Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Target Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2022, en torno al 29.3%. Sin embargo, experimentó una disminución notable en 2023, alcanzando el 24.57%, para luego mostrar una recuperación parcial en los años siguientes, estabilizándose alrededor del 27.5% - 28.2% hasta 2026.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo mostró una mejora entre 2021 y 2022, pasando del 6.99% al 8.44%. Posteriormente, se produjo un descenso considerable en 2023, situándose en el 3.53%. A partir de 2023, se observa una recuperación gradual, aunque modesta, hasta el 5.31% en 2024, seguido de una ligera disminución en 2025 y 2026, situándose en el 4.88%.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto siguió una trayectoria similar al margen operativo. Aumentó de 4.67% en 2021 a 6.55% en 2022, para luego caer significativamente a 2.55% en 2023. Se aprecia una recuperación en 2024 (3.85%), que se mantiene relativamente constante en 2025 (3.84%) y disminuye ligeramente en 2026 (3.54%).
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó un aumento sustancial en 2022, alcanzando el 54.15%, lo que indica una mejora significativa en la rentabilidad para los accionistas. Sin embargo, este valor disminuyó considerablemente en 2023 (24.75%) y se recuperó parcialmente en 2024 (30.81%). Posteriormente, se observa una tendencia a la baja, llegando al 22.92% en 2026.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA mostró un patrón similar al ROE, con un aumento significativo en 2022 (12.91%) seguido de una caída en 2023 (5.21%). Se observa una recuperación en 2024 (7.48%), seguida de una estabilización y una ligera disminución en los años siguientes, alcanzando el 6.23% en 2026.
En general, los datos sugieren que 2023 fue un año de menor rentabilidad en comparación con 2021 y 2022, con caídas significativas en todos los márgenes y ratios de rentabilidad. A partir de 2024, se observa una recuperación parcial, aunque la tendencia general a largo plazo (2024-2026) indica una estabilización o una ligera disminución en la rentabilidad.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Target Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Margen bruto | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Margen Bruto
- El margen bruto experimentó un incremento notable entre 2021 y 2022, pasando de 27.384 millones de dólares a 31.042 millones de dólares. No obstante, se observó una disminución en 2023, situándose en 26.814 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una recuperación en 2024 y 2025, alcanzando 29.584 millones y 30.064 millones de dólares respectivamente. En 2026, se registró una ligera disminución a 29.269 millones de dólares. En general, la tendencia del margen bruto muestra fluctuaciones, pero se mantiene relativamente estable en los últimos tres años del período analizado.
- Ventas Netas
- Las ventas netas mostraron un crecimiento constante entre 2021 y 2023, incrementándose de 93.561 millones de dólares a 109.120 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se produjo una leve disminución a 107.412 millones de dólares. Esta tendencia a la baja continuó en 2025 y 2026, con ventas netas de 106.566 millones y 104.780 millones de dólares respectivamente. La disminución en las ventas netas en los últimos tres años sugiere una posible desaceleración en el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable en 2021 y 2022, en torno al 29,27% y 29,28% respectivamente. En 2023, se produjo una caída significativa a 24,57%, lo que indica una menor rentabilidad en la producción y venta de bienes. Posteriormente, el ratio se recuperó en 2024 y 2025, alcanzando 27,54% y 28,21% respectivamente. En 2026, se mantuvo en 27,93%, lo que sugiere una estabilización de la rentabilidad bruta. La correlación entre la disminución del margen bruto en 2023 y la caída del ratio de margen de beneficio bruto es evidente.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento inicial en ventas y margen bruto, seguido de una desaceleración en las ventas y una fluctuación en el margen bruto. El ratio de margen de beneficio bruto refleja estas tendencias, mostrando una disminución en 2023 seguida de una recuperación parcial en los años siguientes.
Ratio de margen de beneficio operativo
Target Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Resultado de Explotación
- Se observa una marcada fluctuación en el resultado de explotación. Inicialmente, se registra un incremento sustancial de 6539 millones de dólares en 2021 a 8946 millones en 2022. Posteriormente, se produce una disminución considerable a 3848 millones en 2023, seguida de una recuperación parcial en 2024 (5707 millones) y 2025 (5566 millones). La tendencia final indica una nueva disminución en 2026, situándose en 5117 millones de dólares.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento constante entre 2021 y 2023, pasando de 93561 millones de dólares a 109120 millones. Sin embargo, a partir de 2024, se aprecia una ligera tendencia a la baja, con las ventas disminuyendo a 107412 millones, 106566 millones en 2025 y 104780 millones en 2026. Aunque las ventas siguen siendo elevadas, la tasa de crecimiento se ha ralentizado e incluso se ha revertido en los últimos tres años del período analizado.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta variaciones significativas. Aumenta de 6.99% en 2021 a 8.44% en 2022, lo que indica una mejora en la rentabilidad operativa. No obstante, se produce un descenso drástico a 3.53% en 2023, reflejando una disminución en la eficiencia para convertir las ventas en beneficios. A partir de 2023, el ratio se estabiliza relativamente, situándose en 5.31% en 2024, 5.22% en 2025 y 4.88% en 2026. Esta estabilización, aunque modesta, sugiere una cierta consolidación de la rentabilidad operativa, aunque a niveles inferiores a los observados en 2022.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento inicial en ventas y beneficios, seguido de una fase de ajuste y estabilización. La disminución del resultado de explotación en 2023, a pesar del aumento en las ventas netas, sugiere un incremento en los costos operativos o una presión sobre los precios. La tendencia a la baja en las ventas netas en los últimos tres años, combinada con la estabilización del margen de beneficio operativo, indica una posible necesidad de optimizar la eficiencia operativa y explorar nuevas estrategias de crecimiento.
