Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Netflix Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
La tendencia en el ratio de deuda sobre fondos propios muestra una disminución sostenida desde un valor de aproximadamente 1.74 en el primer trimestre de 2020, alcanzando un valor cercano a 0.58 en el tercer trimestre de 2025, lo que indica una reducción significativa en la proporción de deuda en relación con los fondos propios a lo largo del período.
El ratio de deuda sobre capital total también refleja una tendencia decreciente, comenzando en 0.64 en marzo de 2020 y estabilizándose en torno a 0.37 en septiembre de 2025, sugiriendo una disminución en la proporción de deuda en relación con el capital total de la empresa.
La relación deuda/activos muestra una tendencia descendente, pasando de 0.42 en marzo de 2020 a aproximadamente 0.27 en septiembre de 2025, lo cual indica una disminución en la proporción de activos financiados con deuda, lo que puede interpretarse como una mejora en la estructura de financiamiento de la empresa.
El ratio de apalancamiento financiero también evidencia una reducción en el nivel de apalancamiento, al descender desde aproximadamente 4.17 en marzo de 2020 hasta cerca de 2.13 en septiembre de 2025. Esto implica que la empresa ha ido reduciendo su dependencia de la deuda en relación con sus recursos.
El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia creciente a lo largo del período, iniciando en valores no reportados en los primeros trimestres, pero mostrando un crecimiento exponencial desde alrededor de 5.17 en junio de 2020 hasta 16.7 en marzo de 2025. Este incremento indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios o ingresos operativos.
En conjunto, los patrones reflejan una estrategia de reducción del apalancamiento financiero, posiblemente orientada a fortalecer la solvencia y liquidez de la empresa. La mejora en la cobertura de intereses refuerza la percepción de una posición financiera más sólida y menos vulnerable frente a variaciones en las tasas de interés o en las condiciones del mercado.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Netflix Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | —) | 1,005,881) | 1,784,453) | 1,820,396) | 1,800,041) | 798,936) | 399,844) | 399,614) | 399,387) | 399,163) | —) | —) | —) | —) | 699,823) | 699,473) | 699,128) | 698,788) | 499,878) | 499,517) | 499,161) | 498,809) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 14,453,206) | 14,011,037) | 13,798,351) | 14,160,932) | 12,180,024) | 13,217,038) | 14,143,417) | 13,900,754) | 14,070,151) | 14,037,965) | 14,353,076) | 13,888,117) | 14,233,303) | 14,534,561) | 14,693,072) | 14,793,691) | 14,926,889) | 14,860,552) | 15,809,095) | 15,547,616) | 15,294,998) | 14,170,692) | |||||||
| Deuda total | 14,453,206) | 15,016,918) | 15,582,804) | 15,981,328) | 13,980,065) | 14,015,974) | 14,543,261) | 14,300,368) | 14,469,538) | 14,437,128) | 14,353,076) | 13,888,117) | 14,233,303) | 14,534,561) | 15,392,895) | 15,493,164) | 15,626,017) | 15,559,340) | 16,308,973) | 16,047,133) | 15,794,159) | 14,669,501) | |||||||
| Capital contable | 24,951,899) | 24,028,073) | 24,743,567) | 22,720,736) | 22,112,693) | 21,365,410) | 20,588,313) | 22,107,627) | 22,832,215) | 21,828,196) | 20,777,401) | 20,528,141) | 19,075,974) | 17,544,039) | 15,849,248) | 15,314,617) | 13,863,871) | 12,884,080) | 11,065,240) | 10,333,323) | 9,334,753) | 8,409,294) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 1.13 | 1.21 | 1.47 | 1.55 | 1.69 | 1.74 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | |||||||
| Charter Communications Inc. | 5.91 | 5.84 | 6.10 | 6.83 | 7.58 | 8.25 | 8.82 | 8.81 | 9.37 | 10.40 | 10.70 | 10.92 | 9.72 | 7.90 | 6.52 | 5.19 | 4.55 | 4.04 | 3.48 | 2.96 | 2.67 | 2.69 | |||||||
| Comcast Corp. | 1.05 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.12 | 1.15 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.61 | 0.54 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 14,453,206 ÷ 24,951,899 = 0.58
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- Deuda total
- Se observa una tendencia general de disminución en la deuda total a lo largo del período analizado, con algunos altibajos. Entre el primer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2024, la deuda disminuye de aproximadamente 14.669 millones de dólares a unos 14.953 millones, aunque en algunos trimestres presenta leves repuntes. En particular, desde mediados de 2022, se evidencia una reducción más marcada, alcanzando niveles cercanos a los 14.000 millones en los periodos de 2022 y 2023, y finalizando en alrededor de 14.453 millones en el primer trimestre de 2024. Esto indica una estrategia consistente de reducción de endeudamiento en este período, aunque con cierta volatilidad.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento sostenido en todo el período analizado. Desde aproximadamente 8.409 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, escala hasta alcanzar cerca de 24.952 millones en el primer trimestre de 2025. Este incremento sustancial refleja una acumulación constante de patrimonio, posiblemente derivada de beneficios retenidos y emisiones de acciones. La tendencia positiva sugiere una fortaleza en la estructura de capital y una capacidad de financiamiento interno que favorece la reducción de la dependencia del endeudamiento externo.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una tendencia decreciente significativa durante el período, pasando de 1.74 en el primer trimestre de 2020 a aproximadamente 0.58 en el último trimestre registrado. A partir de mediados de 2020, este indicador se mantiene en niveles menores a 1, indicando una estructura de financiamiento donde el patrimonio supera a la deuda en términos relativos. La caída en esta ratio refleja una reducción en la dependencia de la deuda en comparación con el patrimonio, reforzando la percepción de una gestión financiera que favorece acumular patrimonio y disminuir la apalancamiento financiero.
Ratio de deuda sobre capital total
Netflix Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | —) | 1,005,881) | 1,784,453) | 1,820,396) | 1,800,041) | 798,936) | 399,844) | 399,614) | 399,387) | 399,163) | —) | —) | —) | —) | 699,823) | 699,473) | 699,128) | 698,788) | 499,878) | 499,517) | 499,161) | 498,809) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 14,453,206) | 14,011,037) | 13,798,351) | 14,160,932) | 12,180,024) | 13,217,038) | 14,143,417) | 13,900,754) | 14,070,151) | 14,037,965) | 14,353,076) | 13,888,117) | 14,233,303) | 14,534,561) | 14,693,072) | 14,793,691) | 14,926,889) | 14,860,552) | 15,809,095) | 15,547,616) | 15,294,998) | 14,170,692) | |||||||
| Deuda total | 14,453,206) | 15,016,918) | 15,582,804) | 15,981,328) | 13,980,065) | 14,015,974) | 14,543,261) | 14,300,368) | 14,469,538) | 14,437,128) | 14,353,076) | 13,888,117) | 14,233,303) | 14,534,561) | 15,392,895) | 15,493,164) | 15,626,017) | 15,559,340) | 16,308,973) | 16,047,133) | 15,794,159) | 14,669,501) | |||||||
| Capital contable | 24,951,899) | 24,028,073) | 24,743,567) | 22,720,736) | 22,112,693) | 21,365,410) | 20,588,313) | 22,107,627) | 22,832,215) | 21,828,196) | 20,777,401) | 20,528,141) | 19,075,974) | 17,544,039) | 15,849,248) | 15,314,617) | 13,863,871) | 12,884,080) | 11,065,240) | 10,333,323) | 9,334,753) | 8,409,294) | |||||||
| Capital total | 39,405,105) | 39,044,991) | 40,326,371) | 38,702,064) | 36,092,758) | 35,381,384) | 35,131,574) | 36,407,995) | 37,301,753) | 36,265,324) | 35,130,477) | 34,416,258) | 33,309,277) | 32,078,600) | 31,242,143) | 30,807,781) | 29,489,888) | 28,443,420) | 27,374,213) | 26,380,456) | 25,128,912) | 23,078,795) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | |||||||
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | |||||||
| Comcast Corp. | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 14,453,206 ÷ 39,405,105 = 0.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de deuda total
- La deuda total muestra una tendencia general a la baja desde el primer trimestre de 2020 hasta mediados de 2024, con algunas fluctuaciones. Inicialmente, se registra un incremento en los primeros trimestres de 2020, alcanzando un pico cercano a los 16.347 millones de dólares en diciembre de 2020. Sin embargo, a partir de ese punto, se evidencia un proceso de reducción progresiva, llegando a valores cercanos a los 14.093 millones en diciembre de 2021 y manteniéndose en niveles similares en 2022 y 2023. A partir de ese momento, la deuda continúa disminuyendo, alcanzando niveles por debajo de los 14 millones en marzo de 2024 y manteniéndose en estos valores hasta el final del período analizado en junio de 2025, con un valor de aproximadamente 15.982 millones de dólares. La tendencia indica una gestión de reducción de la deuda a lo largo del tiempo, con fluctuaciones menores que no alteran la tendencia general a la baja.
