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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un reclamo específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).


Ratios de valoración actuales

Walmart Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Walmart Inc. Costco Wholesale Corp. Comercio minorista de alimentos y productos básicos Productos básicos de consumo
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $119.20
Número de acciones ordinarias en circulación 2,751,779,629
Tasa de crecimiento (g) 8.11%
 
Ganancias por acción (EPS) $4.97
EpS esperado para el próximo año $5.37
Beneficio operativo por acción $9.43
Ventas por acción $206.33
Valor contable por acción (BVPS) $30.25
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 23.99 36.86 27.68 25.73
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 22.19 33.92 25.84 23.56
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 2.96 4.25 3.89 2.79
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 12.64 27.52 17.52 17.56
Relación precio/ingresos (P/S) 0.58 0.96 0.69 1.64
Relación precio/valor contable (P/BV) 3.94 10.51 5.20 8.80

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Walmart Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Relación precio/ingreso neto (P/E) 29.27 27.47 21.69 41.79 26.62 16.02
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 15.43 16.46 15.69 12.69 12.85 9.60
Relación precio/ingresos (P/S) 0.70 0.67 0.62 0.55 0.53 0.45
Relación precio/valor contable (P/BV) 4.81 4.59 4.32 3.84 3.37 2.81

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Walmart Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Walmart Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Walmart Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Walmart Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

Walmart Inc., P/E, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,751,779,629 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818 3,033,009,079
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart (en millones) 13,673  13,510  14,881  6,670  9,862  13,643 
Ganancias por acción (EPS)2 4.97 4.80 5.25 2.32 3.34 4.50
Precio de la acción1, 3 145.44 131.74 113.97 97.13 88.97 72.08
Ratio de valoración
P/E4 29.27 27.47 21.69 41.79 26.62 16.02
Referencia
P/E, competidores5
Costco Wholesale Corp. 39.65 40.02 35.76 30.51 25.70
P/E, sector
Comercio minorista de alimentos y productos básicos 30.76 25.58 39.65 27.56 17.61
P/E, industria
Productos básicos de consumo 27.65 25.11 35.96 20.80 21.91

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
EPS = Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 13,673,000,000 ÷ 2,751,779,629 = 4.97

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walmart Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 145.44 ÷ 4.97 = 29.27

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Walmart Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Walmart Inc., P/OP, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,751,779,629 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818 3,033,009,079
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de explotación (en millones) 25,942  22,548  20,568  21,957  20,437  22,764 
Beneficio operativo por acción2 9.43 8.00 7.26 7.65 6.93 7.51
Precio de la acción1, 3 145.44 131.74 113.97 97.13 88.97 72.08
Ratio de valoración
P/OP4 15.43 16.46 15.69 12.69 12.85 9.60
Referencia
P/OP, competidores5
Costco Wholesale Corp. 29.60 29.47 27.62 21.34 16.75
P/OP, sector
Comercio minorista de alimentos y productos básicos 19.47 18.57 15.34 14.37 10.70
P/OP, industria
Productos básicos de consumo 18.87 18.07 19.08 15.11 14.81

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 25,942,000,000 ÷ 2,751,779,629 = 9.43

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walmart Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 145.44 ÷ 9.43 = 15.43

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Walmart Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos (P/S)

Walmart Inc., P/S, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,751,779,629 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818 3,033,009,079
Datos financieros seleccionados (US$)
Ventas netas (en millones) 567,762  555,233  519,926  510,329  495,761  481,317 
Ventas por acción2 206.33 197.10 183.57 177.83 168.01 158.69
Precio de la acción1, 3 145.44 131.74 113.97 97.13 88.97 72.08
Ratio de valoración
P/S4 0.70 0.67 0.62 0.55 0.53 0.45
Referencia
P/S, competidores5
Costco Wholesale Corp. 1.03 0.98 0.88 0.69 0.55
P/S, sector
Comercio minorista de alimentos y productos básicos 0.76 0.71 0.62 0.56 0.47
P/S, industria
Productos básicos de consumo 1.76 1.63 1.60 1.37 1.42

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 567,762,000,000 ÷ 2,751,779,629 = 206.33

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walmart Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 145.44 ÷ 206.33 = 0.70

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Walmart Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Walmart Inc., P/BV, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 2,751,779,629 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818 3,033,009,079
Datos financieros seleccionados (US$)
Total de acciones de Walmart (en millones) 83,253  80,925  74,669  72,496  77,869  77,798 
Valor contable por acción (BVPS)2 30.25 28.73 26.36 25.26 26.39 25.65
Precio de la acción1, 3 145.44 131.74 113.97 97.13 88.97 72.08
Ratio de valoración
P/BV4 4.81 4.59 4.32 3.84 3.37 2.81
Referencia
P/BV, competidores5
Costco Wholesale Corp. 11.30 8.76 8.58 7.47 6.39
P/BV, sector
Comercio minorista de alimentos y productos básicos 5.78 5.20 4.67 3.95 3.25
P/BV, industria
Productos básicos de consumo 9.46 8.50 8.13 6.35 6.39

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
BVPS = Total de acciones de Walmart ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 83,253,000,000 ÷ 2,751,779,629 = 30.25

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walmart Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 145.44 ÷ 30.25 = 4.81

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Walmart Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.