Stock Analysis on Net
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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

24,99 US$

Análisis de ratios de liquidez

Microsoft Excel

Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

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Ratios de liquidez (resumen)

Walmart Inc., ratios de liquidez

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Coeficiente de liquidez corriente
Ratio de liquidez rápido
Ratio de liquidez en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

Coeficiente de liquidez corriente
El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general de estabilización después de un incremento significativo entre 2020 y 2021. En 2020, el valor era de 0.79, estableciéndose en 0.97 en 2021, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo, posteriormente se observa una ligera disminución en 2022 a 0.93, seguida de una caída a 0.82 en 2023, para mantenerse prácticamente estable en 0.83 en 2024 y 0.82 en 2025. La variación sugiere una tendencia estable pero ligeramente descendente en la liquidez general a corto plazo en los últimos años.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido también evidencia un aumento desde 2020, cuando era de 0.2, alcanzando 0.26 en 2021 y manteniéndose en ese nivel en 2022. Posteriormente, se observa una disminución a 0.18 en 2023, con una recuperación a 0.2 en 2024 y 2025. La fluctuación indica un aumento en la capacidad de liquidar activos rápidamente hasta 2021, seguido de una disminución en 2023, resultando en una posición más estable y moderada en los años siguientes.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo experimentó un crecimiento notable en 2021, pasando de 0.12 en 2020 a 0.19. En 2022, decreció ligeramente a 0.17, seguido de una fuerte caída a 0.09 en 2023. Luego, en 2024 y 2025, vuelve a registrar niveles similares a 0.11 y 0.09, respectivamente. Esto refleja una alta volatilidad en la capacidad de cubrir obligaciones inmediatas con efectivo disponible, con picos en 2021 y caídas en 2023, sugiriendo variaciones en la disponibilidad de efectivo líquido a corto plazo.

Coeficiente de liquidez corriente

Walmart Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1
Referencia
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Coeficiente de liquidez corrientesector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Coeficiente de liquidez corrienteindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activo circulante
El análisis de los activos circulantes muestra una tendencia de crecimiento en el período considerado, pasando de 61,806 millones de dólares en 2020 a 79,458 millones en 2025. Este aumento representa una expansión en la disponibilidad de recursos líquidos y de corto plazo, con un incremento sostenido a lo largo de los años, aunque con una ligera disminución en 2023 antes de volver a subir en los años posteriores.
Pasivo corriente
El pasivo corriente presenta un aumento general en el mismo período, pasando de 77,790 millones en 2020 a 96,584 millones en 2025. Aunque la tendencia de crecimiento es constante, el incremento en los pasivos supera en algunos años el crecimiento de los activos circulantes, lo cual podría tener implicaciones en la estructura de financiamiento y la posición de liquidez a corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
El ratio financiero de liquidez corriente inicia en 0.79 en 2020 y muestra un aumento en 2021 (0.97), alcanzando casi la paridad (1:1). Sin embargo, en años subsiguientes, este ratio disminuye ligeramente a 0.93 en 2022 y mantiene valores cercanos a 0.82-0.83 en 2023 y 2024, estabilizándose en ese rango en 2025. Esta tendencia indica una mejora en la liquidez en 2021, seguida por una ligera reducción, aunque en general permanece cercano a valores que sugieren una posición de liquidez suficiente pero no excesiva, lo que refleja una gestión equilibrada entre activos y pasivos a corto plazo.

