Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Target Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia y el rendimiento de los activos y el capital propio a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una fluctuación a lo largo de los años. Se observa un incremento inicial de 3.48 en 2021 a 3.76 en 2022, seguido de un descenso a 3.46 en 2023. La tendencia continúa a la baja en los años siguientes, alcanzando 3.1 en 2026. Esto sugiere una disminución en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una trayectoria similar al anterior, aunque con valores ligeramente inferiores. Se aprecia un aumento de 3.21 en 2021 a 3.45 en 2022, seguido de una disminución constante hasta alcanzar 2.8 en 2026. La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso no altera la tendencia general de menor eficiencia en la utilización de los activos fijos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta un crecimiento modesto de 1.83 en 2021 a 2.05 en 2023, indicando una mejora en la eficiencia con la que se utilizan todos los activos para generar ingresos. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una disminución constante, llegando a 1.76 en 2026. Esta reducción sugiere una menor capacidad para generar ingresos a partir de la base total de activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra un incremento notable de 6.48 en 2021 a 9.72 en 2023, lo que indica una mejora significativa en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos. No obstante, a partir de 2023, se observa una disminución constante, regresando al valor inicial de 6.48 en 2026. Esta tendencia sugiere una menor capacidad para generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas.
En resumen, los datos indican una mejora inicial en la eficiencia de la utilización de activos y capital propio hasta 2023, seguida de un declive constante en los años posteriores. Esta disminución en los ratios de rotación podría indicar una necesidad de revisar las estrategias de gestión de activos y capital para optimizar el rendimiento.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Target Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ventas netas
- Se observa un incremento constante en las ventas netas desde 2021 hasta 2023, pasando de 93.561 millones de dólares a 109.120 millones de dólares. No obstante, a partir de 2023, se aprecia una ligera disminución en las ventas, descendiendo a 107.412 millones de dólares en 2024, 106.566 millones de dólares en 2025 y 104.780 millones de dólares en 2026. Esta tendencia sugiere una posible estabilización o un ligero declive en el crecimiento de los ingresos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo neto muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Se registra un aumento de 26.879 millones de dólares en 2021 a 33.749 millones de dólares en 2026. Este incremento indica una inversión continua en activos fijos, posiblemente para respaldar las operaciones y el crecimiento de la entidad. El crecimiento se desacelera ligeramente entre 2023 y 2024, y se mantiene relativamente estable entre 2024 y 2025.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una trayectoria descendente. Inicialmente, se observa un valor de 3,48 en 2021, que aumenta a 3,76 en 2022. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio comienza a disminuir gradualmente, alcanzando 3,1 en 2026. Esta disminución sugiere que la entidad está generando menos ventas por cada dólar invertido en activos fijos, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de estos activos o un cambio en la estrategia de inversión.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en las ventas hasta 2023, seguido de una estabilización y ligera disminución. La inversión en activos fijos continuó aumentando, pero la eficiencia en la utilización de estos activos, medida por el ratio de rotación, disminuyó a lo largo del período.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Target Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Activos de arrendamiento operativo | |||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ventas netas
- Se observa un incremento en las ventas netas desde 93561 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar un máximo de 109120 millones de dólares en 2023. Posteriormente, se registra una ligera disminución en 2024 (107412 millones de dólares), continuando con esta tendencia a la baja en 2025 (106566 millones de dólares) y 2026 (104780 millones de dólares). Aunque las ventas siguen siendo sustanciales, la trayectoria indica una estabilización y posterior leve contracción.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- La inversión en propiedad y equipo, neto, muestra un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se pasa de 29106 millones de dólares en 2021 a 37452 millones de dólares en 2026. Este aumento sugiere una expansión continua de la capacidad operativa y una inversión sostenida en activos a largo plazo. El ritmo de crecimiento se modera ligeramente en los últimos dos años, pero la tendencia general es ascendente.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una disminución constante. Comienza en 3.21 en 2021, alcanza un pico de 3.45 en 2022, y luego desciende a 2.8 en 2026. Esta reducción indica que la entidad está generando menos ventas por cada dólar invertido en activos fijos. La disminución coincide con el aumento en la inversión en activos fijos, lo que sugiere que la entidad podría estar invirtiendo en activos que aún no están generando un retorno óptimo, o que la eficiencia en la utilización de los activos existentes está disminuyendo. La tendencia a la baja en este ratio requiere un seguimiento cuidadoso.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento inicial en las ventas, seguido de una estabilización y leve declive. La inversión en activos fijos ha sido consistente, pero la disminución en el ratio de rotación de activos fijos sugiere una posible ineficiencia en la utilización de estos activos o un período de ajuste tras la inversión.
