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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Valor empresarial dividido por FCFF (EV/FCFF)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Walmart Inc., FCFF, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart 13,510  14,881  6,670  9,862  13,643  14,694 
Utilidad neta consolidada atribuible a la participación minoritaria 196  320  509  661  650  386 
Cargos netos no monetarios 14,396  10,381  20,279  14,571  11,047  10,192 
Cambios en ciertos activos y pasivos, neto de efectos de adquisiciones y enajenaciones 7,972  (327) 295  3,243  6,190  2,117 
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación 36,074  25,255  27,753  28,337  31,530  27,389 
Intereses pagados, neto de impuestos1 1,478  1,863  1,538  1,661  1,639  1,770 
Pagos por propiedad y equipo (10,264) (10,705) (10,344) (10,051) (10,619) (11,477)
Producto de la disposición de bienes y equipo 215  321  519  378  456  635 
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 27,503  16,734  19,466  20,325  23,006  18,317 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Walmart Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. El FCFF de Walmart Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Intereses pagados, neto de impuestos

Walmart Inc., intereses pagados, neto de impuestos, cálculo

US $ en millones

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12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)
EITR1 33.30% 24.40% 34.50% 32.20% 30.30% 30.30%
Intereses pagados, neto de impuestos
Intereses pagados, antes de impuestos 2,216  2,464  2,348  2,450  2,351  2,540 
Menos: Intereses pagados, impuestos2 738  601  810  789  712  770 
Intereses pagados, neto de impuestos 1,478  1,863  1,538  1,661  1,639  1,770 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

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2 2021 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Pago interesado × EITR
= 2,216 × 33.30% = 738


Valor empresarial dividido por FCFF, Actual

Walmart Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los puntos de referencia

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Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Valor de la empresa (EV) 429,463 
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 27,503 
Razón de valoración
EV/FCFF 15.62
Benchmarks
EV/FCFF, competidores1
Costco Wholesale Corp. 38.48
EV/FCFF, sector
Comercio minorista de alimentos y productos básicos 28.55
EV/FCFF, industria
Productos básicos de consumo 27.21

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV / FCFF de la empresa es menor que el EV / FCFF del índice de referencia, la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF del índice de referencia, la empresa está relativamente sobrevalorada.


Valor empresarial dividido por FCFF, histórico

Walmart Inc., EV/FCFF, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Valor de la empresa (EV)1 408,857  374,682  336,181  305,207  260,427  260,724 
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 27,503  16,734  19,466  20,325  23,006  18,317 
Razón de valoración
EV/FCFF3 14.87 22.39 17.27 15.02 11.32 14.23
Benchmarks
EV/FCFF, competidores4
Costco Wholesale Corp. 35.64 25.32 37.24 32.89 16.33 92.33
EV/FCFF, sector
Comercio minorista de alimentos y productos básicos 23.18 20.26 17.21 12.11 17.21
EV/FCFF, industria
Productos básicos de consumo 22.76 22.90 19.98 21.10 22.70

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

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3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 408,857 ÷ 27,503 = 14.87

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Razón de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor empresarial sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. El EV / FCFF de Walmart Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.