Walmart Inc., balance: deuda

US$ en millones

	31 ene 2025	31 ene 2024	31 ene 2023	31 ene 2022	31 ene 2021	31 ene 2020
Empréstitos a corto plazo	3,068)	878)	372)	410)	224)	575)
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año	2,598)	3,447)	4,191)	2,803)	3,115)	5,362)
Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año	800)	725)	567)	511)	491)	511)
Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año	33,401)	36,132)	34,649)	34,864)	41,194)	43,714)
Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año	5,923)	5,709)	4,843)	4,243)	3,847)	4,307)
Total de obligaciones de deuda y arrendamiento financiero (importe en libros)	45,790)	46,891)	44,622)	42,831)	48,871)	54,469)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

El análisis de la información financiera revela tendencias significativas en la estructura de deuda y obligaciones de arrendamiento financiero a lo largo del período examinado.

Empréstitos a corto plazo: Se observa una disminución considerable en los empréstitos a corto plazo desde 2020 hasta 2021, seguida de un aumento notable en 2022. Posteriormente, se registra una reducción en 2023, pero un incremento sustancial en 2024 y 2025, indicando una posible fluctuación en las necesidades de financiamiento a corto plazo.
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año: La deuda a largo plazo con vencimiento a corto plazo experimenta una disminución significativa entre 2020 y 2021. Esta tendencia se mantiene en 2022, aunque con una reducción menor. En 2023 se observa un repunte, seguido de una nueva disminución en 2024 y 2025, sugiriendo una gestión activa de la deuda a corto plazo y su refinanciación.
Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año: Las obligaciones de arrendamiento financiero a corto plazo muestran una relativa estabilidad entre 2020 y 2022, con un ligero incremento en 2023 y 2024. Se registra un aumento más pronunciado en 2025, lo que podría indicar una mayor adopción de arrendamientos financieros o cambios en las condiciones contractuales.
Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año: La deuda a largo plazo, excluyendo la porción a corto plazo, presenta una disminución inicial entre 2020 y 2021, seguida de una estabilización y un ligero aumento en 2023 y 2024. En 2025 se observa una reducción, lo que sugiere una estrategia de gestión de la deuda a largo plazo orientada a mantener niveles relativamente constantes.
Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año: Las obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo muestran una tendencia al alza constante a lo largo del período, aunque con variaciones moderadas. Este incremento continuo sugiere una creciente dependencia de los arrendamientos financieros como fuente de financiamiento a largo plazo.
Total de obligaciones de deuda y arrendamiento financiero (importe en libros): El total de obligaciones de deuda y arrendamiento financiero experimenta un aumento entre 2020 y 2021, seguido de una disminución en 2022. Se observa una recuperación en 2023 y 2024, y una ligera disminución en 2025. Esta tendencia general indica una gestión dinámica de la deuda, con fluctuaciones influenciadas por las variaciones en los componentes individuales.

En resumen, la estructura de deuda y obligaciones de arrendamiento financiero presenta una dinámica compleja, con fluctuaciones en los empréstitos a corto plazo y una tendencia al alza en las obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo. La gestión de la deuda a largo plazo parece orientada a mantener niveles relativamente estables, mientras que la deuda a corto plazo se ajusta a las necesidades de financiamiento inmediatas.

	31 ene 2025
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo	3,068)
Deuda a largo plazo, incluidos los importes vencidos en el plazo de un año	33,790)
Obligaciones de arrendamiento financiero	6,723)
Total de deuda y obligaciones de arrendamiento financiero (valor razonable)	43,581)
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros	0.95

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31).

Tipo de interés declarado medio ponderado de las obligaciones de deuda y arrendamiento financiero: 4.41%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
5.30%	3,068)	163)
3.80%	31,406)	1,193)
4.00%	1,715)	69)
5.40%	3,336)	180)
0.50%	389)	2)
6.70%	6,723)	450)
Valor total	46,637)	2,057)
4.41%

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31).

¹ US$ en millones

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 2,057 ÷ 46,637 = 4.41%

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Análisis de la deuda

Deuda total (importe en libros)

Deuda total (valor razonable)

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda