Stock Analysis on Net

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

19,99 US$

Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo del capital.

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Beneficio económico

Walmart Inc., beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2022 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo calculada tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicando por el capital invertido. El beneficio económico de Walmart Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Walmart Inc., NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart
Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital2
Gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero
Gastos por intereses, responsabilidad de arrendamiento operativo3
Gastos por intereses ajustados, deuda y arrendamiento financiero
Beneficio fiscal de gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero4
Gastos por intereses ajustados, deuda y arrendamiento financiero, después de impuestos5
Ingresos por intereses
Ingresos de inversión, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión6
Ingresos de inversión, después de impuestos7
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación no controladora
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) en equivalentes de capital a la utilidad neta consolidada atribuible a Walmart.

3 2022 cálculo
Gastos por intereses en arrendamientos operativos capitalizados = Responsabilidad de arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

4 2022 cálculo
Beneficio fiscal de gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero = Gastos por intereses ajustados, deuda y arrendamiento financiero × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

5 Adición de gastos por intereses después de impuestos a los ingresos netos consolidados atribuibles a Walmart.

6 2022 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión = Ingresos de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

7 Eliminación de ingresos de inversión después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio operativo neto después de impuestos es el ingreso de las operaciones, pero después de la eliminación de los impuestos calculados sobre la base del efectivo que son relevantes para los ingresos operativos. NOPAT de Walmart Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Impuestos de operación en efectivo

Walmart Inc., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Provisión para impuestos sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos de intereses, deuda y arrendamiento financiero
Menos: Impuesto sobre los ingresos de las inversiones
Impuestos de operación en efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

Componente Descripción La empresa
Impuestos de operación en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos del impuesto sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Walmart Inc. aumentaron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Capital invertido

Walmart Inc., capital invertidocálculo (enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Empréstitos a corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
Financiar las obligaciones de arrendamiento vencidas en el plazo de un año
Obligaciones de arrendamiento de capital y financiamiento vencidas dentro de un año
Deuda a largo plazo, excluida la deuda vencida en el plazo de un año
Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluyendo las que vencen en el plazo de un año
Arrendamiento de capital a largo plazo y obligaciones de financiación, excluidas las que venzan en el plazo de un año
Responsabilidad de arrendamiento operativo1
Total de deudas y arrendamientos reportados
Total de acciones de Walmart
Pasivos netos por impuestos diferidos (activos)2
Equivalentes de capital3
Otra pérdida global (ingresos) acumulada, neta de impuestos4
Interés no controlador
Total ajustado del patrimonio neto de Walmart
Construcción en proceso5
Valores disponibles para la venta6
Capital invertido

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de equivalentes de capital al capital total de los accionistas de Walmart.

4 Eliminación de otros ingresos integrales acumulados.

5 Sustracción de la construcción en proceso.

6 Sustracción de valores disponibles para la venta.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales de empresa en marcha. El capital invertido de Walmart Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Costo de capital

Walmart Inc., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas3 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Walmart Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Costco Wholesale Corp.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2022 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también es igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo del capital. La relación de propagación económica de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio económico

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Ventas netas
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Costco Wholesale Corp.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo para el índice de margen de beneficio económico. La relación de margen de beneficio económico de Walmart Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.