Ratio de margen de beneficio neto
Target Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ganancias Netas
- Se observa una marcada fluctuación en las ganancias netas. Inicialmente, se registra un incremento sustancial de 4368 millones de dólares en 2021 a 6946 millones de dólares en 2022. Posteriormente, se produce una disminución considerable a 2780 millones de dólares en 2023. A partir de 2023, las ganancias netas muestran una relativa estabilización, oscilando entre 4138 y 3705 millones de dólares, con una ligera tendencia a la baja en los últimos tres años del período analizado.
- Ventas Netas
- Las ventas netas exhiben un crecimiento constante entre 2021 y 2023, pasando de 93561 millones de dólares a 109120 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2023, se aprecia una moderada disminución en las ventas netas, descendiendo a 107412 millones de dólares en 2024, 106566 millones de dólares en 2025 y 104780 millones de dólares en 2026. Esta tendencia sugiere una posible saturación del mercado o un cambio en las preferencias de los consumidores.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una evolución paralela a las ganancias netas y las ventas netas. Se observa un aumento de 4.67% en 2021 a 6.55% en 2022, reflejando la mejora en la rentabilidad. La caída en las ganancias netas en 2023 se traduce en una disminución significativa del margen de beneficio neto a 2.55%. A partir de 2023, el margen se recupera ligeramente, estabilizándose alrededor del 3.8%, aunque muestra una leve tendencia decreciente en los últimos años, llegando a 3.54% en 2026. Esta disminución, aun siendo moderada, indica una posible presión sobre la rentabilidad debido a factores como el aumento de los costos o la intensificación de la competencia.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en 2022, seguido de una corrección en 2023. A partir de 2023, se observa una estabilización relativa, aunque con una tendencia a la baja en las ganancias netas, las ventas netas y el margen de beneficio neto. Es crucial monitorear de cerca estas tendencias para identificar posibles desafíos y oportunidades futuras.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Target Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | |||||||
| Inversión de los accionistas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROEsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| ROEindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 2026 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Inversión de los accionistas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas experimentaron un aumento considerable en 2022, alcanzando su punto máximo en el período analizado. Posteriormente, se observó una disminución sustancial en 2023, seguida de una recuperación parcial en 2024. La tendencia continúa con una ligera disminución en 2025 y 2026, aunque permaneciendo por encima de los niveles de 2021.
- Inversión de los Accionistas
- La inversión de los accionistas mostró una disminución inicial en 2022, continuando esta tendencia decreciente en 2023. A partir de 2024, se registra un aumento constante en la inversión, culminando en el valor más alto observado en 2026. Este incremento sugiere una creciente confianza de los inversores en la entidad.
- Retorno sobre el Patrimonio (ROE)
- El ROE siguió una trayectoria similar a la de las ganancias netas. Se produjo un aumento significativo en 2022, seguido de una caída en 2023. El ROE se recuperó en 2024, pero experimentó una disminución gradual en 2025 y 2026, aunque se mantuvo en niveles relativamente altos. La correlación entre el ROE y las ganancias netas indica que la rentabilidad del patrimonio está directamente influenciada por la rentabilidad general de la entidad.
En resumen, la entidad demostró una fuerte capacidad de generar ganancias en 2022, pero enfrentó desafíos en 2023. La recuperación observada en 2024 y el posterior aumento en la inversión de los accionistas sugieren una resiliencia y una perspectiva positiva a largo plazo, aunque la tendencia decreciente en ganancias netas y ROE en los últimos dos años del período analizado requiere un seguimiento continuo.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Target Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 2026 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ganancias Netas
- Se observa una marcada fluctuación en las ganancias netas. Inicialmente, se registra un incremento sustancial de 4368 a 6946 millones de dólares entre 2021 y 2022. Posteriormente, se produce una disminución considerable a 2780 millones de dólares en 2023. A partir de 2023, las ganancias netas muestran una relativa estabilización, con valores que oscilan entre 4138 y 3705 millones de dólares, indicando una ligera tendencia a la baja en los últimos años del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza a lo largo del período. Se registra un crecimiento constante desde 51248 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar 59490 millones de dólares en 2026. Este incremento sugiere una expansión en la escala de las operaciones y una mayor inversión en activos.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA experimenta variaciones significativas. Se observa un aumento notable del 8.52% en 2021 al 12.91% en 2022, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ganancias. Sin embargo, el ROA disminuye drásticamente a 5.21% en 2023, reflejando una menor rentabilidad en relación con los activos totales. A partir de 2023, el ROA se recupera parcialmente, situándose entre el 7.48% y el 6.23%, pero permanece por debajo del nivel alcanzado en 2022. Esta tendencia sugiere una correlación entre el ROA y las ganancias netas, aunque la magnitud del cambio en el ROA es mayor que la variación en las ganancias netas, lo que indica una influencia significativa de la base de activos.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento inicial en rentabilidad y activos, seguido de una disminución en la rentabilidad en 2023, y una posterior estabilización con una ligera tendencia a la baja en las ganancias netas y el ROA, mientras que los activos totales continuaron creciendo.