- Patrón de capital total
- El capital total presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde mediados de 2020. Comienza en aproximadamente 23.078 millones de dólares en marzo de 2020 y exhibe un incremento constante en cada trimestre, alcanzando un pico cercano a los 39.405 millones en marzo de 2025. Este crecimiento refleja la expansión de los fondos propios, probablemente a través de emisión de acciones o acumulación de utilidades no distribuidas, en línea con una estrategia de fortalecer la base de capital de la entidad a lo largo del período analizado.
- Razón de deuda respecto al capital total
- La ratio de deuda sobre capital total evidencia una tendencia declinante desde 2020, comenzando en 0.64 y descendiendo paulatinamente a valores próximos a 0.37 en 2024. La reducción de esta ratio indica una menor proporción de deuda en relación con el capital total, sugiriendo una gestión financiera que favorece el aumento del patrimonio en comparación con la deuda. Este comportamiento puede reflejar una estrategia de menor apalancamiento, aumentando la solidez financiera y reduciendo el riesgo financiero asociado a niveles elevados de deuda en relación con los fondos propios.
Relación deuda/activos
Netflix Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | —) | 1,005,881) | 1,784,453) | 1,820,396) | 1,800,041) | 798,936) | 399,844) | 399,614) | 399,387) | 399,163) | —) | —) | —) | —) | 699,823) | 699,473) | 699,128) | 698,788) | 499,878) | 499,517) | 499,161) | 498,809) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 14,453,206) | 14,011,037) | 13,798,351) | 14,160,932) | 12,180,024) | 13,217,038) | 14,143,417) | 13,900,754) | 14,070,151) | 14,037,965) | 14,353,076) | 13,888,117) | 14,233,303) | 14,534,561) | 14,693,072) | 14,793,691) | 14,926,889) | 14,860,552) | 15,809,095) | 15,547,616) | 15,294,998) | 14,170,692) | |||||||
| Deuda total | 14,453,206) | 15,016,918) | 15,582,804) | 15,981,328) | 13,980,065) | 14,015,974) | 14,543,261) | 14,300,368) | 14,469,538) | 14,437,128) | 14,353,076) | 13,888,117) | 14,233,303) | 14,534,561) | 15,392,895) | 15,493,164) | 15,626,017) | 15,559,340) | 16,308,973) | 16,047,133) | 15,794,159) | 14,669,501) | |||||||
| Activos totales | 53,099,664) | 52,087,644) | 53,630,374) | 52,281,844) | 49,098,895) | 48,827,721) | 48,731,992) | 49,501,786) | 50,817,473) | 49,490,345) | 48,594,768) | 47,562,187) | 46,350,935) | 45,330,904) | 44,584,663) | 42,739,857) | 40,970,969) | 40,123,014) | 39,280,359) | 38,622,543) | 37,175,281) | 35,059,910) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | |||||||
| Charter Communications Inc. | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | |||||||
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 14,453,206 ÷ 53,099,664 = 0.27
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- Patrón de endeudamiento
- Se observa una tendencia general a una reducción en la relación deuda/activos desde niveles cercanos a 0.42 en el primer trimestre de 2020 hasta aproximadamente 0.27 en los últimos períodos analizados. Esto indica una disminución en el nivel de endeudamiento en relación con el total de activos, reflejando una postura financiera más conservadora o una estrategia de reducción de la deuda a lo largo del tiempo.
- Variación en la deuda total
- La deuda total presenta fluctuaciones en su valor absoluto, alcanzando un pico en torno a los 16.3 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2020, seguido de una tendencia a la baja en los trimestres posteriores, llegando a valores cercanos a 14 mil millones en los períodos recientes. Estas fluctuaciones reflejan posibles estrategias de financiamiento y repagos, además de variaciones en las necesidades de financiamiento de la compañía.
- Crecimiento de activos totales
- Los activos totales muestran un incremento constante a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 35 mil millones en el primer trimestre de 2020 a más de 53 mil millones en el último período registrado. Este crecimiento en los activos indica una expansión sostenida en la estructura de la empresa, posiblemente a través de inversiones, adquisiciones o aumento en activos operativos.
