Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias consistentes en la estructura de capital a lo largo del período examinado.

Ratio de deuda sobre fondos propios

Se observa una disminución gradual y constante en este ratio, pasando de 0.69 al inicio del período a 0.43 al final. Esta tendencia indica una reducción en la proporción de deuda financiada por los fondos propios, sugiriendo una mejora en la solvencia y una menor dependencia del endeudamiento. La disminución se mantiene relativamente estable, con ligeras fluctuaciones trimestrales.

Ratio de deuda sobre capital total

Este ratio también muestra una tendencia decreciente, aunque más moderada que el anterior, pasando de 0.41 a 0.3. La reducción constante sugiere una disminución en la proporción de deuda en relación con el capital total, lo que implica una estructura de capital más sólida y una menor exposición al riesgo financiero. La variación trimestral es mínima.

Relación deuda/activos

La relación deuda/activos presenta una ligera disminución general, desde 0.29 hasta 0.23, con un repunte final a 0.23. Esta tendencia indica una menor proporción de activos financiados por deuda, lo que contribuye a una mayor estabilidad financiera. La fluctuación es mínima a lo largo del período, con una ligera variación en los últimos trimestres.

Ratio de apalancamiento financiero

Este ratio experimenta una disminución más pronunciada, comenzando en 2.4 y descendiendo a 1.86. Esta reducción significativa sugiere una disminución en el nivel de apalancamiento financiero, lo que implica una menor dependencia de la deuda para financiar las operaciones y una mayor capacidad para afrontar obligaciones financieras. Se observa una estabilización en los últimos trimestres, con fluctuaciones menores.

En resumen, los datos indican una mejora continua en la estructura de capital, caracterizada por una reducción constante en la proporción de deuda en relación con los fondos propios, el capital total y los activos. La disminución del ratio de apalancamiento financiero refuerza esta tendencia, sugiriendo una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo a lo largo del período analizado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.

Deuda Total

Se observa una disminución general en la deuda total desde el inicio del período, pasando de 58275 millones de dólares en enero de 2021 a 42263 millones de dólares en marzo de 2025. No obstante, se identifica un repunte en diciembre de 2025, alcanzando los 46640 millones de dólares. La reducción más pronunciada se da entre octubre de 2021 y marzo de 2025, aunque la última medición indica un incremento.

Capital Total de los Accionistas

El capital total de los accionistas muestra una tendencia ascendente constante durante la mayor parte del período, incrementándose de 84071 millones de dólares en enero de 2021 a 109869 millones de dólares en junio de 2025. Se aprecia una ligera disminución en septiembre y diciembre de 2025, situándose en 108476 y 109145 millones de dólares respectivamente. El crecimiento es más notable entre 2021 y 2023.

Ratio de Deuda sobre Fondos Propios

El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una disminución continua desde 0.69 en enero de 2021 hasta 0.38 en septiembre de 2025. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con los fondos propios. Sin embargo, el ratio experimenta un ligero aumento en diciembre de 2025, alcanzando 0.43, lo que sugiere un incremento en el apalancamiento.

En resumen, la entidad ha logrado reducir su nivel de endeudamiento en relación con su capital, lo que implica una mayor solidez financiera. No obstante, la última medición disponible sugiere una posible reversión de esta tendencia, requiriendo un seguimiento continuo para evaluar su impacto a largo plazo.

El análisis de los datos financieros revela una tendencia general a la disminución de la deuda total a lo largo del período observado, aunque con fluctuaciones trimestrales. Inicialmente, se registra una reducción desde 58275 millones de dólares en enero de 2021 hasta 54132 millones en enero de 2022. Posteriormente, la deuda experimenta un ligero repunte, alcanzando los 48518 millones en diciembre de 2022, para luego continuar su trayectoria descendente.

El capital total, por su parte, muestra una tendencia más estable y ascendente. Se observa un incremento constante desde 142346 millones de dólares en enero de 2021 hasta 155116 millones en diciembre de 2025. Este crecimiento, aunque gradual, indica una expansión de la base de capital de la entidad.

