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Cálculo
P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
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14 mar 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
15 mar 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
17 mar 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
18 mar 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
19 mar 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
20 mar 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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30 mar 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 mar 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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1 abr 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
21 mar 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
26 mar 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
27 mar 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
30 mar 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
30 mar 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
1 abr 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 mar 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
27 mar 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
29 mar 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 mar 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walmart Inc.
- Contexto analítico
- Las series analizadas muestran una trayectoria de crecimiento en el precio de la acción a largo plazo, acompañada de movimientos significativos en el beneficio por acción (EPS) y en la valoración medida por el ratio P/E. En conjunto, se observa una dinámica de expansión de valor respaldada por incrementos de múltiplos en varios periodos, así como períodos de mayor volatilidad en el componente de beneficios y en la valoración relativa. No se identifican valores faltantes en los datos presentados, lo que permite seguir de forma continua las tendencias a lo largo de los años analizados.
- Precio de la acción
- La serie de precios muestra un incremento sostenido desde finales de 2000 hasta mediados de la década de 2010, con una primera fase de crecimiento gradual y, a partir de 2012, una etapa de aceleración en las subidas. Entre 2014 y 2015 se observan aumentos significativos, seguidos por una caída modesta en 2016. A partir de 2019 se acelera el ritmo alcista, con subidas muy marcadas entre 2020 y 2025, culminando en un valor cercano a 85,35 en 2025 desde aproximadamente 16,7 en 2005. En conjunto, se identifica una tendencia de crecimiento sostenido con episodios de volatilidad, y un impulso notable en el periodo 2020-2025 que genera una expansión sustancial respecto a los niveles de hace una década.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una trayectoria mayormente creciente durante la primera mitad del periodo analizado, alcanzando un máximo relativo alrededor de 2011 (1,56) y mostrando altibajos moderados en 2012-2015. A partir de 2016 se observan caídas graduales, con una caída notable entre 2017 y 2019, donde el EPS se sitúa en 1,11–0,77. En 2020 se produce una recuperación significativa (1,75), seguida de fluctuaciones entre 2021 y 2023 (1,44–1,66). A partir de 2024 se revalora con un nuevo aumento, alcanzando 2,42 en 2025. En síntesis, el EPS exhibe crecimiento a largo plazo con períodos de dolor en 2018-2019, una recuperación marcada en 2020 y una trayectoria de recuperación parcial extendida hacia 2025.
- P/E (ratio financiero)
- El ratio P/E inicia alrededor de 20,66 y muestra una caída progresiva hasta alcanzar 11,15 en 2011, indicio de valoración relativamente más baja frente a beneficios en ese periodo. A partir de 2011-2013 se mantiene en un rango de 13–16, sugiriéndose una valoración más alineada con los fundamentales. A partir de 2014 se observa un aumento significativo, con picos de 26,62 en 2014 y 41,79 en 2015, señal de una expansión de valor relativo o de mayores expectativas de crecimiento. Posteriormente, el ratio fluctúa entre 21,69 (2016) y 32,17 (2019), manteniéndose en rangos superiores a 25 durante varios años y alcanzando 35,2 en 2025. En conjunto, el P/E muestra ciclos de contracción y expansión, con una tendencia general de valorización más alta en la segunda parte del periodo analizado, particularmente a partir de 2014 y de nuevo en 2020-2025.
- Conclusiones clave
- La combinación de incremento sostenido en el precio de la acción y el crecimiento del EPS a lo largo de 2005–2025 sugiere generación de valor a través de mejoras en el negocio y, en varios subperiodos, por expansión de múltiplos de valoración. La mayor volatilidad relativa y los picos del P/E en la década intermedia indican periodos de mayor optimismo de los mercados o expectativas de crecimiento más elevadas, mientras que las caídas del EPS en 2018-2019 contrastan con el alza de precios, señalando que la revaloración en precios puede haber estado impulsada también por factores de sentiment (valorización de mercado) y no solo por mejoras de beneficios reportados. En resumen, la trayectoria refleja un crecimiento de valor a largo plazo con ciclos de valoración elevados y episodios de volatilidad en los beneficios, especialmente en EPS, y en la valoración de mercado en varios años.
Comparación con la competencia
Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
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1 abr 2009 | |||
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27 mar 2007 | |||
29 mar 2006 | |||
31 mar 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).
Comparativa con el sector industrial: Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Walmart Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Walmart Inc. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |
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Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Walmart Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
Walmart Inc. | Productos básicos de consumo | |
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