Stock Analysis on Net
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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Los índices de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

Ratios de rentabilidad (resumen)

Walmart Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 24.30% 24.10% 24.50% 24.68% 24.94% 24.58%
Ratio de margen de beneficio operativo 4.06% 3.96% 4.30% 4.12% 4.73% 5.04%
Ratio de margen de beneficio neto 2.43% 2.86% 1.31% 1.99% 2.83% 3.07%
Ratios de inversión
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE) 16.69% 19.93% 9.20% 12.66% 17.54% 18.24%
Relación de rendimiento sobre activos (ROA) 5.35% 6.29% 3.04% 4.82% 6.86% 7.36%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de utilidad bruta indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir gastos operativos y de otro tipo. El índice de margen de beneficio bruto de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El índice de margen de beneficio operativo de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingreso. El índice de margen de beneficio neto de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.
Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el capital contable. El ROE de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ROA de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio bruto

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Beneficio bruto 134,918  125,321  125,028  122,365  120,061  117,630 
Las ventas netas 555,233  519,926  510,329  495,761  481,317  478,614 
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 24.30% 24.10% 24.50% 24.68% 24.94% 24.58%
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio bruto, competidores2
Costco Wholesale Corp. 11.13% 11.20% 11.02% 11.04% 11.33% 11.35%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Las ventas netas
= 100 × 134,918 ÷ 555,233 = 24.30%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de utilidad bruta indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir gastos operativos y de otro tipo. El índice de margen de beneficio bruto de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio operativo

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos de explotación 22,548  20,568  21,957  20,437  22,764  24,105 
Las ventas netas 555,233  519,926  510,329  495,761  481,317  478,614 
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 4.06% 3.96% 4.30% 4.12% 4.73% 5.04%
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio operativo, competidores2
Costco Wholesale Corp. 3.49% 3.33% 3.17% 3.24% 3.26% 3.16%
Ratio de margen de beneficio operativo, sector
Comercio minorista de alimentos y productos básicos — 3.81% 4.05% 3.93% 4.42% 4.67%
Ratio de margen de beneficio operativo, industria
Productos básicos de consumo — 9.01% 8.39% 9.08% 9.55% 9.50%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación ÷ Las ventas netas
= 100 × 22,548 ÷ 555,233 = 4.06%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El índice de margen de beneficio operativo de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio neto

Walmart Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart 13,510  14,881  6,670  9,862  13,643  14,694 
Las ventas netas 555,233  519,926  510,329  495,761  481,317  478,614 
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 2.43% 2.86% 1.31% 1.99% 2.83% 3.07%
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio neto, competidores2
Costco Wholesale Corp. 2.61% 2.45% 2.45% 2.26% 2.12% 2.02%
Ratio de margen de beneficio neto, sector
Comercio minorista de alimentos y productos básicos — 2.76% 1.57% 2.05% 2.69% 2.87%
Ratio de margen de beneficio neto, industria
Productos básicos de consumo — 6.51% 4.48% 6.62% 6.49% 7.28%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Las ventas netas
= 100 × 13,510 ÷ 555,233 = 2.43%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingreso. El índice de margen de beneficio neto de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.

Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)

Walmart Inc., ROE, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart 13,510  14,881  6,670  9,862  13,643  14,694 
Capital contable total de Walmart 80,925  74,669  72,496  77,869  77,798  80,546 
Coeficiente de rentabilidad
ROE1 16.69% 19.93% 9.20% 12.66% 17.54% 18.24%
Benchmarks
ROE, competidores2
Costco Wholesale Corp. 28.51% 21.89% 24.00% 24.49% 24.86% 19.46%
ROE, sector
Comercio minorista de alimentos y productos básicos — 20.31% 11.77% 14.33% 18.43% 18.40%
ROE, industria
Productos básicos de consumo — 34.01% 22.74% 30.65% 29.30% 31.42%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Capital contable total de Walmart
= 100 × 13,510 ÷ 80,925 = 16.69%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el capital contable. El ROE de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.

Relación de rendimiento sobre activos (ROA)

Walmart Inc., ROA, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart 13,510  14,881  6,670  9,862  13,643  14,694 
Los activos totales 252,496  236,495  219,295  204,522  198,825  199,581 
Coeficiente de rentabilidad
ROA1 5.35% 6.29% 3.04% 4.82% 6.86% 7.36%
Benchmarks
ROA, competidores2
Costco Wholesale Corp. 8.45% 7.20% 8.06% 7.68% 7.37% 7.09%
ROA, sector
Comercio minorista de alimentos y productos básicos — 6.47% 3.90% 5.30% 6.94% 7.32%
ROA, industria
Productos básicos de consumo — 8.42% 6.08% 8.97% 8.64% 9.73%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Los activos totales
= 100 × 13,510 ÷ 252,496 = 5.35%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ROA de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.