Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Time Warner Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presentó una tendencia de aumento en los primeros períodos, alcanzando un máximo de 1.97 en el segundo trimestre de 2014, y posteriormente mostró fluctuaciones. Después de ese pico, se observaron descensos y estabilizaciones con valores cercanos a 1.4-1.6, señalando una relativa estabilidad en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo. Hacia finales del período analizado, en el primer trimestre de 2018, el ratio disminuyó significativamente hasta 1.08, lo que podría indicar una disminución en la disponibilidad de activos líquidos en relación con las obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido mostró una tendencia alcista hasta un máximo de 1.59 en el segundo trimestre de 2014, reflejando una mejora en la liquidez sin considerar inventarios. Sin embargo, en períodos posteriores, se evidenció una disminución gradual, particularmente en los últimos trimestres del período, alcanzando valores por debajo de 1 en los primeros meses de 2018. Esto sugiere que la capacidad de la compañía para cubrir pasivos inmediatos excluyendo inventarios se redujo a lo largo del tiempo, aumentando posibles riesgos asociados con la liquidez inmediata.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo se mantuvo en niveles relativamente bajos en comparación con los otros ratios, presentando fluctuaciones menores. Se observó una tendencia general de estabilidad con ligeros incrementos en algunos períodos, alcanzando un máximo de 0.62 en junio de 2014. Sin embargo, en los últimos trimestres, este ratio bajó a valores cercanos a 0.13-0.19, indicando un manejo restringido de efectivo líquido en relación con las pasivos inmediatos. La disminución en este ratio podría reflejar una menor disponibilidad de efectivo para atender obligaciones de corto plazo, lo cual puede representar un riesgo para la liquidez inmediata.
Coeficiente de liquidez corriente
Time Warner Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31).
1 Q1 2018 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Durante el período analizado, el activo circulante ha mostrado una tendencia general de aumento, pasando de US$ 12,624 millones en marzo de 2013 a US$ 15,138 millones en marzo de 2018. Se observa una disminución significativa en diciembre de 2013 respecto a marzo de ese mismo año, pero posteriormente la cifra tiende a recuperarse y a estabilizarse, alcanzando niveles superiores en los últimos trimestres. La tendencia sugiere una expansión de los recursos líquidos y activos a corto plazo a lo largo del período.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, con un aumento notable en los últimos meses, particularmente en marzo de 2018, cuando alcanza US$ 14,077 millones en comparación con US$ 8,170 millones en marzo de 2013. Aunque en ciertos períodos ha mostrado una tendencia a disminuir, en los últimos trimestres existe un incremento fuerte, indicando un aumento en las obligaciones a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente indica la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos. A lo largo del período, este ratio ha fluctuado en torno a valores superiores a 1.5 en la mayor parte del tiempo, alcanzando un máximo de 1.97 en junio de 2013 y un mínimo de 1.08 en marzo de 2018. La tendencia muestra una disminución progresiva en la capacidad de liquidez en los últimos trimestres, llegando a niveles cercanos a 1.08, lo cual puede indicar una reducción en la calidad de la posición de liquidez o una mayor utilización de los recursos de corto plazo para otras actividades.
Ratio de liquidez rápido
Time Warner Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, menos provisiones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31).
1 Q1 2018 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Totales de activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período, empezando en 9,588 millones de dólares en el primer trimestre de 2013 y alcanzando un máximo de 12,022 millones en el tercer trimestre de 2017. Sin embargo, se observan fluctuaciones, particularmente en los trimestres finales, donde hay una ligera disminución en el cuarto trimestre de 2017 antes de recuperar ligeramente en los primeros trimestres de 2018. Esto puede indicar una gestión más conservadora en la rotación de activos líquidos o cambios en la composición de los activos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un patrón de aumento en algunos períodos y disminuciones en otros, con un valor más alto alcanzado en el cuarto trimestre de 2017 con 14,077 millones de dólares y un valor significativamente menor en el cuarto trimestre de 2015 con 6,972 millones. La tendencia creciente en los pasivos en los últimos períodos, particularmente en 2017, podría reflejar una mayor utilización de financiamiento a corto plazo o una mayor necesidad de liquidez, generando también un aumento en los niveles de obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido ha experimentado fluctuaciones durante todo el período, comenzando en 1.17 en el primer trimestre de 2013 y alcanzando un máximo de 1.59 en el segundo trimestre de 2014. Posteriormente, se observa una tendencia a la baja, llegando a valores cercanos a 0.85 en el último trimestre de 2017. La disminución del ratio en los períodos recientes indica una tendencia a una menor capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos en relación con períodos anteriores, lo que podría señalizar una posible disminución en la liquidez inmediata o una estructura de activo y pasivo que requiere atención.
Ratio de liquidez en efectivo
Time Warner Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31).
1 Q1 2018 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos en efectivo, alcanzando su punto más alto en el tercer trimestre de 2017 con 2621 millones de dólares. Después de un período de fluctuaciones, se presenta un incremento significativo en el primer trimestre de 2018, manteniéndose en niveles relativamente altos en comparación con los primeros períodos del análisis. Esto podría indicar una política de acumulación de efectivo o una estrategia para fortalecer la liquidez.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, especialmente notable en el período más reciente. Desde valores cercanos a 7,170 millones en el tercer trimestre de 2016, se incrementa considerablemente a 14,077 millones en el primer trimestre de 2018. La expansión del pasivo corriente puede reflejar mayores obligaciones a corto plazo, posiblemente vinculadas a financiamiento o manejo de obligaciones operativas. La evolución sugiere una mayor presión sobre la liquidez a corto plazo en los períodos más recientes.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo experimenta una tendencia a la baja a lo largo de los períodos analizados, partiendo de 0.31 en el primer trimestre de 2013 y llegando a un valor de 0.13 en el primer trimestre de 2018. La disminución constante indica que, en relación con el pasivo corriente, la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo con efectivo disponible se ha reducido significativamente. Esto refleja una posible mayor dependencia de otros recursos o una gestión de liquidez que prioriza el uso del efectivo para otras áreas o inversión.