Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Raytheon Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 dic. 2019	29 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019	31 dic. 2018	30 sept. 2018	1 jul. 2018	1 abr. 2018	31 dic. 2017	1 oct. 2017	2 jul. 2017	2 abr. 2017	31 dic. 2016	2 oct. 2016	3 jul. 2016	3 abr. 2016	31 dic. 2015	27 sept. 2015	28 jun. 2015	29 mar. 2015
Utilidad neta	881)	860)	813)	775)	827)	641)	791)	623)	387)	567)	547)	500)	541)	524)	704)	405)	567)	443)	503)	554)
Pérdida (de ingresos) por operaciones discontinuadas, neto de impuestos	(2)	1)	—)	—)	1)	—)	(1)	1)	—)	1)	—)	(3)	—)	(1)	1)	(1)	(13)	1)	(1)	—)
Ingresos de operaciones continuadas	879)	861)	813)	775)	828)	641)	790)	624)	387)	568)	547)	497)	541)	523)	705)	404)	554)	444)	502)	554)
Depreciación y amortización	159)	155)	151)	140)	151)	143)	139)	135)	149)	138)	133)	130)	138)	130)	123)	124)	136)	130)	116)	107)
Compensación basada en acciones	62)	31)	32)	59)	28)	36)	38)	63)	46)	35)	35)	57)	31)	31)	35)	54)	26)	27)	36)	51)
Ganancia por venta de la inversión por el método de participación	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(158)	—)	—)	—)	—)	—)
Pérdida en el reembolso de la deuda a largo plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impuestos diferidos sobre la renta	27)	(58)	47)	(44)	(8)	(24)	85)	(77)	389)	(32)	(51)	(54)	211)	(35)	(29)	(38)	192)	(16)	(138)	(94)
Beneficio fiscal de los premios basados en acciones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	(24)	(18)
Cuentas por cobrar, netas	109)	134)	(183)	236)	(122)	(212)	321)	(314)	69)	167)	(238)	(155)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Activos y pasivos contractuales	671)	(340)	(134)	(731)	496)	(26)	(268)	(174)	1,050)	(340)	(68)	(554)	423)	(282)	(372)	(362)	63)	95)	(209)	(586)
Inventarios	131)	130)	(50)	(124)	46)	(79)	(87)	(46)	97)	(110)	18)	9)	(8)	20)	(35)	—)	(16)	(101)	(13)	(93)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes	38)	24)	42)	(59)	1)	10)	(76)	138)	56)	36)	(13)	125)	(95)	121)	6)	149)	(35)	(22)	219)	(190)
Impuestos sobre la renta por cobrar/pagar	(83)	11)	(384)	181)	(20)	26)	(122)	290)	(259)	(33)	(145)	244)	(107)	(142)	(125)	189)	(184)	(89)	(234)	326)
Cuentas a pagar	251)	83)	(18)	(484)	470)	9)	94)	(167)	97)	47)	(19)	(219)	100)	3)	92)	(43)	44)	162)	13)	(112)
Compensación acumulada de los empleados	368)	84)	366)	(523)	256)	7)	322)	(420)	179)	(14)	307)	(361)	102)	18)	308)	(351)	(37)	226)	40)	(157)
Otros pasivos corrientes	(19)	73)	14)	3)	(64)	26)	(10)	(60)	71)	60)	(24)	(1)	41)	29)	(39)	(37)	11)	34)	5)	8)
Beneficios acumulados para jubilados	216)	150)	146)	219)	327)	(987)	(67)	306)	(702)	(112)	281)	283)	(274)	248)	224)	221)	54)	175)	141)	267)
Cambios en el activo y el pasivo	1,682)	349)	(201)	(1,282)	1,390)	(1,226)	107)	(447)	658)	(299)	99)	(629)	182)	15)	59)	(234)	(100)	480)	(38)	(537)
Otros, netos	(17)	(60)	(19)	(59)	44)	(14)	(3)	(15)	(5)	(28)	(20)	(42)	38)	(24)	11)	15)	9)	38)	(78)	(8)
Ajustes para conciliar con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas, neto del efecto de adquisiciones y desinversiones	1,913)	417)	10)	(1,186)	1,605)	(1,085)	366)	(341)	1,237)	(186)	235)	(538)	600)	117)	41)	(79)	259)	658)	(126)	(499)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	2,792)	1,278)	823)	(411)	2,433)	(444)	1,156)	283)	1,624)	382)	782)	(41)	1,141)	640)	746)	325)	813)	1,102)	376)	55)
Adiciones a propiedades, planta y equipo	(289)	(215)	(164)	(274)	(217)	(180)	(147)	(219)	(220)	(142)	(95)	(86)	(217)	(107)	(87)	(150)	(167)	(96)	(88)	(55)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material	25)	—)	—)	—)	2)	—)	—)	—)	15)	—)	20)	11)	9)	24)	—)	1)	14)	26)	15)	4)
Adiciones al software de uso interno con mayúsculas	(19)	(21)	(15)	(10)	(16)	(14)	(16)	(12)	(19)	(16)	(17)	(16)	(17)	(21)	(14)	(12)	(14)	(11)	(13)	(13)
