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Target Corp. (NYSE:TGT)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Target Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Utilidades netas 6,946 4,368 3,281 2,937 2,934 2,737
Ganancias de operaciones discontinuadas, netos de impuestos (12) (7) (6) (68)
Ganancias netas de operaciones continuas 6,946 4,368 3,269 2,930 2,928 2,669
Depreciación y amortización 2,642 2,485 2,604 2,474 2,445 2,298
Gasto de compensación basado en acciones 228 200 147 132 112 113
Impuestos sobre la renta diferidos 522 (184) 178 322 (192) 41
Ganancia en la venta de Dermstore (335)
Pérdida por extinción de deudas 512 10 123 422
Pérdidas no monetarias (ganancias) y otras pérdidas netas 67 86 29 95 192 (21)
Inventario (3,249) (1,661) 505 (900) (348) 293
Otros activos (78) (137) 18 (299) (168) 30
Cuentas a pagar 2,628 2,925 140 1,127 1,307 (166)
Pasivos devengados y otros pasivos (746) 1,931 199 89 450 (350)
Cambios en las cuentas operativas (1,445) 3,058 862 17 1,241 (193)
Ajustes para conciliar los beneficios netos de las operaciones continuas con el efectivo proporcionado por las operaciones 1,679 6,157 3,830 3,040 3,921 2,660
Efectivo proporcionado por las operaciones 8,625 10,525 7,099 5,970 6,849 5,329
Gastos en bienes y equipo (3,544) (2,649) (3,027) (3,516) (2,533) (1,547)
Producto de la enajenación de bienes y equipo 27 42 63 85 31 46
Ingresos de la venta de Dermstore 356
Efectivo pagado por adquisiciones, neto del efectivo asumido (518)
Otras inversiones 7 16 20 15 (55) 28
Efectivo requerido para actividades de inversión (3,154) (2,591) (2,944) (3,416) (3,075) (1,473)
Adiciones a la deuda a largo plazo 1,972 2,480 1,739 739 1,977
Reducción de la deuda a largo plazo (1,147) (2,415) (2,069) (281) (2,180) (2,641)
Dividendos pagados (1,548) (1,343) (1,330) (1,335) (1,338) (1,348)
Recompra de existencias (7,356) (745) (1,565) (2,124) (1,046) (3,706)
Ejercicios de opciones sobre acciones 8 23 73 96 108 221
Efectivo necesario para financiar actividades (8,071) (2,000) (3,152) (3,644) (3,717) (5,497)
Efectivo proporcionado por actividades operativas, operaciones interrumpidas 18 3 74 107
Efectivo proporcionado por operaciones interrumpidas 18 3 74 107
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (2,600) 5,934 1,021 (1,087) 131 (1,534)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 8,511 2,577 1,556 2,643 2,512 4,046
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 5,911 8,511 2,577 1,556 2,643 2,512

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-28).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por las operaciones Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo proporcionado por las operaciones de Target Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Efectivo requerido para actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo requerido para las actividades de inversión de Target Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Efectivo necesario para financiar actividades Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo requerido para financiar las actividades de Target Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.