Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Walmart Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 ene 2025	31 oct 2024	31 jul 2024	30 abr 2024	31 ene 2024	31 oct 2023	31 jul 2023	30 abr 2023	31 ene 2023	31 oct 2022	31 jul 2022	30 abr 2022	31 ene 2022	31 oct 2021	31 jul 2021	30 abr 2021	31 ene 2021	31 oct 2020	31 jul 2020	30 abr 2020	31 ene 2020	31 oct 2019	31 jul 2019	30 abr 2019
Resultado neto consolidado	5,425)	4,714)	4,711)	5,307)	5,678)	643)	8,053)	1,896)	5,809)	(1,767)	5,147)	2,103)	3,633)	3,132)	4,364)	2,811)	(2,008)	5,201)	6,439)	4,074)	4,294)	3,321)	3,680)	3,906)
Depreciación y amortización	3,374)	3,260)	3,211)	3,128)	3,117)	2,986)	2,905)	2,845)	2,811)	2,755)	2,699)	2,680)	2,706)	2,650)	2,641)	2,661)	2,819)	2,771)	2,771)	2,791)	2,828)	2,723)	2,722)	2,714)
Inversión (ganancias) y pérdidas, netas	224)	135)	1,158)	(639)	(835)	4,801)	(3,835)	3,062)	(3,928)	3,623)	(1)	1,989)	609)	(1,188)	942)	2,077)	(1,706)	(2,877)	(3,223)	(783)	(975)	(180)	52)	(783)
(Ganancias) y pérdidas en la enajenación de operaciones comerciales	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	433)	7,373)	991)	37)	—)	16)	(1)	—)	—)
Contribución a la pensión de Asda	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,036)	—)	—)	—)
Impuestos diferidos sobre la renta	(390)	(1)	(346)	102)	494)	(1,105)	1,161)	(725)	421)	(83)	180)	(69)	647)	(1,017)	(230)	(155)	665)	774)	388)	84)	(254)	333)	117)	124)
Pérdida por extinción de deuda	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,410)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades operativas	1,204)	819)	359)	507)	1,230)	563)	600)	249)	998)	677)	303)	(59)	595)	451)	336)	270)	591)	625)	356)	(51)	1,043)	590)	273)	75)
Cuentas por cobrar, netas	289)	(1,475)	234)	(154)	(126)	(786)	(261)	376)	299)	(933)	37)	837)	(954)	(1,294)	(376)	828)	(1,251)	(658)	(101)	924)	(507)	(317)	8)	970)
Inventarios	6,445)	(7,966)	(705)	(529)	9,338)	(7,543)	376)	(154)	8,480)	(5,278)	969)	(4,699)	899)	(9,938)	(1,238)	(1,487)	5,865)	(10,726)	245)	2,221)	7,258)	(7,778)	641)	(421)
Cuentas a pagar	(4,178)	6,240)	953)	213)	(4,831)	4,347)	2,028)	971)	(4,608)	3,636)	1,187)	(1,640)	(2,386)	7,787)	1,123)	(1,004)	(1,587)	7,501)	2,235)	(1,183)	(3,199)	4,167)	612)	(1,854)
Pasivos acumulados	1,186)	603)	3,239)	(4,649)	2,971)	(2,927)	3,079)	(4,447)	3,039)	3,793)	2,510)	(4,949)	2,126)	690)	2,592)	(4,004)	2,827)	368)	3,537)	(2,109)	1,293)	550)	(143)	(1,514)
Impuestos sobre la renta devengados	(54)	232)	(706)	963)	(324)	(166)	(538)	560)	(178)	35)	(33)	49)	15)	185)	(589)	428)	(394)	(46)	(745)	1,049)	(45)	(54)	(340)	346)
Cambios en ciertos activos y pasivos, netos de efectos de adquisiciones y enajenaciones	3,688)	(2,366)	3,015)	(4,156)	7,028)	(7,075)	4,684)	(2,694)	7,032)	1,253)	4,670)	(10,402)	(300)	(2,570)	1,512)	(5,239)	5,460)	(3,561)	5,171)	902)	4,800)	(3,432)	778)	(2,473)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta consolidada con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	8,100)	1,847)	7,397)	(1,058)	11,034)	170)	5,515)	2,737)	7,334)	8,225)	7,851)	(5,861)	4,257)	736)	5,201)	47)	15,202)	(1,277)	5,500)	2,943)	6,422)	33)	3,942)	(343)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	13,525)	6,561)	12,108)	4,249)	16,712)	813)	13,568)	4,633)	13,143)	6,458)	12,998)	(3,758)	7,890)	3,868)	9,565)	2,858)	13,194)	3,924)	11,939)	7,017)	10,716)	3,354)	7,622)	3,563)
Pagos por bienes y equipos	(7,087)	(6,189)	(5,831)	(4,676)	(5,932)	(5,458)	(4,787)	(4,429)	(4,796)	(4,569)	(3,953)	(3,539)	(4,518)	(3,569)	(2,805)	(2,214)	(3,826)	(2,869)	(1,817)	(1,752)	(2,940)	(2,894)	(2,666)	(2,205)
Ingresos procedentes de la enajenación de bienes y equipo	74)	66)	220)	72)	87)	30)	86)	47)	44)	54)	37)	35)	104)	114)	104)	72)	116)	16)	23)	60)	103)	90)	86)	42)
