Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Walmart Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios aspectos clave de la actividad económica. El resultado neto consolidado muestra una volatilidad considerable a lo largo del período analizado, con fluctuaciones tanto positivas como negativas. Se observa un descenso en los resultados entre el tercer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2021, seguido de una recuperación y un pico en el cuarto trimestre de 2023. Posteriormente, se aprecia una disminución en los trimestres siguientes.
- Resultado Neto Consolidado
- Presenta una tendencia variable, con un máximo en el cuarto trimestre de 2023 y un mínimo en el primer trimestre de 2021. La volatilidad sugiere sensibilidad a factores externos o cambios en la estrategia empresarial.
La depreciación y amortización muestra una tendencia general al alza a lo largo del período, lo que podría indicar una inversión continua en activos fijos. La inversión (ganancias) y pérdidas, netas, exhibe una alta variabilidad, con períodos de pérdidas significativas seguidos de ganancias sustanciales, lo que sugiere la influencia de operaciones financieras o inversiones específicas.
- Depreciación y Amortización
- Muestra un incremento constante, lo que podría reflejar una política de inversión en activos a largo plazo.
- Inversión (ganancias) y pérdidas, netas
- Presenta una alta volatilidad, con cambios significativos entre períodos, lo que sugiere la influencia de factores externos o decisiones de inversión.
Los impuestos diferidos sobre la renta también muestran fluctuaciones, con valores positivos y negativos, lo que podría estar relacionado con cambios en las tasas impositivas o en las políticas fiscales. Las cuentas por cobrar, netas, muestran una tendencia general a la disminución, aunque con variaciones trimestrales, mientras que los inventarios presentan una dinámica más compleja, con periodos de aumento y disminución.
- Impuestos Diferidos sobre la Renta
- Varían significativamente, lo que podría indicar cambios en las políticas fiscales o en la valoración de los activos y pasivos.
- Cuentas por Cobrar, Netas
- Tienden a disminuir a lo largo del tiempo, aunque con fluctuaciones trimestrales.
- Inventarios
- Presentan una dinámica compleja, con periodos de aumento y disminución, lo que podría reflejar cambios en la demanda o en la gestión de la cadena de suministro.
En cuanto a las actividades de financiación, se observa una variación neta significativa en los empréstitos a corto plazo, con periodos de aumento y disminución. Los dividendos pagados y la compra de acciones de la empresa muestran una tendencia relativamente estable, aunque con fluctuaciones trimestrales. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas presenta una tendencia general al alza, lo que indica una mejora en la capacidad de generar efectivo a partir de las operaciones principales.
- Efectivo Neto Proporcionado por Actividades Operativas
- Muestra una tendencia general al alza, lo que indica una mejora en la capacidad de generar efectivo a partir de las operaciones principales.
- Dividendos Pagados y Compra de Acciones
- Presentan una tendencia relativamente estable, aunque con fluctuaciones trimestrales.
Finalmente, el aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido muestra una variabilidad considerable, lo que refleja la combinación de las actividades operativas, de inversión y de financiación. En general, los datos sugieren una empresa con una actividad económica dinámica y sensible a diversos factores internos y externos.