | 193,784) | 190,754) | 186,715) | 177,195) | 173,706) | 168,468) | 160,281) | 147,152) | 133,502) | 121,461) | ||||||
| Arrendamientos operativos | 83,456) | 82,125) | 78,495) | 76,141) | 76,527) | 74,575) | 73,313) | 72,513) | 70,758) | 70,332) | 68,262) | 66,123) | 62,033) | 58,430) | 56,161) | 56,082) | 52,151) | 43,346) | 39,328) | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 407,891) | 379,741) | 351,276) | 328,806) | 314,444) | 295,292) | 283,263) | 276,690) | 267,226) | 264,116) | 259,016) | 252,838) | 239,228) | 232,136) | 224,629) | 216,363) | 199,303) | 176,848) | 160,789) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 1.69 | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 1.97 | 2.05 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.30 | 2.51 | 2.61 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 4.41 | 4.31 | 4.48 | 4.49 | 4.69 | 4.69 | 4.78 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 4.85 | 4.79 | 4.70 | 4.63 | 4.31 | 4.29 | 4.14 | 3.96 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.92 | 3.94 | 4.00 | 4.04 | 4.26 | 4.43 | 4.58 | 4.60 | 4.62 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.59 | 3.31 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.38 | 3.37 | 3.41 | 3.40 | 3.36 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.19 | 3.02 | 2.66 | 2.29 | 2.38 | 2.38 | 2.58 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024)
÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 407,891 = 1.69
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en las ventas netas. Inicialmente, se registra un aumento desde 108518 US$ millones en el primer trimestre de 2021 hasta 137412 US$ millones en el último trimestre del mismo año. Posteriormente, las ventas fluctúan, con un pico de 169961 US$ millones en el cuarto trimestre de 2023. En el período más reciente, se aprecia una estabilización en torno a los 180169 US$ millones, con proyecciones que sugieren un crecimiento continuo, alcanzando los 187792 US$ millones en el primer trimestre de 2025.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- La inversión en propiedad y equipo muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del período. Se pasa de 160789 US$ millones en el primer trimestre de 2021 a 379741 US$ millones en el tercer trimestre de 2025. Este incremento indica una expansión continua de la capacidad operativa y una inversión sostenida en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos presenta una tendencia decreciente. Inicialmente, se sitúa en 2.61 en el primer trimestre de 2021, pero disminuye gradualmente hasta alcanzar 1.69 en el tercer trimestre de 2025. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la generación de ventas a partir de los activos fijos, posiblemente debido a la rápida expansión de la base de activos o a una desaceleración en el crecimiento de las ventas en relación con la inversión en activos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas y una expansión significativa de su base de activos fijos. No obstante, la disminución del ratio de rotación de activos fijos indica una necesidad de optimizar la utilización de los activos para mejorar la eficiencia operativa.
Ratio de rotación total de activos
Amazon.com Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| Activos totales | 727,921) | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | 420,549) | 382,406) | 360,319) | 323,077) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 1.59 | 1.57 | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 2.07 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 1.93 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.68 | 1.55 | 1.62 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.74 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.52 | 1.50 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.27 | 1.45 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024)
÷ Activos totales
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 727,921 = 0.95
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad. Se observa un crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado, aunque con fluctuaciones trimestrales. Inicialmente, las ventas muestran un incremento constante hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando su punto máximo en ese período.
Posteriormente, se aprecia una estabilización y ligera disminución en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un nuevo aumento en el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia alcista continúa en los trimestres iniciales de 2023, culminando en un pico en el cuarto trimestre de ese año. En 2024, se observa una moderación en el crecimiento de las ventas, con fluctuaciones trimestrales más pronunciadas. La proyección a 2025 indica una continuación de esta moderación, con una posible tendencia a la estabilización.
En cuanto a los activos totales, se registra un aumento constante a lo largo del período, aunque a un ritmo variable. El crecimiento es más pronunciado en los primeros trimestres de 2021 y 2022, para luego desacelerarse gradualmente. A pesar de esta desaceleración, los activos totales continúan aumentando de manera sostenida hasta el final del período analizado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia general a la baja. Inicialmente, el ratio se sitúa en torno a 1.3 en el primer trimestre de 2021. A partir de ese momento, se observa una disminución gradual y constante, alcanzando valores cercanos a 0.95 en el último trimestre de 2025. Esta disminución indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas.
La combinación de un crecimiento en las ventas netas con una disminución en el ratio de rotación total de activos sugiere que la entidad está requiriendo una mayor inversión en activos para generar cada unidad de venta. Esto podría indicar una menor eficiencia operativa o una estrategia de inversión en activos a largo plazo. La evolución de estos indicadores requiere un seguimiento continuo para evaluar su impacto en la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio.
Ratio de rotación de fondos propios
Amazon.com Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| Capital contable | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | 138,245) | 120,564) | 114,803) | 103,320) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.87 | 2.01 | 2.13 | 2.23 | 2.39 | 2.56 | 2.73 | 2.85 | 3.03 | 3.19 | 3.40 | 3.52 | 3.65 | 3.70 | 3.57 | 3.40 | 3.80 | 3.86 | 4.06 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 26.72 | 34.41 | 83.42 | 146.23 | 107.49 | 116.01 | 430.25 | 100.77 | 121.18 | 655.02 | — | — | 142.70 | 69.80 | 80.86 | 40.05 | 81.84 | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212.01 | 62.35 | 20.95 | 18.46 | 43.17 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.90 | 7.15 | 7.32 | 7.42 | 7.66 | 7.75 | 7.83 | 7.85 | 8.70 | 9.20 | 8.91 | 8.09 | 7.08 | 6.75 | 6.16 | 5.51 | 6.00 | 7.24 | 7.78 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024)
÷ Capital contable
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 369,631 = 1.87
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento general en las ventas netas desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. Inicialmente, las ventas muestran un incremento constante, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una fluctuación, con un crecimiento más moderado en 2022 y 2023. En 2024, se registra un nuevo aumento significativo, culminando en el cuarto trimestre con el valor más alto del período. La proyección para 2025 indica una continuación de esta tendencia ascendente, aunque a un ritmo potencialmente más lento.
- Capital contable
- El capital contable presenta una trayectoria ascendente constante a lo largo de todo el período. Se observa un incremento sostenido en cada trimestre, sin fluctuaciones significativas. El crecimiento es más pronunciado entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2023, y continúa a un ritmo similar en 2024 y las proyecciones para 2025. Este incremento constante sugiere una sólida posición financiera y una acumulación de recursos propios.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Inicialmente, el ratio se sitúa en torno a 4.0, pero experimenta una disminución gradual en los trimestres siguientes. Esta disminución se acelera a partir del primer trimestre de 2023, llegando a valores inferiores a 2.0 en las proyecciones para 2025. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ventas a partir de los fondos propios, lo que podría indicar una necesidad de optimizar la gestión de activos o una mayor inversión en activos que no generan ventas inmediatas.
En resumen, se identifica un crecimiento constante en las ventas netas y el capital contable, contrastando con una disminución progresiva en el ratio de rotación de fondos propios. Esta combinación de factores sugiere una expansión de la empresa, financiada principalmente por recursos propios, pero con una eficiencia decreciente en la utilización de dichos recursos para generar ventas.