Ingresos procedentes de la enajenación de determinadas inversiones estratégicas	267)	3,813)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagos por adquisiciones de negocios, netos de efectivo adquirido	(1,896)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	—)	(10)	(114)	(18)	(598)	(111)	—)	(248)	—)	—)	(5)	(165)	(10)	—)	—)	—)	(56)
Otras actividades de inversión	(76)	(223)	(108)	195)	(68)	(37)	(339)	(478)	5)	248)	(92)	(456)	40)	(477)	(499)	7,992)	146)	(15)	21)	6)	(6)	343)	(109)	1,084)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(8,718)	(2,533)	(5,719)	(4,409)	(5,913)	(5,465)	(5,049)	(4,860)	(4,757)	(4,381)	(4,026)	(4,558)	(4,485)	(3,932)	(3,448)	5,850)	(3,564)	(2,873)	(1,938)	(1,696)	(2,843)	(2,461)	(2,689)	(1,135)
Variación neta de los empréstitos a corto plazo	(468)	365)	(2,270)	4,585)	(9,071)	5,402)	2,838)	1,343)	(6,485)	(3,779)	(765)	10,995)	(35)	(213)	303)	138)	(23)	(123)	(3,720)	3,542)	(4,374)	1,282)	(1,165)	(399)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,967)	72)	4,969)	—)	—)	—)	6,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,472)	42)	3,978)
Amortización de deudas a largo plazo	(651)	—)	(1,243)	(1,574)	(4)	(150)	(2,279)	(1,784)	(1,250)	—)	(513)	(926)	—)	(10,000)	(2,500)	(510)	(1,250)	(1,195)	(2,937)	—)	—)	(1,500)	(43)	(364)
Primas pagadas para extinguir deudas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,317)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividendos pagados	(1,684)	(1,668)	(1,665)	(1,671)	(1,534)	(1,534)	(1,534)	(1,538)	(1,514)	(1,519)	(1,538)	(1,543)	(1,525)	(1,536)	(1,542)	(1,549)	(1,534)	(1,524)	(1,529)	(1,529)	(1,503)	(1,509)	(1,516)	(1,520)
Compra de acciones de la empresa	(1,445)	(977)	(1,013)	(1,059)	(1,497)	(111)	(485)	(686)	(1,212)	(2,961)	(3,339)	(2,408)	(2,419)	(2,168)	(2,391)	(2,809)	(1,439)	(463)	—)	(723)	(888)	(1,122)	(1,572)	(2,135)
Dividendos pagados a la participación minoritaria	(559)	(5)	(12)	—)	(545)	(4)	(214)	—)	(428)	(16)	—)	—)	(404)	(6)	(14)	—)	(358)	(10)	(66)	—)	(148)	(148)	(163)	(96)
Venta de acciones subsidiarias	327)	6)	14)	15)	9)	10)	214)	483)	11)	10)	10)	35)	8)	2,979)	177)	75)	24)	116)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compra de participación minoritaria	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,462)	—)	(827)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades de financiación	(669)	(449)	(435)	(617)	(593)	(483)	(327)	(845)	175)	(885)	(570)	(838)	(340)	(238)	(193)	(744)	(197)	(327)	(127)	(725)	(173)	(157)	(268)	(310)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(5,149)	(2,728)	(6,624)	(321)	(13,235)	3,130)	(5,249)	1,940)	(11,458)	(4,181)	(6,715)	5,315)	(4,715)	(6,554)	(6,160)	(5,399)	(4,777)	(3,526)	(8,379)	565)	(7,086)	(1,682)	(4,685)	(846)
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	(290)	(11)	(346)	6)	76)	(154)	(7)	154)	258)	(231)	(149)	49)	(22)	(97)	30)	(51)	405)	(101)	346)	(415)	97)	100)	(220)	(46)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(632)	1,289)	(581)	(475)	(2,360)	(1,676)	3,263)	1,867)	(2,814)	(2,335)	2,108)	(2,952)	(1,332)	(6,715)	(13)	3,258)	5,258)	(2,576)	1,968)	5,471)	884)	(689)	28)	1,536)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Walmart Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2025 al tercer trimestre de 2025, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2025 al cuarto trimestre de 2025, superando el nivel del segundo trimestre de 2025.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Walmart Inc. aumentó del segundo trimestre de 2025 al tercer trimestre de 2025, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2025 al cuarto trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Walmart Inc. aumentó del segundo trimestre de 2025 al tercer trimestre de 2025, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2025 al cuarto trimestre de 2025, sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2025.

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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