Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Netflix Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Indicadores de efectivo neto proporcionado por actividades operativas
- Se observa una tendencia general de aumento en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. En 2020, el valor fue de aproximadamente 2,427 millones de dólares, con una disminución significativa en 2021 a cerca de 392 millones. Sin embargo, este valor se recupera notablemente en 2022, alcanzando aproximadamente 2,026 millones, y continúa incrementándose en 2023 y 2024, llegando a más de 7,26 mil millones en 2023 y superando los 7,36 mil millones en 2024. La tendencia indica una recuperación y crecimiento sostenido en la generación de efectivo procedente de las operaciones de la empresa en los últimos años.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE muestra una fluctuación marcada en el período analizado, comenzando en aproximadamente 2,93 millones de dólares en 2020. En 2021, experimenta una caída significativa a aproximadamente -632 mil dólares, indicando una utilización neta de efectivo para inversiones o financiamiento en ese año. En 2022, el valor se recupera con un incremento a cerca de 919 mil dólares. Posteriormente, en 2023 y 2024, el FCFE vuelve a experimentar un incremento notable, alcanzando aproximadamente 6,93 millones en 2023 y 8,32 millones en 2024, señalando una tendencia positiva en la generación de flujo de caja disponible después de las inversiones y financiamiento.
Relación precio-FCFEactual
Netflix Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 4,237,323,340 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | 8,316,286) |
| FCFE por acción | 1.96 |
| Precio actual de la acción (P) | 103.96 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 52.97 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Alphabet Inc. | 52.53 |
| Comcast Corp. | 6.56 |
| Meta Platforms Inc. | 25.78 |
| Trade Desk Inc. | 29.53 |
| Walt Disney Co. | 29.24 |
| P/FCFEsector | |
| Medios de comunicación y entretenimiento | 37.18 |
| P/FCFEindustria | |
| Servicios de comunicación | 34.10 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Netflix Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 4,277,571,000 | 4,327,595,840 | 4,453,467,760 | 4,439,631,070 | 4,428,952,610 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | 8,316,286) | 6,925,749) | 918,528) | (631,975) | 2,931,059) | |
| FCFE por acción4 | 1.94 | 1.60 | 0.21 | -0.14 | 0.66 | |
| Precio de la acción1, 3 | 97.19 | 57.04 | 36.49 | 38.67 | 53.86 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | 49.99 | 35.64 | 176.92 | — | 81.38 | |
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | 26.58 | |
| Comcast Corp. | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | 18.17 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | 32.77 | |
| Trade Desk Inc. | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | 131.72 | |
| Walt Disney Co. | 27.60 | 55.51 | — | — | 18.20 | |
| P/FCFEsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | 27.56 | |
| P/FCFEindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 27.49 | 22.11 | 32.03 | 26.74 | 20.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Netflix Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 8,316,286,000 ÷ 4,277,571,000 = 1.94
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 97.19 ÷ 1.94 = 49.99
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Precio de la Acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2020 y 2022, pasando de 53.86 a 36.49. No obstante, a partir de 2022, se registra un incremento constante y pronunciado, alcanzando los 97.19 en 2024. Este comportamiento sugiere una recuperación y un aumento en la confianza de los inversores en los últimos dos años del período analizado.
- Flujo de Caja Libre para el Accionista (FCFE) por Acción
- El FCFE por acción experimentó fluctuaciones. En 2020, se situó en 0.66. En 2021, se registró un valor negativo de -0.14, indicando una salida neta de efectivo para los accionistas. Posteriormente, en 2022, el FCFE por acción volvió a ser positivo, aunque modesto, con un valor de 0.21. Se observa un crecimiento significativo en 2023 y 2024, alcanzando 1.6 y 1.94 respectivamente, lo que indica una mejora en la capacidad de generar efectivo para los accionistas.
- Relación Precio/FCFE (P/FCFE)
- La relación P/FCFE muestra una alta volatilidad. En 2020, se registró un valor de 81.38. No hay datos disponibles para 2021. En 2022, la relación aumentó considerablemente a 176.92, posiblemente debido a la disminución del FCFE por acción. En 2023 y 2024, la relación disminuyó a 35.64 y 49.99 respectivamente, lo que podría indicar que el precio de la acción está creciendo a un ritmo más sostenible en relación con el flujo de caja libre generado.
En resumen, los datos sugieren una fase inicial de declive en el precio de la acción y una dificultad para generar flujo de caja libre para los accionistas, seguida de una recuperación y un crecimiento sostenido en ambos indicadores a partir de 2022. La relación P/FCFE refleja esta dinámica, mostrando una disminución a medida que el FCFE por acción aumenta y el precio de la acción se recupera.