Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Target Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Análisis de ratios de liquidez
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
Target Corp., ratios de valoración actuales
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | Productos básicos de consumo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||
| Ventas por acción | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Target Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Desde 2020 hasta 2023, la relación P/E presenta fluctuaciones, alcanzando su punto más alto en 2023 con un valor de 27.08. Esto indica que, en ese año, los inversionistas estaban dispuestos a pagar una prima significativa por las ganancias futuras. Tras ese pico, en 2024 y 2025, la relación disminuye notablemente a 18.6 y 11.95, respectivamente, sugiriendo una reducción en el optimismo hacia las perspectivas de ganancias o una posible mejora en los resultados financieros que no justifica valores elevados del ratio.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP muestra un comportamiento similar al P/E, con aumentos en 2021 (13.62) y un pico en 2023 (19.56). Esto refleja que en esos períodos, el mercado valoraba con mayor entusiasmo los ingresos operativos en relación con el precio de las acciones. Posteriormente, en 2024 y 2025, la relación desciende a 13.48 y 8.78, indicando una tendencia a reducir la valoración del ingreso operativo en relación con el precio de la acción.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S presenta estabilidad relativa, aunque con una ligera tendencia a la baja en los últimos años. Desde un valor de 0.94 en 2022 a 0.69 en 2023, y finalmente a 0.46 en 2025, lo que implica que el mercado ha ido valorando en menor proporción los ingresos en comparación con los períodos anteriores, posiblemente reflejando una percepción de menor potencial de crecimiento o menores expectativas de ingresos futuros.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV aumenta hasta 7.79 en 2022, lo que indica que la valoración del mercado en relación con el valor contable era significativamente alta. Posteriormente, en 2023, el ratio disminuye levemente a 6.7 y en los años siguientes sigue bajando a 5.73 en 2024 y 3.33 en 2025, indicando una menor sobrevaloración del patrimonio contable por parte del mercado, lo que puede reflejar una percepción de reducción en la calidad o potencial de los activos físicos.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Target Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ganancias netas (en millones) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Esector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| P/Eindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Target Corp.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó una tendencia general de crecimiento entre febrero de 2020 y febrero de 2024, alcanzando un máximo en enero de 2021 y enero de 2022 con valores cercanos a los 178.58 y 216 dólares, respectivamente. Sin embargo, en la última fecha disponible, febrero de 2025, se observa una caída significativa a 107.28 dólares, aproximadamente la mitad del valor más alto registrado. Esto puede indicar una volatilidad en el mercado o cambios en las expectativas de los inversionistas respecto a la compañía.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción mostró un incremento sostenido desde 2020, alcanzando un pico en enero de 2022 con un valor de 15.02 dólares. Posteriormente, se observa una disminución en 2023, aunque muestra cierta recuperación en 2024 y 2025, con valores muy cercanos a los 8.96 y 8.98 dólares. La fluctuación en el EPS refleja posibles cambios en la rentabilidad de la empresa, con un período de máxima rentabilidad en 2022 y una tendencia a estabilizarse en los años siguientes.
- P/E (Ratio precio/utilidad)
- El ratio P/E mostró una tendencia a la alza entre 2020 y 2023, alcanzando un punto máximo de 27.08 en enero de 2023, lo que podría indicar una mayor valoración del mercado sobre las expectativas de beneficios futuros. Sin embargo, en 2024 y 2025, este ratio disminuye a 18.6 y 11.95, respectivamente, reflejando una reevaluación del mercado o una percepción de menor crecimiento en beneficios futuros. La relación entre el precio de la acción y el EPS muestra una tendencia a la comprensión del mercado en respuesta a las variaciones en la rentabilidad y las expectativas de crecimiento.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Target Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| P/OPindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Target Corp.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia ascendente desde febrero de 2020 hasta enero de 2022, alcanzando un máximo de 216 US$. Sin embargo, después de ese punto, se observa una caída significativa en el valor, llegando a 163.51 US$ en enero de 2023. Posteriormente, en 2024, el precio se mantuvo relativamente estable con 166.67 US$, y en 2025 se registró una disminución notable hasta 107.28 US$, equivalente a una reducción de aproximadamente el 37% en comparación con el pico alcanzado en 2022.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción mostró una mejora progresiva desde 2020, con un aumento sostenido hasta 2022, alcanzando 19.35 US$. Esto indica una expansión en la rentabilidad operacional durante ese período. No obstante, en 2023, el beneficio disminuyó a 8.36 US$, reflejando una posible reducción en la eficiencia o en los márgenes operativos. En 2024, el beneficio se recuperó ligeramente a 12.36 US$, pero en 2025 volvió a reducirse a 12.22 US$, manteniéndose en niveles similares a los de 2024.
- P/OP (Ratio precio-beneficio operativo)
- El ratio P/OP presentó una tendencia variable a lo largo de los años. Desde 11.35 en 2020, aumentó a 13.62 en 2021, señalando una percepción de mayor valor en relación con el beneficio operativo. En 2022, el ratio cayó ligeramente a 11.17, correspondientes a un incremento en el beneficio operativo o una estabilización relativa del precio. En 2023, el ratio experimentó un incremento sustancial a 19.56, sugiriendo una sobrevaloración o expectativas futuras de crecimiento. Posteriormente, en 2024, la relación disminuyó a 13.48, y en 2025 bajó aún más a 8.78, lo cual puede indicar una corrección en la percepción del mercado o una reducción en las expectativas de crecimiento.
Relación precio/ingresos (P/S)
Target Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en millones) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Ssector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| P/Sindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Target Corp.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de incremento significativo desde febrero de 2020, alcanzando un pico en enero de 2021 con 178.58 USD. Sin embargo, después de ese período, se observa una fluctuación, con un descenso hacia 163.51 USD en 2023, seguido de una estabilización en torno a los 166.67 USD en 2023 y 107.28 USD en 2025, lo que indica una caída considerable en el último período analizado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidencian una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los períodos, pasando de 155.92 USD en 2020 a 229.24 USD en 2022. Desde entonces, se mantiene con ligeras variaciones, cerrando en 233.91 USD en 2025, sugiriendo una continuidad en el incremento de las ventas por acción aunque con incrementos marginales en los últimos años.
- Ratio P/S (Precio a Ventas)
- El ratio P/S evoluciona de manera fluctuante, empezando en 0.68 en 2020, alcanzando aproximadamente 0.95 en 2021, y manteniéndose relativamente estable en torno a 0.94 en 2022 y 0.69 en 2023. Desde entonces, presenta un ligero incremento a 0.72 en 2024 y una disminución sustancial a 0.46 en 2025. La caída del ratio en 2025 señala una posible reducción en la valoración relativa de la empresa en comparación con sus ventas, o un cambio en la percepción del mercado respecto a su valor.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Target Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Inversión de los accionistas (en millones) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| P/BVindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Inversión de los accionistas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Target Corp.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia creciente en el precio de la acción desde febrero de 2020, alcanzando un pico en enero de 2022, con un valor de 216 US$. Después de ese punto, se evidencia una caída significativa en 2023 a 163.51 US$, seguida de una ligera recuperación a 166.67 US$ en febrero de 2024. Sin embargo, en 2025, el precio vuelve a disminuir, situándose en 107.28 US$, por lo que en general presenta volatilidad con una tendencia ascendente a medio plazo hasta 2022 y una caída notable en 2025.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período, comenzando en 23.62 US$ en 2020 y alcanzando 32.19 US$ en 2025. También presenta fluctuaciones menores, pero la progresión a largo plazo es positiva, sugiriendo un crecimiento en el valor contable por acción de la empresa.
- P/BV (Ratio precio sobre valor contable)
- Este ratio muestra una tendencia al alza desde 4.47 en 2020 hasta 7.79 en 2022, indicando que el precio de la acción se ha valorado en relación con el valor contable en mayor medida durante dicho período. Sin embargo, después de 2022, el ratio comienza a disminuir, bajando a 6.7 en 2023 y a 5.73 en 2024, consolidándose en 3.33 en 2025. La caída en este ratio en el período más reciente puede reflejar una reducción en la valoración relativa del mercado respecto al valor contable o una corrección en la percepción del valor de la acción.