Compras de inversiones a corto plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(297)	—)	—)	(399)	—)	—)	(472)	—)	(734)	(510)	—)	(148)
Ventas de inversiones a corto plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	74)	135)
Vencimientos de las inversiones a corto plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	309)	—)	417)	—)	100)	362)	223)	472)	127)	457)	562)	524)	250)
Pagos por compras de empresas adquiridas, neto de efectivo recibido	—)	—)	—)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	(54)	—)	(39)	—)	—)	—)	(57)	(62)	—)	(1,886)	(6)
Ingresos por la venta del negocio, netos de los costos de transacción	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagos para la liquidación del tipo de interés del Tesoro	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otro	—)	(1)	2)	—)	(13)	(6)	(2)	(1)	22)	(1)	—)	(1)	(2)	(15)	6)	—)	4)	9)	16)	(31)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(300)	(237)	(177)	(292)	(244)	(200)	(154)	77)	(499)	204)	(92)	(430)	135)	104)	(95)	(91)	(502)	(20)	(1,358)	136)
Dividendos pagados	(263)	(263)	(265)	(245)	(247)	(248)	(250)	(230)	(231)	(232)	(232)	(215)	(215)	(216)	(218)	(201)	(202)	(204)	(205)	(186)
Endeudamiento neto (pagos) de papel comercial	—)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortización de deudas a largo plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(591)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pérdida en el reembolso de la deuda a largo plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(38)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recompras de acciones ordinarias en el marco de programas de recompra de acciones	—)	—)	(300)	(500)	(400)	(125)	(400)	(400)	(100)	(200)	(100)	(400)	(99)	(199)	(202)	(400)	(250)	(250)	(200)	(300)
Recompras de acciones ordinarias para satisfacer obligaciones de retención de impuestos	(2)	(1)	—)	(66)	(2)	—)	(19)	(72)	(1)	(5)	(41)	(38)	(1)	(3)	(58)	(34)	(1)	(2)	(56)	(40)
Adquisición de una participación no controladora en Forcepoint	(588)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contribución de la participación no controladora en Forcepoint	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	—)	—)	—)	11)	—)	—)	—)	—)
Adquisición de una participación minoritaria en RCCS LLC	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	—)	—)	—)	—)	—)
Beneficio fiscal de los premios basados en acciones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	1)	24)	18)
Venta de participación no controladora en Forcepoint	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	343)	—)
Otro	(5)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	—)	(1)	(2)	—)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	(858)	(564)	(565)	(816)	(649)	(373)	(669)	(707)	(332)	(437)	(702)	(645)	(315)	(418)	(568)	(629)	(449)	(456)	(96)	(508)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas de operaciones discontinuadas	(1)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	(1)	1)	13)	(1)	—)	1)
Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión de operaciones discontinuadas	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) operaciones discontinuadas	2)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	(1)	1)	13)	(1)	—)	1)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	1,636)	476)	81)	(1,519)	1,539)	(1,017)	333)	(346)	792)	148)	(12)	(1,116)	961)	326)	82)	(394)	(125)	625)	(1,078)	(316)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Raytheon Co. aumentó del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019 y del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Raytheon Co. disminuyó del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019 y del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de Raytheon Co. aumentó del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019.

Raytheon Co. (NYSE:RTN)

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