Stock Analysis on Net
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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

24,99 US$

Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.

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Beneficio económico

Walmart Inc., beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ene. 2024 31 ene. 2023 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2024 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico El beneficio económico es una medida del rendimiento empresarial que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el coste del capital, y multiplicándolo por el capital invertido. El beneficio económico de Walmart Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Walmart Inc., NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ene. 2024 31 ene. 2023 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital2
Gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo3
Gastos ajustados por intereses, deuda y arrendamiento financiero
Beneficio tributario de gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero4
Gastos ajustados por intereses, deuda y arrendamiento financiero, después de impuestos5
Ingresos por intereses
Rentas de inversión, antes de impuestos
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión6
Rentas de inversión, después de impuestos7
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de patrimonio a la utilidad neta consolidada atribuible a Walmart.

3 2024 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

4 2024 cálculo
Beneficio tributario de gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero = Gastos ajustados por intereses, deuda y arrendamiento financiero × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

5 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a la utilidad neta consolidada atribuible a Walmart.

6 2024 cálculo
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión = Rentas de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

7 Eliminación de los ingresos por inversiones después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio neto de explotación después de impuestos es el resultado de las operaciones, pero después de la remoción de los impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para el resultado de explotación. NOPAT de Walmart Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Impuestos operativos en efectivo

Walmart Inc., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ene. 2024 31 ene. 2023 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019
Provisión para impuestos sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero
Menos: Impuesto sobre las rentas de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos por impuestos sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Walmart Inc. disminuyeron de 2022 a 2023, pero luego aumentaron de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Capital invertido

Walmart Inc., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
31 ene. 2024 31 ene. 2023 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019
Empréstitos a corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año
Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año
Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año
Pasivo por arrendamiento operativo1
Total de deuda y arrendamientos reportados
Capital total de los accionistas de Walmart
Pasivos por impuestos diferidos netos (activos)2
Equivalentes de renta variable3
Otra pérdida integral (de ingresos) acumulada, neta de impuestos4
Participación minoritaria redimible
Participación minoritaria
Capital total ajustado de los accionistas de Walmart
Construcción en proceso5
Capital invertido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de equivalentes de capital al capital total de los accionistas de Walmart.

4 Eliminación de otro resultado integral acumulado.

5 Sustracción de construcción en proceso.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en funcionamiento. El capital invertido de Walmart Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Costo de capital

Walmart Inc., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Ratio de diferencial económico

Walmart Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene. 2024 31 ene. 2023 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Costco Wholesale Corp.
Dollar General Corp.
Target Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2024 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el coste del capital. El ratio de diferenciales económicos de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Ratio de margen de beneficio económico

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene. 2024 31 ene. 2023 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Ventas netas
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Costco Wholesale Corp.
Dollar General Corp.
Target Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. La relación de margen de beneficio económico no está sesgada a favor de los modelos de negocio intensivos en capital, porque cualquier capital añadido es un coste para la relación de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.