Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Netflix Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa una evolución notable a lo largo del período examinado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Se registra un incremento sustancial en el efectivo generado por las operaciones. Partiendo de un valor de 392610 en el primer período, se observa un crecimiento exponencial, alcanzando 10149273 en el último período analizado. Este aumento indica una mejora continua en la capacidad de la entidad para generar efectivo a partir de sus actividades principales.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital experimenta una transformación significativa. Inicialmente negativo (-631975), se vuelve positivo a partir del segundo período, mostrando un crecimiento constante hasta el último período, donde alcanza un valor de 7627603. Esta evolución sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo después de cubrir sus inversiones en activos fijos y otros gastos de capital.
La correlación entre ambos indicadores es evidente. El aumento en el efectivo operativo se traduce directamente en un incremento del flujo de caja libre, lo que indica una gestión financiera eficiente y una capacidad creciente para financiar futuras inversiones, reducir deuda o distribuir dividendos. La transición del FCFE de negativo a positivo es particularmente relevante, señalando una mejora en la salud financiera general.
Relación precio-FCFEactual
Netflix Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 4,222,162,150 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | 7,627,603) |
| FCFE por acción | 1.81 |
| Precio actual de la acción (P) | 83.49 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 46.21 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Alphabet Inc. | 55.46 |
| Comcast Corp. | 7.11 |
| Meta Platforms Inc. | 24.66 |
| Trade Desk Inc. | 23.19 |
| Walt Disney Co. | 31.19 |
| P/FCFEsector | |
| Medios de comunicación y entretenimiento | 39.24 |
| P/FCFEindustria | |
| Servicios de comunicación | 35.88 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Netflix Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 4,222,162,150 | 4,277,571,000 | 4,327,595,840 | 4,453,467,760 | 4,439,631,070 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | 7,627,603) | 8,316,286) | 6,925,749) | 918,528) | (631,975) | |
| FCFE por acción4 | 1.81 | 1.94 | 1.60 | 0.21 | -0.14 | |
| Precio de la acción1, 3 | 86.12 | 97.19 | 57.04 | 36.49 | 38.67 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | 47.67 | 49.99 | 35.64 | 176.92 | — | |
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | |
| Comcast Corp. | — | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.41 | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | |
| Trade Desk Inc. | — | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | |
| Walt Disney Co. | 29.76 | 27.60 | 55.51 | — | — | |
| P/FCFEsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | |
| P/FCFEindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | — | 27.49 | 22.11 | 32.03 | 26.74 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Netflix Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,627,603,000 ÷ 4,222,162,150 = 1.81
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 86.12 ÷ 1.81 = 47.67
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2022, seguido de un incremento sustancial en 2023. Esta tendencia positiva continúa en 2024, alcanzando su punto máximo, para luego experimentar una ligera reducción en 2025. La volatilidad del precio de la acción sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la valoración de la empresa.
- Flujo de Caja Libre para el Accionista (FCFE) por Acción
- El FCFE por acción presenta una evolución notable. Inicialmente negativo en 2021, experimenta una recuperación y se vuelve positivo en 2022. A partir de este punto, se registra un crecimiento constante y significativo hasta 2024, estabilizándose ligeramente en 2025. Este aumento indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo disponible para sus accionistas.
- Relación Precio/FCFE (P/FCFE)
- La relación P/FCFE muestra una disminución drástica a partir de 2022. La ausencia de datos para 2021 sugiere que la empresa no generaba FCFE positivo en ese año. La reducción continua de esta ratio indica que el precio de la acción está disminuyendo en relación con el flujo de caja libre generado por cada acción, o que el FCFE está aumentando más rápidamente que el precio de la acción. La estabilización de la ratio entre 2024 y 2025 sugiere un equilibrio relativo entre la valoración del mercado y la generación de flujo de caja.
En resumen, la empresa experimentó una mejora en su capacidad para generar flujo de caja libre, lo que se reflejó en un aumento del FCFE por acción y una consecuente disminución de la relación P/FCFE. El precio de la acción mostró una volatilidad considerable, con un crecimiento significativo en 2023 y 2024, seguido de una ligera corrección en 2025.