Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Costco Wholesale Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Costco Wholesale Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | La relación de rendimiento sobre el capital contable de Costco Wholesale Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Costco Wholesale Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Margen bruto | 27,267) | 25,124) | 23,348) | 21,368) | 18,281) | 16,465) | |
| Ventas netas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Target Corp. | 27.54% | 24.57% | 29.28% | 29.27% | 29.76% | — | |
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 27,267 ÷ 249,625 = 10.92%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Costco Wholesale Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | 9,285) | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | |
| Ventas netas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Target Corp. | 5.31% | 3.53% | 8.44% | 6.99% | 5.96% | — | |
| Walmart Inc. | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 4.20% | 3.40% | 4.76% | 4.26% | 4.03% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 9,285 ÷ 249,625 = 3.72%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Costco Wholesale Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de margen de beneficio neto
Costco Wholesale Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Ventas netas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Target Corp. | 3.85% | 2.55% | 6.55% | 4.67% | 4.20% | — | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 2.70% | 2.18% | 2.95% | 2.72% | 2.91% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Costco ÷ Ventas netas
= 100 × 7,367 ÷ 249,625 = 2.95%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Costco Wholesale Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Capital contable total de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | — | |
| Walmart Inc. | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | — | |
| ROEsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 22.34% | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Costco ÷ Capital contable total de Costco
= 100 × 7,367 ÷ 23,622 = 31.19%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | La relación de rendimiento sobre el capital contable de Costco Wholesale Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Costco Wholesale Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Activos totales | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | — | |
| Walmart Inc. | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | — | |
| ROAsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 7.15% | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Costco ÷ Activos totales
= 100 × 7,367 ÷ 69,831 = 10.55%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |