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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Walmart Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses finalizados 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Utilidad neta consolidada
Depreciación y amortización
Neto no realizado y realizado (ganancias) y pérdidas
Pérdidas por enajenación de operaciones comerciales
Contribución a la pensión de Asda
Impuestos sobre la renta diferidos
Pérdida por extinción de la deuda
Otras actividades operativas
Cuentas por cobrar, netas
Inventarios
Cuentas a pagar
Pasivos acumulados
Impuestos sobre la renta devengados
Variaciones de determinados activos y pasivos, netos de los efectos de las adquisiciones y enajenaciones
Ajustes para conciliar el resultado neto consolidado con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Pagos por bienes y equipos
Producto de la enajenación de bienes y equipo
Ingresos procedentes de la enajenación de determinadas operaciones, netos del efectivo desinvertido
Compra de valores disponibles para la venta
Pagos por adquisiciones de negocios, netos de efectivo adquirido
Otras actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Variación neta de los empréstitos a corto plazo
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Reembolsos de deuda a largo plazo
Primas pagadas para extinguir la deuda
Dividendos pagados
Compra de acciones de la Compañía
Dividendos pagados a intereses no controladores
Venta de acciones subsidiarias
Compra de participación no controladora
Otras actividades de financiación
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento neto (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Variación del efectivo y de los equivalentes de efectivo reclasificados de (a) activos mantenidos para la venta
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido a principios de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Walmart Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Walmart Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Walmart Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.