- Relación entre deuda y activos
- La relación deuda/activos se mantiene en niveles relativamente bajos y en descenso, sugiriendo que la proporción de financiamiento mediante deuda respecto a la totalidad de los activos se ha reducido en el tiempo. La tendencia a la baja en esta proporción respalda una política de mayor respaldo patrimonial y menor dependencia del endeudamiento para sostener su crecimiento.
- Resumen de tendencias
- En conjunto, los datos revelan un perfil financiero que evoluciona hacia una estructura más sólida y con menor apalancamiento, caracterizada por un aumento en los activos totales y una disminución en la relación deuda/activos. La reducción en el nivel de endeudamiento en relación con los activos podría reflejar la intención de fortalecer la posición financiera de la empresa, gestionar riesgos o mejorar indicadores de solvencia. La tendencia de crecimiento en activos indica un proceso de expansión que ha sido acompañado por una gestión prudente del endeudamiento.
Ratio de apalancamiento financiero
Netflix Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 53,099,664) | 52,087,644) | 53,630,374) | 52,281,844) | 49,098,895) | 48,827,721) | 48,731,992) | 49,501,786) | 50,817,473) | 49,490,345) | 48,594,768) | 47,562,187) | 46,350,935) | 45,330,904) | 44,584,663) | 42,739,857) | 40,970,969) | 40,123,014) | 39,280,359) | 38,622,543) | 37,175,281) | 35,059,910) | |||||||
| Capital contable | 24,951,899) | 24,028,073) | 24,743,567) | 22,720,736) | 22,112,693) | 21,365,410) | 20,588,313) | 22,107,627) | 22,832,215) | 21,828,196) | 20,777,401) | 20,528,141) | 19,075,974) | 17,544,039) | 15,849,248) | 15,314,617) | 13,863,871) | 12,884,080) | 11,065,240) | 10,333,323) | 9,334,753) | 8,409,294) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.13 | 2.17 | 2.17 | 2.30 | 2.22 | 2.29 | 2.37 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.34 | 2.32 | 2.43 | 2.58 | 2.81 | 2.79 | 2.96 | 3.11 | 3.55 | 3.74 | 3.98 | 4.17 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | |||||||
| Charter Communications Inc. | 9.35 | 9.29 | 9.62 | 10.59 | 11.54 | 12.47 | 13.28 | 13.22 | 13.92 | 15.38 | 15.85 | 16.16 | 14.50 | 11.94 | 10.14 | 8.37 | 7.45 | 6.83 | 6.06 | 5.36 | 4.94 | 4.95 | |||||||
| Comcast Corp. | 2.83 | 3.09 | 3.11 | 3.15 | 3.15 | 3.19 | 3.20 | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.18 | 3.17 | 2.92 | 2.89 | 2.87 | 2.89 | 2.92 | 3.01 | 3.03 | 3.12 | 3.18 | 3.22 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.31 | |||||||
| Walt Disney Co. | 1.88 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.33 | 2.34 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 2.28 | 2.24 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 53,099,664 ÷ 24,951,899 = 2.13
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El análisis de los datos financieros muestra varias tendencias relevantes en los activos totales, el capital contable y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo de los diferentes períodos presentados.
- Activos totales
- Se observa una tendencia general de incremento en los activos totales durante el período analizado, desde aproximadamente US$ 35.06 mil millones a finales de marzo de 2020 hasta más de US$ 53.02 mil millones en marzo de 2025. A pesar de algunas fluctuaciones, especialmente entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, la trayectoria indica un crecimiento sostenido en la magnitud de los activos, reflejando una expansión de los recursos y probablemente la adquisición de nuevos activos o inversiones.
- Capital contable
- El capital contable también muestra un patrón de crecimiento a lo largo de los períodos, alcanzando aproximadamente US$ 24.95 mil millones en marzo de 2025, comparado con cerca de US$ 8.41 mil millones en marzo de 2020. La tendencia ascendente es consistente, señalando un aumento en el patrimonio neto de la empresa, lo cual puede ser resultado de ganancias retenidas, emisión de acciones o revalorizaciones de activos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero exhibe una tendencia descendente desde un nivel de 4.17 en marzo de 2020 hasta aproximadamente 2.13 en septiembre de 2024, manteniéndose relativamente estable en torno a ese nivel. Esto indica una disminución en la proporción de deuda en relación con el capital, sugiriendo que la empresa ha ido reduciendo su apalancamiento financiero, seguramente mediante la amortización de deuda o el aumento de su patrimonio neto. La estabilización del ratio en niveles más bajos puede reflejar una estrategia de gestión del riesgo financiero o una política de financiamiento más conservadora.
Ratio de cobertura de intereses
Netflix Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 3,125,413) | 2,890,351) | 1,868,607) | 2,363,509) | 2,147,306) | 2,332,209) | 937,838) | 1,677,422) | 1,487,610) | 1,305,120) | 55,284) | 1,398,242) | 1,440,951) | 1,597,447) | 607,429) | 1,449,071) | 1,353,013) | 1,706,715) | 542,156) | 789,976) | 720,196) | 709,067) | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 506,262) | 323,375) | 265,661) | 339,445) | 366,550) | 282,370) | 210,312) | 231,627) | 191,722) | 163,754) | (15,948) | 223,605) | 182,103) | 382,245) | (56,576) | 211,888) | 240,776) | 327,787) | (35,739) | 71,484) | 315,406) | 86,803) | |||||||
| Más: Gastos por intereses | 182,649) | 184,172) | 192,603) | 184,830) | 167,986) | 173,314) | 175,212) | 175,563) | 174,812) | 174,239) | 170,603) | 172,575) | 175,455) | 187,579) | 189,429) | 190,429) | 191,322) | 194,440) | 197,186) | 197,079) | 189,151) | 184,083) | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,814,324) | 3,397,898) | 2,326,871) | 2,887,784) | 2,681,842) | 2,787,893) | 1,323,362) | 2,084,612) | 1,854,144) | 1,643,113) | 209,939) | 1,794,422) | 1,798,509) | 2,167,271) | 740,282) | 1,851,388) | 1,785,111) | 2,228,942) | 703,603) | 1,058,539) | 1,224,753) | 979,953) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 16.70 | 15.48 | 14.87 | 13.80 | 12.83 | 11.52 | 9.87 | 8.33 | 7.95 | 7.86 | 8.45 | 8.97 | 8.83 | 8.62 | 8.63 | 8.49 | 7.41 | 6.71 | 5.17 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | 2.51 | 2.48 | 2.43 | 2.34 | 2.33 | 2.34 | 2.32 | 2.38 | 2.40 | 2.53 | 2.64 | 2.77 | 2.84 | 2.70 | 2.58 | 2.51 | 2.37 | 2.28 | 2.12 | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 7.46 | 5.32 | 5.52 | 5.69 | 5.82 | 5.99 | 6.01 | 5.97 | 3.79 | 3.50 | 3.38 | 3.35 | 5.43 | 5.57 | 5.46 | 5.67 | 4.94 | 4.54 | 4.07 | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025
+ Gastos por interesesQ4 2024
+ Gastos por interesesQ3 2024)
= (3,814,324 + 3,397,898 + 2,326,871 + 2,887,784)
÷ (182,649 + 184,172 + 192,603 + 184,830)
= 16.70
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- Patrón de Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT):
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el EBIT a lo largo del período analizado, con algunas fluctuaciones. Inicialmente, hay un aumento notable desde aproximadamente 979,953 en marzo de 2020 hasta un pico de 2,281,271 en junio de 2022, indicando una mejora en la rentabilidad operacional. Posteriormente, el EBIT continúa creciendo, alcanzando valores por encima de 3,4 millones de dólares en marzo de 2025, lo que refleja un crecimiento sostenido en los beneficios operativos. Sin embargo, en algunos puntos, como en diciembre de 2020 y marzo de 2023, se evidencian caídas temporales, posiblemente asociadas a cambios en la demanda, gastos operativos o estrategias de inversión.
- Gastos por intereses:
- Los gastos por intereses muestran una ligera tendencia a la disminución en la mayor parte del período, partiendo de 184,083 en marzo de 2020 y llegando a valores cercanos a 182,649 en marzo de 2025. Aunque hay pequeñas variaciones a lo largo del tiempo, la tendencia sugiere un control eficiente del nivel de endeudamiento o mejores condiciones en los términos de la deuda, contribuyendo a reducir los costos financieros en relación con el crecimiento de los beneficios operativos.
- Ratio de cobertura de intereses:
- Este ratio, que indica la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos, muestra un incremento sostenido en el período. En puntos intermedios, comienza en valores de alrededor de 5.17 en junio de 2020 y alcanza mayores niveles, como 16.7 en junio de 2025. La tendencia creciente del ratio refleja una mejoría en la capacidad de pago de intereses, lo cual puede estar asociado tanto a un aumento en EBIT como a una reducción en los gastos por intereses. Esto resulta en una mayor estabilidad financiera y menor riesgo de incumplimiento financiero.