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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Booking Holdings Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización
Provisión para pérdidas crediticias esperadas y contracargos
Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido
Pérdidas (ganancias) netas en valores de renta variable negociables
Gastos de compensación basados en acciones y otros pagos basados en acciones
Amortización del arrendamiento operativo
Amortización de descuento de deuda y costos de emisión de deuda
Pérdidas (ganancias) de transacciones en moneda extranjera no realizadas sobre deuda denominada en euros
Deterioro del fondo de comercio
Deterioro de la inversión
Otro
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Reservas comerciales diferidas y otros pasivos corrientes
Otros activos y pasivos a largo plazo
Cambios en activos y pasivos, neto del efecto de adquisición
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compra de inversiones
Producto de la venta y vencimiento de inversiones
Adiciones a propiedad y equipo
Adquisiciones y otras inversiones, neto de efectivo adquirido
Adquisición de derechos de uso de la tierra
Cambio en efectivo restringido
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Ingresos de la línea de crédito renovable y préstamos a corto plazo
Reembolsos de la línea de crédito renovable y empréstitos a corto plazo
Producto de la emisión de deuda a largo plazo
Pagos por conversión de deuda
Pagos por recompra de acciones ordinarias
Beneficios fiscales en exceso sobre premios basados en acciones y otras deducciones de capital
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo y equivalentes de efectivo restringidos
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo y equivalentes de efectivo restringidos

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Booking Holdings Inc. aumentó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Booking Holdings Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego aumentó ligeramente del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Booking Holdings Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego aumentó ligeramente del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020.