Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Costco Wholesale Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
| Ratio de actividad a largo plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de rotación neta de activos fijos | Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos fijos netos. | La ratio de rotación neta de activos fijos de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | Un ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos fijos netos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso). | La ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso) de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio de rotación total de activos | Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales. | La tasa de rotación total de activos de Costco Wholesale Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de rotación de fondos propios | Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por el patrimonio neto. | El ratio de rotación de fondos propios de Costco Wholesale Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
Ratio de rotación neta de activos fijos
Costco Wholesale Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 ago. 2022 | 29 ago. 2021 | 30 ago. 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Bienes y equipo, netos, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | 30,465) | 28,009) | 26,266) | 24,492) | 22,399) | 21,241) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 8.19 | 8.49 | 8.48 | 7.84 | 7.29 | 7.03 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 6.36 | 7.23 | 7.87 | 8.65 | 8.47 | 8.63 | |
| Target Corp. | 3.20 | 3.41 | 3.71 | 3.44 | 2.93 | 2.92 | |
| Walmart Inc. | 5.51 | 5.73 | 5.74 | 5.77 | 4.74 | 4.58 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 5.80 | 5.89 | 5.77 | 4.88 | 4.71 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 5.33 | 5.40 | 5.28 | 4.57 | 4.46 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes y equipo, netos, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero
= 249,625 ÷ 30,465 = 8.19
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| Ratio de actividad a largo plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de rotación neta de activos fijos | Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos fijos netos. | La ratio de rotación neta de activos fijos de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Costco Wholesale Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 ago. 2022 | 29 ago. 2021 | 30 ago. 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Bienes y equipo, netos, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | 30,465) | 28,009) | 26,266) | 24,492) | 22,399) | 21,241) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 2,617) | 2,713) | 2,774) | 2,890) | 2,788) | —) | |
| Propiedad y equipo, neto, incluidos los activos por derecho de uso por arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 33,082) | 30,722) | 29,040) | 27,382) | 25,187) | 21,241) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 7.55 | 7.74 | 7.67 | 7.01 | 6.48 | 7.03 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 2.25 | 2.38 | 2.37 | 2.52 | 2.30 | 8.63 | |
| Target Corp. | 2.90 | 3.15 | 3.40 | 3.17 | 2.70 | 2.71 | |
| Walmart Inc. | 4.93 | 5.08 | 5.04 | 5.05 | 4.09 | 4.58 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 4.94 | 4.97 | 4.86 | 4.09 | 4.66 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 4.64 | 4.68 | 4.57 | 3.93 | 4.35 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo, neto, incluidos los activos por derecho de uso por arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 249,625 ÷ 33,082 = 7.55
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| Ratio de actividad a largo plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | Un ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos fijos netos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso). | La ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso) de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de rotación total de activos
Costco Wholesale Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 ago. 2022 | 29 ago. 2021 | 30 ago. 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Activos totales | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 3.57 | 3.45 | 3.47 | 3.24 | 2.94 | 3.29 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.22 | 1.94 | |
| Target Corp. | 1.91 | 2.02 | 1.94 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| Walmart Inc. | 2.55 | 2.49 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | 2.33 | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 2.51 | 2.39 | 2.25 | 2.20 | 2.38 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 1.55 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | 1.43 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 249,625 ÷ 69,831 = 3.57
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| Ratio de actividad a largo plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de rotación total de activos | Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales. | La tasa de rotación total de activos de Costco Wholesale Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de rotación de fondos propios
Costco Wholesale Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 ago. 2022 | 29 ago. 2021 | 30 ago. 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Capital contable total de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 10.57 | 9.49 | 10.79 | 10.93 | 8.93 | 9.80 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 5.73 | 6.83 | 5.46 | 5.07 | 4.14 | 3.99 | |
| Target Corp. | 7.88 | 9.58 | 8.16 | 6.40 | 6.52 | 6.59 | |
| Walmart Inc. | 7.66 | 7.90 | 6.82 | 6.86 | 6.96 | 7.04 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 8.34 | 7.56 | 7.30 | 7.07 | 7.20 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 6.50 | 6.04 | 5.82 | 5.62 | 5.45 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable total de Costco
= 249,625 ÷ 23,622 = 10.57
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de actividad a largo plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de rotación de fondos propios | Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por el patrimonio neto. | El ratio de rotación de fondos propios de Costco Wholesale Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |