Stock Analysis on Net

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)

Walmart Inc., FCFF, cálculo

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart 13,673  13,510  14,881  6,670  9,862  13,643 
Resultado neto consolidado atribuible a participaciones no controladoras 267  196  320  509  661  650 
Cargos netos no monetarios 16,838  14,396  10,381  20,279  14,571  11,047 
Variaciones de determinados activos y pasivos, netos de los efectos de las adquisiciones y enajenaciones (6,597) 7,972  (327) 295  3,243  6,190 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 24,181  36,074  25,255  27,753  28,337  31,530 
Intereses pagados, netos de impuestos1 1,669  1,478  1,863  1,538  1,661  1,639 
Pagos por bienes y equipos (13,106) (10,264) (10,705) (10,344) (10,051) (10,619)
Producto de la enajenación de bienes y equipo 394  215  321  519  378  456 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 13,138  27,503  16,734  19,466  20,325  23,006 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de efectivo libre a la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Walmart Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Walmart Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Intereses pagados, netos de impuestos

Walmart Inc., intereses pagados, neto de impuestos, cálculo

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 25.40% 33.30% 24.40% 34.50% 32.20% 30.30%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, antes de impuestos 2,237  2,216  2,464  2,348  2,450  2,351 
Menos: Intereses pagados, impuestos2 568  738  601  810  789  712 
Intereses pagados, netos de impuestos 1,669  1,478  1,863  1,538  1,661  1,639 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 Ver detalles »

2 2022 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= 2,237 × 25.40% = 568


Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, Actual

Walmart Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 372,856 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 13,138 
Ratio de valoración
EV/FCFF 28.38
Referencia
EV/FCFF, competidores1
Costco Wholesale Corp. 38.67
EV/FCFF, sector
Venta al por menor de alimentos y productos básicos 17.74
EV/FCFF, industria
Productos básicos de consumo 20.55

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si ev / FCFF de la empresa es más bajo que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si ev / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, histórico

Walmart Inc., EV/FCFF, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 436,928  408,857  374,682  336,181  305,207  260,427 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)2 13,138  27,503  16,734  19,466  20,325  23,006 
Ratio de valoración
EV/FCFF3 33.26 14.87 22.39 17.27 15.02 11.32
Referencia
EV/FCFF, competidores4
Costco Wholesale Corp. 35.64 25.32 37.24 32.89 16.33
EV/FCFF, sector
Venta al por menor de alimentos y productos básicos 18.30 23.18 20.26 17.21 12.11
EV/FCFF, industria
Productos básicos de consumo 20.93 22.29 22.44 19.71 20.73

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

1 Ver detalles »

2 Ver detalles »

3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 436,928 ÷ 13,138 = 33.26

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es el indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Walmart Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.