Ratio de deuda sobre capital total

El ratio de deuda sobre capital total presenta una disminución constante a lo largo del período analizado. Inicialmente situado en 0.41 en enero de 2021, el ratio desciende progresivamente hasta alcanzar un valor de 0.3 en diciembre de 2025. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la financiación mediante deuda en relación con el capital propio.

En resumen, los datos sugieren una gestión prudente de la deuda, combinada con un crecimiento constante del capital. La disminución del ratio de deuda sobre capital total refleja una mayor solidez financiera y una reducción del riesgo asociado a la financiación.

Se aprecia una ligera variación en el ratio de deuda sobre capital total en el último período, con un aumento a 0.3, lo que podría requerir un análisis más profundo para determinar si se trata de una tendencia puntual o el inicio de un cambio en la política financiera.

El análisis de los datos financieros revela una tendencia general a la disminución de la deuda total a lo largo del período observado. Inicialmente, se registra un valor de 58275 millones de dólares estadounidenses en enero de 2021, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 42263 millones de dólares estadounidenses en junio de 2025. No obstante, se observa un ligero incremento en los últimos dos trimestres, situándose en 46640 millones de dólares estadounidenses en diciembre de 2025.

En cuanto a los activos totales, se aprecia una relativa estabilidad con fluctuaciones menores. Los activos totales se mantienen en un rango entre 195110 y 205579 millones de dólares estadounidenses durante la mayor parte del período. Se identifica una disminución más pronunciada en el último trimestre de 2023, seguida de una recuperación parcial en los trimestres posteriores.

La relación deuda/activos muestra una tendencia decreciente constante. Partiendo de un valor de 0.29 en enero de 2021, la relación disminuye progresivamente hasta alcanzar 0.21 en septiembre de 2025, con una ligera variación al finalizar el periodo en 0.23. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con los activos.

Tendencia de la Deuda Total

Disminución general con una ligera recuperación en los últimos trimestres.

Tendencia de los Activos Totales

Relativa estabilidad con fluctuaciones menores y una disminución notable en el último trimestre de 2023.

Tendencia de la Relación Deuda/Activos

Disminución constante, indicando una mejora en la estructura de capital.

En resumen, los datos sugieren una gestión activa de la deuda, con una reducción constante de la relación deuda/activos. La estabilidad en los activos totales, combinada con la disminución de la deuda, indica una posición financiera que se fortalece gradualmente a lo largo del período analizado.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.

Activos totales

Se observa una fluctuación en los activos totales. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2021, alcanzando un máximo en octubre de 2021. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución a finales de 2022. A lo largo de 2023, se mantiene una relativa estabilidad, con una reducción notable en el último trimestre. En 2024, se observa una recuperación parcial, seguida de una nueva fluctuación con un ligero aumento en los trimestres posteriores. La proyección hasta 2025 indica una tendencia al alza, aunque con variaciones trimestrales.

Capital total de los accionistas

El capital total de los accionistas muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. Se registra un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022, con un incremento más pronunciado en el último trimestre de 2022. En 2023, el crecimiento se modera, aunque se mantiene positivo. A finales de 2023 se observa una ligera disminución, seguida de una recuperación en 2024. La proyección hasta 2025 indica una continuación de la tendencia al alza, con un crecimiento más acelerado en los últimos trimestres.

Ratio de apalancamiento financiero

El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. Se observa una disminución constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2025. Esta reducción indica una menor dependencia de la financiación mediante deuda y una mejora en la estructura de capital. La disminución es más pronunciada en los últimos trimestres del período analizado, sugiriendo una estrategia de reducción de deuda o un aumento en el capital propio.

En resumen, los datos sugieren una empresa con una base de activos fluctuante, un capital de accionistas en crecimiento y una disminución progresiva de su apalancamiento financiero. La tendencia general apunta a una mayor solidez financiera a medida que avanza el período analizado.