Stock Analysis on Net

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Walmart Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

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3 meses terminados 30 abr. 2021 31 ene. 2021 31 oct. 2020 31 jul. 2020 30 abr. 2020 31 ene. 2020 31 oct. 2019 31 jul. 2019 30 abr. 2019 31 ene. 2019 31 oct. 2018 31 jul. 2018 30 abr. 2018 31 ene. 2018 31 oct. 2017 31 jul. 2017 30 abr. 2017 31 ene. 2017 31 oct. 2016 31 jul. 2016 30 abr. 2016 31 ene. 2016 31 oct. 2015 31 jul. 2015 30 abr. 2015
Utilidad neta consolidada 2,811  (2,008) 5,201  6,439  4,074  4,294  3,321  3,680  3,906  3,813  1,817  (727) 2,276  2,363  1,904  3,104  3,152  3,986  3,202  3,889  3,216  4,748  3,414  3,635  3,283 
Depreciación y amortización 2,661  2,819  2,771  2,771  2,791  2,828  2,723  2,722  2,714  2,731  2,615  2,654  2,678  2,702  2,658  2,618  2,551  2,706  2,469  2,517  2,388  2,431  2,365  2,339  2,319 
(Ganancias) y pérdidas netas no realizadas y realizadas 2,077  (1,706) (2,877) (3,223) (783) (975) (180) 52  (783) (211) 1,788  94  1,845  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
(Ganancias) y pérdidas por enajenación de operaciones comerciales 433  7,373  991  37  —  16  (1) —  —  91  4,755  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Contribución a la pensión de asda —  —  —  —  —  (1,036) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Impuestos sobre la renta diferido (155) 665  774  388  84  (254) 333  117  124  (153) (229) (67) (50) (535) 137  92  (406) 1,134  155  (122) 315  (591) (237) (159)
Pérdida por extinción de deuda —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1,004  1,344  788  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Otras actividades operativas 270  591  625  356  (51) 1,043  590  273  75  999  266  204  265  1,066  160  154  (170) 593  (26) (328) (33) 766  112  293  239 
Cuentas por cobrar, neto 828  (1,251) (658) (101) 924  (507) (317) 970  (546) (79) (877) 1,134  (545) (1,114) (141) 726  (673) (172) (51) 494  (802) 100  (99) 782 
Inventarios (1,487) 5,865  (10,726) 245  2,221  7,258  (7,778) 641  (421) 5,968  (7,720) (106) 547  6,306  (6,679) 167  66  6,537  (6,571) 791  264  5,934  (6,410) 1,248  (1,475)
Cuentas por pagar (1,004) (1,587) 7,501  2,235  (1,183) (3,199) 4,167  612  (1,854) (2,306) 5,725  182  (1,770) (1,544) 5,095  690  (155) (1,179) 3,257  2,098  (234) (1,595) 4,165  (243) (319)
Obligaciones acumuladas (4,004) 2,827  368  3,537  (2,109) 1,293  550  (143) (1,514) 80  1,805  111  (1,813) 418  2,230  118  (1,838) (119) 1,643  203  (590) 641  1,522  59  (919)
Impuestos sobre la renta devengados 428  (394) (46) (745) 1,049  (45) (54) (340) 346  66  134  (289) 49  42  (35) (1,615) 1,051  441  (223) (536) 810  (54) 226  (1,339) 695 
Cambios en ciertos activos y pasivos, neto de efectos de adquisiciones y enajenaciones (5,239) 5,460  (3,561) 5,171  902  4,800  (3,432) 778  (2,473) 3,262  (135) (979) (1,853) 4,677  (503) (781) (150) 5,007  (2,066) 2,505  744  4,124  (397) (374) (1,236)
Ajustes para conciliar la utilidad neta consolidada con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 47  15,202  (1,277) 5,500  2,943  6,422  33  3,942  (343) 6,632  4,396  6,661  2,885  8,914  3,796  2,871  2,233  7,900  1,511  4,849  2,977  7,636  1,489  2,021  1,163 
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación 2,858  13,194  3,924  11,939  7,017  10,716  3,354  7,622  3,563  10,445  6,213  5,934  5,161  11,277  5,700  5,975  5,385  11,886  4,713  8,738  6,193  12,384  4,903  5,656  4,446 
Pagos por propiedad y equipo (2,214) (3,826) (2,869) (1,817) (1,752) (2,940) (2,894) (2,666) (2,205) (3,330) (2,732) (2,464) (1,818) (3,143) (2,485) (2,433) (1,990) (3,160) (2,840) (2,410) (2,209) (3,254) (3,179) (2,841) (2,203)
