Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Walmart Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio presenta una tendencia de incremento hasta la fecha del 31 de enero de 2021, alcanzando un valor de 5.77, desde 4.74 en 2020. Sin embargo, a partir de ese punto, se observa una ligera disminución en los años siguientes, con valores de 5.74 en 2022, 5.73 en 2023, 5.51 en 2024 y 5.35 en 2025. Esto sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos fijos en relación con las ventas se estabilizó tras una mejora inicial, aunque en los últimos años ha mostrado signos de deterioro gradual.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio experimentó un incremento sostenido desde 2020 hasta 2021, pasando de 4.09 a 5.05. Desde ese máximo, el valor se mantuvo relativamente estable en torno a 5.04 en 2022 y 2023, y posteriormente comenzó a disminuir ligeramente, alcanzando 4.93 en 2024 y 4.83 en 2025. La incorporación del activo por derecho de uso no parece haber generado una tendencia distinta, aunque refleja una ligera reducción en la eficiencia de utilización de estos activos en los últimos años.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio muestra una tendencia estable en 2020 y 2021, con un valor constante de 2.2, y experimenta una expansión significativa en 2022, alcanzando 2.32. La tendencia continúa hacia la mejora en los años siguientes, con valores de 2.49 en 2023, 2.55 en 2024 y 2.59 en 2025, indicando una mejor utilización de todos los activos en relación con las ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Se mantiene relativamente estable en 6.96 en 2020 y 6.86 en 2021. A partir de ese año, muestra un aumento notable hasta 7.9 en 2023, reflejando una mejora en la eficiencia en la utilización del patrimonio neto respecto a las ventas. Posteriormente, en 2024 y 2025, se observa una ligera disminución a 7.66 y 7.41, respectivamente, aunque los valores siguen siendo superiores a los registrados en 2020 y 2021, lo cual indica una gestión relativamente eficiente del capital propio en relación con las ventas a lo largo del período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Walmart Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Bienes y equipos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos | 126,105) | 116,665) | 105,679) | 98,866) | 96,206) | 109,625) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 5.35 | 5.51 | 5.73 | 5.74 | 5.77 | 4.74 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 8.19 | 8.49 | 8.48 | 7.84 | 7.29 | |
| Target Corp. | 3.23 | 3.25 | 3.46 | 3.76 | 3.48 | 2.97 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 5.55 | 5.77 | 5.85 | 5.70 | 4.81 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes y equipos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos
= 674,538 ÷ 126,105 = 5.35
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- Ventas netas
- Las ventas netas han mostrado un crecimiento constante a lo largo del período analizado, incrementándose de 519,926 millones de dólares en 2020 a 674,538 millones de dólares en 2025. Este aumento refleja una tendencia positiva en los ingresos, con una tasa de crecimiento promedio anual que indica una expansión sostenida de las operaciones. Sin embargo, la tasa de crecimiento parece disminuir ligeramente en los últimos años, sugiriendo posibles estabilizaciones o desafíos en la expansión de las ventas en el período más reciente.
- Bienes y equipos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos
- El valor de los bienes y equipos, incluyendo los activos por derechos de uso de arrendamiento financiero, ha presentado un incremento gradual desde 109,625 millones en 2020 hasta 126,105 millones en 2025. Este patrón indica una inversión continua en activos fijos que apoyan la operación y expansión del negocio. La tendencia es de crecimiento moderado, lo cual puede reflejar una estrategia de inversión equilibrada y sostenida en activos productivos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos ha mostrado una tendencia decreciente, pasando de 4.74 en 2020 a 5.35 en 2025, con picos intermedios en años anteriores que alcanzaron un máximo de 5.77 en 2021. Esta disminución en la rotación sugiere que, aunque el valor de los activos fijos ha aumentado, la eficiencia en generar ventas con esos activos ha disminuido ligeramente. Esto podría estar relacionado con cambios en la estructura operativa, mayor inversión en activos que requieren más tiempo para ser aprovechados eficazmente, o una estrategia de inversión más prolongada.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Walmart Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Bienes y equipos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos | 126,105) | 116,665) | 105,679) | 98,866) | 96,206) | 109,625) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 13,599) | 13,673) | 13,555) | 13,758) | 13,642) | 17,424) | |
| Propiedad y equipo, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 139,704) | 130,338) | 119,234) | 112,624) | 109,848) | 127,049) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 4.83 | 4.93 | 5.08 | 5.04 | 5.05 | 4.09 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 7.55 | 7.74 | 7.67 | 7.01 | 6.48 | |
| Target Corp. | 2.90 | 2.95 | 3.19 | 3.45 | 3.21 | 2.74 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 5.00 | 5.17 | 5.20 | 5.06 | 4.21 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 674,538 ÷ 139,704 = 4.83
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- Ventas netas
- La tendencia de las ventas netas muestra un crecimiento continuo a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 520 mil millones de dólares en 2020, las ventas aumentan progresivamente, alcanzando cerca de 674.538 millones en 2025. Este incremento sostenido indica una expansión constante en la actividad comercial, reflejando posiblemente una mayor participación de mercado, introducción de nuevos productos o mejoras en la línea de productos existentes.
- Propiedad y equipo, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero
- El valor de estos activos también presenta una tendencia al alza en el período analizado, elevándose desde cerca de 127.049 millones de dólares en 2020 hasta aproximadamente 139.704 millones en 2025. Este patrón sugiere una inversión continua en infraestructura, expansión de tiendas, centros de distribución u otros activos fijos relacionados con la operación del negocio, lo cual podría estar alineado con la estrategia de crecimiento a largo plazo de la organización.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación también muestra una tendencia moderadamente estable, fluctuando entre 4.09 en 2020 y 4.83 en 2025. Aunque se observa una ligera disminución en el valor en el período más reciente (de 5.08 en 2022 a 4.83 en 2025), en general, el ratio se mantiene en un rango moderado. Esto podría interpretarse como una relativa eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, aunque la ligera disminución puede indicar un leve incremento en los activos sin un incremento proporcional en las ventas o un aumento en la inversión en activos que aún no se reflejan completamente en un incremento de ventas por unidad de activo.
Ratio de rotación total de activos
Walmart Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Activos totales | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 2.59 | 2.55 | 2.49 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 3.57 | 3.45 | 3.47 | 3.24 | 2.94 | |
| Target Corp. | 1.84 | 1.94 | 2.05 | 1.97 | 1.83 | 1.83 | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 2.65 | 2.61 | 2.47 | 2.32 | 2.27 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 674,538 ÷ 260,823 = 2.59
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- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ventas netas a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 519,9 mil millones de dólares en 2020, las ventas aumentan de manera sostenida alcanzando aproximadamente 674,5 mil millones de dólares en 2025. Este incremento refleja una expansión en la actividad comercial y una posible mayor penetración en el mercado o incremento en la demanda de sus productos y servicios.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una fluctuación leve en algunos períodos, con un valor inicial de 236,5 mil millones en 2020 y alcanzando un máximo de 252,4 mil millones en 2021. Posteriormente, se presenta una ligera disminución en 2022, llegando a 244,9 mil millones, pero en los años siguientes experimenta una recuperación, alcanzando 252,4 mil millones en 2024 y cerrando en 260,8 mil millones en 2025. La tendencia general indica una estabilidad en la estructura de activos, con un ligero aumento en el último año.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una mejora significativa en la eficiencia del uso de los activos para generar ventas. En 2020 y 2021, se mantiene en 2.2, pero en 2022 aumenta a 2.32, y continúa incrementándose en los años siguientes, llegando a 2.55 en 2024 y 2.59 en 2025. Este patrón sugiere que la empresa ha optimizado la utilización de sus activos, logrando una mayor eficiencia en la generación de ventas con respecto a sus activos totales.
Ratio de rotación de fondos propios
Walmart Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 7.41 | 7.66 | 7.90 | 6.82 | 6.86 | 6.96 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 10.57 | 9.49 | 10.79 | 10.93 | 8.93 | |
| Target Corp. | 7.27 | 8.00 | 9.72 | 8.26 | 6.48 | 6.60 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 8.27 | 8.43 | 7.68 | 7.45 | 7.26 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital total de los accionistas de Walmart
= 674,538 ÷ 91,013 = 7.41
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años, con incrementos año tras año. Desde aproximadamente 520 mil millones de dólares en 2020, las ventas aumentaron a más de 674 mil millones en 2025. Este patrón indica una expansión en la capacidad de generación de ingresos, con una tasa de crecimiento anual positiva, consolidando una posición sólida en el mercado.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas también presenta una tendencia ascendente en el período considerado. Desde cerca de 74.669 millones de dólares en 2020, sube progresivamente hasta alcanzar aproximadamente 91.013 millones en 2025. Aunque el aumento es constante, se observa una disminución en 2023 respecto a 2022, pero posteriormente se recupera en los años siguientes, reflejando posiblemente decisiones estratégicas en la gestión del capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios fluctúa ligeramente a lo largo del período, pero muestra una tendencia de ligera disminución en los años más recientes, después de un pico en 2023. En 2020, el ratio se ubicaba en 6.96 y descendió a 6.82 en 2022. Luego, en 2023, alcanza un máximo de 7.9, pero posteriormente disminuye a 7.66 en 2024 y finalmente a 7.41 en 2025. La variación sugiere cambios en la eficiencia en la utilización del patrimonio, con una tendencia a una rotación ligeramente menor en los últimos años, lo que puede reflejar cambios en la estrategia de inversión o en la estructura del capital.