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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Walmart Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Utilidad neta consolidada
Depreciación y amortización
(Ganancias) y pérdidas netas no realizadas y realizadas
Pérdidas por enajenación de operaciones comerciales
Contribución a la pensión de asda
Impuestos sobre la renta diferido
Pérdida por extinción de deuda
Otras actividades operativas
Cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Cuentas por pagar
Obligaciones acumuladas
Impuestos sobre la renta devengados
Cambios en ciertos activos y pasivos, neto de efectos de adquisiciones y enajenaciones
Ajustes para conciliar la utilidad neta consolidada con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Pagos por propiedad y equipo
Producto de la disposición de bienes y equipo
Producto de la enajenación de determinadas operaciones
Compra de valores disponibles para la venta
Pagos por adquisiciones comerciales, neto de efectivo adquirido
Otras actividades de inversión
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Variación neta de los préstamos a corto plazo
Producto de la emisión de deuda a largo plazo
Reembolsos de deuda a largo plazo
Primas pagadas para cancelar la deuda
Dividendos pagados
Compra de acciones de la Compañía
Dividendos pagados a intereses minoritarios
Compra de interés minoritario
Otras actividades de financiación
Efectivo Neto usado en actividades financieras
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo y equivalentes de efectivo reclasificados como activos mantenidos para la venta
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Walmart Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Walmart Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.
Efectivo Neto usado en actividades financieras Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Walmart Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.