Producto de la disposición de bienes y equipo 72  116  16  23  60  103  90  86  42  211  103  198  77  89  16  196  (327) 523  171  89  273  75  219  68 
Ingresos por enajenación de determinadas operaciones, neto de efectivo enajenado 7,935  44  12  —  —  —  —  —  833  876  —  —  —  —  34  1,012  —  662  —  —  —  —  —  246  — 
Compra de valores disponibles para la venta —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1,901) —  —  —  —  —  — 
Pagos por adquisiciones comerciales, neto de efectivo adquirido —  —  (5) (165) (10) —  —  —  (56) (1,387) (13,269) —  —  (3) (9) (275) (88) (57) (2,406) —  —  —  —  —  — 
Otras actividades de inversión 57  102  (27) 21  (6) 343  (109) 251  148  (228) (289) (62) (120) 59  (5) (55) (10) (58) (127) 139  (113) 22 
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión 5,850  (3,564) (2,873) (1,938) (1,696) (2,843) (2,461) (2,689) (1,135) (3,482) (16,126) (2,746) (1,682) (3,189) (2,312) (1,685) (1,874) (2,937) (6,634) (2,297) (2,119) (3,108) (2,965) (2,489) (2,113)
Variación neta de los préstamos a corto plazo 138  (23) (123) (3,720) 3,542  (4,374) 1,282  (1,165) (399) (2,664) 7,372  (7,262) 2,501  144  1,860  662  1,482  (3,975) 3,159  (1,922) 1,065  (2,302) 3,263  1,015  (741)
Producto de la emisión de deuda a largo plazo —  —  —  —  —  —  1,472  42  3,978  21  —  15,851  —  —  5,973  1,503  —  127  (2) (1) (1) 43 
Reembolsos de deuda a largo plazo (510) (1,250) (1,195) (2,937) —  —  (1,500) (43) (364) (734) —  (529) (2,521) (4,202) (5,459) (1,887) (1,513) (15) (14) (13) (2,013) (10) (1,263) (2,244) (915)
Primas pagadas para cancelar la deuda —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (992) (1,290) (777) —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Dividendos pagados (1,549) (1,534) (1,524) (1,529) (1,529) (1,503) (1,509) (1,516) (1,520) (1,505) (1,530) (1,534) (1,533) (1,510) (1,526) (1,539) (1,549) (1,534) (1,549) (1,560) (1,573) (1,566) (1,571) (1,578) (1,579)
Compra de acciones de la Compañía (2,809) (1,439) (463) —  (723) (888) (1,122) (1,572) (2,135) (3,249) (2,317) (1,305) (539) (1,640) (2,209) (2,262) (2,185) (2,044) (1,402) (2,117) (2,735) (2,392) (437) (1,003) (280)
Dividendos pagados a intereses minoritarios —  (358) (10) (66) —  (148) (148) (163) (96) (179) (81) (105) (66) (154) (63) (419) (54) (159) (50) (213) (57) (110) (175) (365) (69)
Compra de interés minoritario —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (8) (1) 14  23  (126) (436) (43) (777) (70)
Otras actividades de financiación (669) (173) (211) (127) (725) (173) (157) (268) (310) (148) (3) (150) (328) (105) (71) 60  (145) (69) (83) 17  (120) (45) (258) (126) (84)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (5,399) (4,777) (3,526) (8,379) 565  (7,086) (1,682) (4,685) (846) (8,458) 3,441  4,966  (2,486) (8,459) (2,785) (4,659) (3,972) (7,794) 79  (5,782) (5,432) (6,863) (485) (5,079) (3,695)
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (51) 405  (101) 346  (415) 97  100  (220) (46) 47  (186) (442) 143  101  (46) 293  139  (227) 105  (580) 250  (698) (214) (96) (14)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 3,258  5,258  (2,576) 1,968  5,471  884  (689) 28  1,536  (1,448) (6,658) 7,712  1,136  (270) 557  (76) (322) 928  (1,737) 79  (1,108) 1,715  1,239  (2,008) (1,376)

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Walmart Inc. aumentó desde el tercer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021, pero luego disminuyó significativamente desde el cuarto trimestre de 2021 hasta el primer trimestre de 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Walmart Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, superando el nivel del tercer trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Walmart Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021 y del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022.