Ratio de rotación total de activos
Target Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ventas netas
- Se observa un incremento constante en las ventas netas desde 2021 hasta 2023, pasando de 93.561 millones de dólares a 109.120 millones de dólares. No obstante, a partir de 2023, se aprecia una ligera disminución, con 107.412 millones de dólares en 2024, 106.566 millones de dólares en 2025 y 104.780 millones de dólares en 2026. Esta tendencia sugiere una posible estabilización o un crecimiento más lento en el futuro cercano.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento general a lo largo del período analizado. Se incrementan de 51.248 millones de dólares en 2021 a 59.490 millones de dólares en 2026. Si bien el crecimiento no es lineal, se mantiene positivo en cada año, indicando una expansión continua de la base de activos de la entidad.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta una mejora inicial, aumentando de 1.83 en 2021 a 2.05 en 2023. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. Sin embargo, a partir de 2023, el ratio comienza a disminuir, alcanzando 1.76 en 2026. Esta disminución, aunque gradual, sugiere una posible reducción en la eficiencia con la que se están utilizando los activos para generar ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en las ventas y los activos totales durante el período analizado. No obstante, se observa una desaceleración en el crecimiento de las ventas a partir de 2023, acompañada de una disminución en el ratio de rotación de activos, lo que podría indicar una necesidad de optimizar la gestión de activos para mantener la rentabilidad.
Ratio de rotación de fondos propios
Target Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Inversión de los accionistas | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Inversión de los accionistas
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ventas netas
- Se observa un incremento constante en las ventas netas desde 2021 hasta 2023, pasando de 93561 millones de dólares a 109120 millones de dólares. No obstante, a partir de 2024 se aprecia una ligera disminución, descendiendo a 107412 millones de dólares, y esta tendencia a la baja continúa en los años siguientes, alcanzando los 104780 millones de dólares en 2026. Este comportamiento sugiere una posible estabilización o incluso una contracción del mercado, o cambios en la estrategia comercial.
- Inversión de los accionistas
- La inversión de los accionistas experimentó una disminución inicial entre 2021 y 2023, reduciéndose de 14440 millones de dólares a 11232 millones de dólares. A partir de 2024, se registra un aumento constante, llegando a 16165 millones de dólares en 2026. Este incremento podría indicar una mayor confianza de los inversores en el futuro de la entidad, o la implementación de nuevas estrategias de financiación.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia al alza entre 2021 y 2023, pasando de 6.48 a 9.72. Esto indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza los fondos propios para generar ventas. Sin embargo, a partir de 2024, el ratio comienza a disminuir, situándose en 8 en 2024, 7.27 en 2025 y volviendo a 6.48 en 2026. Esta disminución podría estar relacionada con la reducción de las ventas netas observada en los mismos períodos, o con un aumento en la inversión de los accionistas.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en las ventas y una mejora en la eficiencia en el uso de los fondos propios hasta 2023. A partir de 2024, se observa una estabilización y ligera disminución en las ventas, acompañada de un aumento en la inversión de los accionistas y una reducción en el ratio de rotación de fondos propios. Es importante continuar monitoreando estas tendencias para evaluar el impacto a largo plazo en el desempeño financiero.