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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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Valor economico añadido (EVA)

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El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.


Ganancia económica

Walmart Inc., ganancia económica, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Ganancia económica4

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2021 cálculo
Ganancia económica = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Ganancia económica La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicado por el capital invertido. El beneficio económico de Walmart Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.

Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Walmart Inc., NOPAT, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart
Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido1
Aumento (disminución) en equivalentes de capital2
Gastos por intereses, deuda, finanzas, arrendamiento de capital y obligaciones financieras
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo3
Gastos por intereses ajustados, deuda, finanzas, arrendamiento de capital y obligaciones financieras
Beneficio fiscal de gastos por intereses, deuda, finanzas, arrendamiento de capital y obligaciones financieras4
Gastos por intereses ajustados, deuda, finanzas, arrendamiento de capital y obligaciones financieras, después de impuestos5
Ingresos por intereses
Ingresos por inversiones, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones6
Ingresos por inversiones, después de impuestos7
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) en equivalentes de capital a la utilidad neta consolidada atribuible a Walmart.

3 2021 cálculo
Gastos por intereses sobre arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tasa de descuento
= × =

4 2021 cálculo
Beneficio fiscal de gastos por intereses, deuda, finanzas, arrendamiento de capital y obligaciones financieras = Gastos por intereses ajustados, deuda, finanzas, arrendamiento de capital y obligaciones financieras × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

5 Adición de gastos por intereses después de impuestos a la utilidad neta consolidada atribuible a Walmart.

6 2021 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones = Renta de inversiones, antes de impuestos × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

7 Eliminación de ingresos por inversiones después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT La utilidad operativa neta después de impuestos es la utilidad de operación, pero después de la eliminación de impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para la utilidad operativa. NOPAT de Walmart Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.

Impuestos operativos en efectivo

Walmart Inc., impuestos operativos en efectivo, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Provisión para impuestos sobre la renta
Menos: Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido
Más: Ahorros fiscales por gastos por intereses, deuda, finanzas, arrendamiento de capital y obligaciones financieras
Menos: Impuesto sobre la renta de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando el gasto por impuesto a las ganancias por cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Walmart Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Capital invertido

Walmart Inc., capital invertido, cálculo (enfoque de financiamiento)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
préstamos de corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en un año
Obligaciones de arrendamiento financiero con vencimiento en un año
Obligaciones de arrendamiento financiero y de financiación con vencimiento en un año
Deuda a largo plazo, excluyendo vencimiento dentro de un año
Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las que vencen dentro de un año
Obligaciones de financiación y arrendamiento de capital a largo plazo, excluidas las vencidas dentro de un año
Pasivo por arrendamiento operativo1
Deuda total reportada y arrendamientos
Capital contable total de Walmart
Pasivos (activos) por impuestos diferidos netos2
Equivalentes de capital3
Otra pérdida (utilidad) integral acumulada, neta de impuestos4
Interes no controlado
Capital contable total ajustado de Walmart
Construcción en proceso5
Disponibles para la venta de valores6
Capital invertido

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de equivalentes de capital al capital social total de Walmart.

4 Eliminación de otros resultados integrales acumulados.

5 Resta de construcción en proceso.

6 Resta de valores disponibles para la venta.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en marcha. El capital invertido de Walmart Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.

Costo de capital

Walmart Inc., costo de capital, cálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas3 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Total:

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Obligaciones por arrendamiento financiero y deudas. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Walmart Inc., ratio de diferencial económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
Capital invertido2
Relación calidad
Ratio de diferencial económico3
Benchmarks
Ratio de diferencial económico, competidores4
Costco Wholesale Corp.

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2021 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Ganancia económica ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre la ganancia económica y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo de capital. El índice de dispersión económica de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio económico

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
Las ventas netas
Relación calidad
Ratio de margen de beneficio económico2
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio económico, competidores3
Costco Wholesale Corp.

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Ganancia económica ÷ Las ventas netas
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo del índice de margen de beneficio económico. Relación de margen de beneficio económico Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.