Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
Ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC)
Walmart Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | 22,003) | 18,517) | 13,880) | 15,307) | 18,130) | 18,200) | |
| Capital invertido2 | 161,279) | 155,389) | 149,558) | 156,225) | 164,411) | 167,329) | |
| Relación de rendimiento | |||||||
| ROIC3 | 13.64% | 11.92% | 9.28% | 9.80% | 11.03% | 10.88% | |
| Referencia | |||||||
| ROICCompetidores4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 21.31% | 16.31% | 20.27% | 18.56% | 14.65% | |
| Target Corp. | 12.12% | 14.44% | 12.64% | 26.11% | 16.47% | 14.30% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2025 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × 22,003 ÷ 161,279 = 13.64%
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| Relación de rendimiento | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Una medida del rendimiento periódico, después de impuestos, de efectivo sobre efectivo obtenido en el negocio. | El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Descomposición del ROIC
Walmart Inc., descomposición del ROIC
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tasa efectiva de impuestos en efectivo (CTR). Ver cálculos »
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) durante el año 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio operativo (OPM).
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
Walmart Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | 22,003) | 18,517) | 13,880) | 15,307) | 18,130) | 18,200) | |
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | 7,482) | 6,392) | 5,868) | 6,080) | 5,505) | 5,296) | |
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | 29,485) | 24,909) | 19,748) | 21,387) | 23,635) | 23,496) | |
| Ventas netas | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| OPM3 | 4.37% | 3.88% | 3.26% | 3.77% | 4.26% | 4.52% | |
| Referencia | |||||||
| OPMCompetidores4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 3.78% | 3.28% | 3.79% | 3.58% | 3.37% | |
| Target Corp. | 5.49% | 5.54% | 3.67% | 8.88% | 7.06% | 6.09% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2025 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ventas netas
= 100 × 29,485 ÷ 674,538 = 4.37%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| OPM | El índice de margen de beneficio operativo (OPM, por sus siglas en inglés) es la relación entre las ganancias económicas antes de impuestos, o NOPBT, y las ventas. | El ratio de margen operativo de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Ratio de rotación del capital (TO)
Walmart Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Capital invertido1 | 161,279) | 155,389) | 149,558) | 156,225) | 164,411) | 167,329) | |
| Ratio de eficiencia | |||||||
| TO2 | 4.18 | 4.14 | 4.05 | 3.63 | 3.38 | 3.11 | |
| Referencia | |||||||
| TOCompetidores3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 7.57 | 6.81 | 7.03 | 6.74 | 5.62 | |
| Target Corp. | 2.95 | 3.13 | 3.61 | 3.52 | 3.07 | 2.87 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2025 cálculo
TO = Ventas netas ÷ Capital invertido
= 674,538 ÷ 161,279 = 4.18
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| Ratio de eficiencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| TO | La rotación de capital (TO) es la relación entre las ventas y el capital invertido. La rotación de capital está en función de la eficiencia de la gestión del capital circulante y de los activos fijos netos. | El ratio de rotación del capital de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Tasa efectiva de impuestos en efectivo (CTR)
Walmart Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | 22,003) | 18,517) | 13,880) | 15,307) | 18,130) | 18,200) | |
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | 7,482) | 6,392) | 5,868) | 6,080) | 5,505) | 5,296) | |
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | 29,485) | 24,909) | 19,748) | 21,387) | 23,635) | 23,496) | |
| Tasa impositiva | |||||||
| CTR3 | 25.38% | 25.66% | 29.71% | 28.43% | 23.29% | 22.54% | |
| Referencia | |||||||
| CTRCompetidores3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 25.54% | 27.04% | 23.89% | 23.00% | 22.65% | |
| Target Corp. | 25.19% | 16.78% | 4.45% | 16.42% | 23.99% | 18.12% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2025 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × 7,482 ÷ 29,485 = 25.38%
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Tasa impositiva | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| CTR | Tasa efectiva de impuestos en efectivo sobre los ingresos operativos. | La tasa efectiva del impuesto en efectivo de Walmart Inc. disminuyó de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |