Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Raytheon Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
- Resumen de la evolución del ratio de rotación neta de activos fijos
- Entre 2015 y 2019, el ratio de rotación neta de activos fijos ha mostrado una tendencia decreciente. En 2015, el ratio se situó en 11.59, alcanzando su punto más alto, para luego disminuir progresivamente en los años siguientes, situándose en 8.7 en 2019. Esta disminución indica una reducción en la eficiencia para generar ventas con respecto a los activos fijos netos, lo que podría reflejar un menor uso eficiente de estos activos o una estrategia de inversión que no ha sido tan productiva en términos de rotación.
- Impacto de incluir los activos por derecho de uso y arrendamientos operativos
- La inclusión de activos por derecho de uso y arrendamientos operativos en el cálculo del ratio también presenta un comportamiento similar, comenzando en 11.59 en 2015 y descendiendo a 6.9 en 2019. La tendencia sugiere que, al incorporar estos activos, la rotación se mantiene en línea con la tendencia observada sin incluirlos, pero en cifras más bajas en el último año, destacando una posible mayor carga en este tipo de activos y su impacto en la eficiencia operativa global.
- Comportamiento del ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantuvo relativamente estable, con valores cercanos a 0.79 en 2015 y 0.84 en 2019. La ligera tendencia al alza sugiere una mejora moderada en la eficiencia global de utilización de todos los activos para generar ventas, aunque la variación no es significativa para indicar cambios drásticos en la gestión de los activos en este período.
- Evolución del ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios mostró una tendencia al alza desde 2.3 en 2015 hasta 2.54 en 2017, para luego estabilizarse alrededor de 2.36 en 2018 y 2.39 en 2019. Esto refleja que la empresa ha logrado mantener una utilización eficiente de sus fondos propios para producir ventas, con una ligera mejora en 2017 y una estabilización posterior, sugiriendo una gestión consistente en la generación de ingresos respecto a los recursos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Raytheon Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ventas netas durante el período analizado, incrementándose de 23,247 millones de dólares en 2015 a 29,176 millones en 2019. Esto refleja una expansión en la capacidad de generación de ingresos, aunque a una tasa de crecimiento moderada en comparación con los años anteriores, sugiriendo una posible estabilización en el crecimiento de las ventas o un aumento en la competencia o en la demanda del mercado.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material aumenta de manera continuada cada año, pasando de 2,005 millones en 2015 a 3,353 millones en 2019. Este incremento constante indica una inversión sostenida en activos fijos, posiblemente en infraestructura, maquinaria o tecnología, con el objetivo de soportar el crecimiento de las ventas y mantener la operatividad de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio se reduce de 11.59 en 2015 a 8.7 en 2019, evidenciando una tendencia a una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La disminución gradual puede interpretarse como una inversión en activos que aún no se reflejan en un incremento proporcional en las ventas, o como una posible mayor complejidad operativa que afecta la eficiencia del uso de los activos existentes.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Raytheon Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 23,247 millones de dólares en 2015, las ventas incrementaron cada año, alcanzando 29,176 millones en 2019. Esta progresión refleja una expansión en la capacidad de generación de ingresos, aunque el ritmo de crecimiento parece desacelerarse ligeramente en los últimos años, manteniendo una tendencia positiva y estable en el tiempo.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material ha mostrado un aumento constante en el período considerado. En 2015, el valor era de 2,005 millones de dólares, incrementándose año tras año hasta alcanzar 4,228 millones en 2019. Este incremento sugiere una inversión continua en activos de larga duración, probable señal de esfuerzos en modernización, expansión, o actualización de infraestructura productiva.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia decreciente desde 11.59 en 2015 hasta 6.9 en 2019. Esto indica que, con el tiempo, se requiere de más activos para generar la misma cantidad de ventas, reflejando una menor eficiencia en el uso de los activos fijos disponibles. La reducción en este ratio puede deberse a mayores inversiones en activos, cambios en la estructura operacional o en la estrategia de producción.
Ratio de rotación total de activos
Raytheon Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento sostenido en las ventas netas a lo largo del período considerado, con un incremento que pasa de 23,247 millones de dólares en 2015 a 29,176 millones en 2019. Este aumento gradual indica una expansión en las operaciones comerciales, con una tasa de crecimiento promedio que refleja una tendencia positiva en la generación de ingresos. La aceleración del crecimiento puede sugerir una mayor demanda de productos o servicios, así como una posible expansión de mercados o líneas de negocio.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento consistente, aumentando de 29,281 millones en 2015 a 34,566 millones en 2019. Este incremento en los activos puede estar relacionado con inversiones en infraestructura, recursos financieros, o adquisiciones que soportan la expansión de la empresa. La relación entre los activos totales y las ventas refleja un aumento en la escala operacional de la compañía, proponiendo una estrategia de crecimiento que ha requerido una mayor base de activos para sostener la expansión de las operaciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra un incremento de 0.79 en 2015 a 0.85 en 2018, seguido de una ligera caída a 0.84 en 2019. A pesar de las fluctuaciones, la tendencia general indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. La estabilización en el valor cercano a 0.84 sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos se mantiene relativamente estable en los últimos años, incluso con el crecimiento en activos y ventas.
Ratio de rotación de fondos propios
Raytheon Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Capital contable total de Raytheon Company | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable total de Raytheon Company
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de las Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una tendencia positiva a lo largo del período analizado, pasando de 23,247 millones de dólares en 2015 a 29,176 millones en 2019. Este incremento significa un crecimiento acumulado de aproximadamente 25.4% en el período, reflejando una expansión constante en la generación de ingresos.
- Variación anual de las Ventas Netas
- La tasa de crecimiento año con año evidencia un crecimiento sostenido, con aumentos que oscilan aproximadamente entre el 3% y el 8%. La mayor expansión se registra de 2017 a 2018, con un incremento de cerca del 6.7%. La tendencia indica una estabilidad en el crecimiento de las ventas, aunque en algunos años las tasas de incremento parecen desacelerarse ligeramente.
- Capital contable total de Raytheon Company
- El capital contable total experimenta una tendencia a la alza, creciendo desde 10,128 millones de dólares en 2015 hasta 12,223 millones en 2019. Sin embargo, entre 2016 y 2017, se observa una ligera disminución del orden de aproximadamente 0.4%, lo que podría indicar ajustes en los componentes del patrimonio o cambios en la estructura de financiamiento.
- Variación anual del Capital Contable
- Luego de esa pequeña caída, el capital contable vuelve a incrementarse en los años siguientes, logrando una progresión sostenida en los últimos dos años, con aumentos de aproximadamente 6.4% en 2018 y 6.5% en 2019. La tendencia general sugiere que la empresa está fortaleciendo su patrimonio, posiblemente a través de utilidades retenidas o emisión de acciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de los fondos propios se mantiene relativamente estable, con valores cercanos a 2.3 y 2.39 en los diferentes años. Este indicador indica que la empresa genera entre aproximadamente 2.3 y 2.5 veces las ventas por cada dólar de patrimonio, reflejando una eficiencia relativamente constante en la utilización de los fondos propios para generar ingresos.
- Interrelación de los datos
- El incrementos en las ventas netas junto con un aumento en el capital contable, y un ratio de rotación estable, sugieren que la empresa está ampliando su base de activos y capital, manteniendo la eficiencia en la utilización de los fondos propios. La estabilización del ratio de rotación indica que el crecimiento en ingresos y patrimonio está en equilibrio, evitando una sobreextensión de los recursos propios en relación con las ventas.