Ratio de liquidez rápido

Walmart Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar, netas
Total de activos rápidos
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez rápido1
Referencia
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Ratio de liquidez rápidosector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Ratio de liquidez rápidoindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Patrón en los activos rápidos
Se observa un incremento significativo en los activos rápidos entre 2020 y 2021, pasando de 15,749 millones de USD a 24,257 millones de USD, lo que indica una mejora en la disponibilidad de recursos líquidos o casi líquidos de la empresa durante ese período. Sin embargo, en 2022, los activos rápidos disminuyen a 23,040 millones de USD, aunque se mantienen en un nivel superior al de 2020, sugiriendo cierta reducción en los recursos líquidos inmediatos. En 2023, los activos rápidos caen a 16,558 millones de USD, pero en los años siguientes, 2024 y 2025, vuelven a aumentar a 18,663 millones y 19,012 millones de USD respectivamente, mostrando una tendencia de recuperación y aumento en los activos líquidos rápidos en los últimos años.
Patrón en el pasivo corriente
El pasivo corriente aumenta de manera sostenida en el período analizado, iniciando en 77,790 millones de USD en 2020 y alcanzando 96,584 millones en 2025. Este incremento significa que la empresa ha incrementado sus obligaciones a corto plazo, lo que podría reflejar una mayor exploración de fuentes de financiamiento o mayores necesidades operativas en el corto plazo. La tendencia general es ascendente, con un incremento acumulado a lo largo de los años, aunque no muestra cambios abruptos en los niveles de pasivo corriente.
Patrón en el ratio de liquidez rápida
El ratio de liquidez rápida comienza en 0.2 en 2020 y aumento a 0.26 en 2021 y 2022, indicando que la empresa mejoró su capacidad para cubrir rápidamente sus obligaciones a corto plazo con activos líquidos y activos rápidamente realizables. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye a 0.18, reflejando una ligera reducción en la liquidez inmediata. En los años siguientes, se mantiene estable en 0.2, lo que indica que la empresa mantiene una posición relativamente estable en términos de liquidez rápida, aunque en niveles que sugieren una menor margen de maniobra en comparación con los picos alcanzados en 2021 y 2022.

Ratio de liquidez en efectivo

Walmart Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Activos totales en efectivo
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez en efectivo1
Referencia
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Ratio de liquidez en efectivosector
Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Ratio de liquidez en efectivoindustria
Productos básicos de consumo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activos totales en efectivo
Se observa una tendencia fluctuante en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. En 2020, los activos en efectivo fueron de 9,465 millones de dólares, aumentando significativamente en 2021 a 17,741 millones. Sin embargo, en 2022, estos activos disminuyen a 14,760 millones y posteriormente experimentan una reducción a 8,625 millones en 2023. En los años siguientes, los activos en efectivo muestran un incremento moderado, alcanzando 9,867 millones en 2024, pero vuelven a disminuir a 9,037 millones en 2025. En general, la cantidad de efectivo en caja parece ser volátil, con picos en 2021 y disminuciones en otros años, lo que podría reflejar cambios en la estrategia de gestión de liquidez o uso de efectivo en inversiones o pagos estratégicos.
Pasivo corriente
El pasivo corriente muestra una tendencia de incremento general en el período. En 2020, el pasivo corriente era de 77,790 millones de dólares y aumenta en 2021 a 92,645 millones. Después, en 2022, presenta una ligera disminución a 87,379 millones, pero en los años siguientes vuelve a mantenerse en niveles elevados, con 92,198 millones en 2023, 92,415 millones en 2024, y finalmente alcanzando 96,584 millones en 2025. Este patrón sugiere una expansión del nivel de obligaciones de corto plazo, posiblemente para financiar operaciones o inversiones a corto plazo, manteniendo una tendencia hacia mayor endeudamiento o acumulación de pasivos a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo ha presentado fluctuaciones, aunque generalmente se mantiene en niveles bajos. En 2020, el ratio fue de 0.12, aumentando a 0.19 en 2021, lo que indica una mejor posición de liquidez en ese año. Sin embargo, en los años siguientes, el ratio disminuye a 0.17 en 2022, y luego se reduce significativamente en 2023 a 0.09, con un ligero aumento a 0.11 en 2024, y se mantiene en 0.09 en 2025. La consistencia en bajos ratios de liquidez en efectivo podría señalar una estrategia de gestión que prioriza otros instrumentos financieros o señala una existencia limitada de efectivo para cubrir obligaciones inmediatas, lo que puede implicar una mayor dependencia en otras formas de financiamiento para satisfacer pasivos corrientes.