Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Raytheon Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de áreas geográficas
- Valor de la empresa (EV)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
MVA
Raytheon Co., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de la empresa
- Se observa una tendencia general al incremento en el valor de mercado, con un crecimiento notable desde 2015 hasta 2017, alcanzando un pico de 68.048 millones de dólares. A partir de ese año, se registra una disminución en 2018, situándose en 57.684 millones, pero posteriormente se recupera en 2019, cerrando en 70.263 millones. Este patrón refleja una volatilidad en la percepción del valor de mercado, aunque en términos generales se mantiene una tendencia al alza a largo plazo.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un crecimiento persistente a lo largo del período analizado. Desde 22.413 millones en 2015, aumenta gradualmente hasta 26.688 millones en 2019, reflejando una expansión en los recursos invertidos en la empresa, posiblemente en activos o proyectos de inversión. La tasa de crecimiento es moderada pero constante, indicando una continuidad en las decisiones de inversión.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta un crecimiento sostenido en la mayoría de los años, con un aumento significativo en 2017 cuando alcanza 44.500 millones de dólares desde 28.280 millones en 2016. Aunque en 2018 se produce una reducción a 31.603 millones, en 2019 vuelve a crecer, llegando a 43.575 millones. La tendencia indica que la empresa ha generado valor adicional durante el período, con picos que reflejan probablemente incrementos en la percepción del valor objetivo por parte del mercado en relación con el capital invertido.
- Resumen global
- La tendencia observada en los datos de estos indicadores revela una empresa que ha experimentado un crecimiento considerable en su valor de mercado y en su valor añadido a lo largo de los años. El incremento en el capital invertido sugiere decisiones de expansión o modernización en su estructura de activos. La recuperación en el valor de mercado y en el valor añadido tras ciertos altibajos en 2018 indica una posible estabilización o mejoras en la percepción del mercado respecto a la compañía en 2019. En conjunto, estos patrones reflejan una fase de crecimiento sostenido con cierta volatilidad en la valoración de mercado, pero con una tendencia positiva a largo plazo.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Raytheon Co., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2019 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Comienza en aproximadamente 21,918 millones de dólares en 2015 y presenta un aumento sustancial en 2017, alcanzando los 44,500 millones. Después de ese pico, experimenta una caída en 2018, con una disminución a 31,603 millones, aunque en 2019 recupera alrededor de 43,575 millones. Este patrón sugiere períodos de fuerte incremento en el valor de mercado, seguidos de correcciones, pero con una tendencia final a la recuperación y crecimiento sostenido.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa presenta una tendencia de crecimiento moderado y estable. Inicia en 22,413 millones de dólares en 2015 y de forma consistente aumenta cada año hasta alcanzar 26,688 millones en 2019. La tasa de incremento es relativamente estable, lo que indica una inversión progresiva en activos o proyectos de la compañía durante estos años.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio muestra un incremento sustancial a lo largo del período. Comienza en 97.79% en 2015 y registra picos elevados en 2017 (188.97%) y 2019 (163.27%), con valores significativamente superiores a 100%, indicando que el valor de mercado supera ampliamente el capital invertido. La variación en estos ratios refleja un incremento relativo en el valor de mercado comparado con el capital invertido, sugiriendo una mejora en la percepción del valor o rentabilidad en relación con la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Raytheon Co., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2019 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- La tendencia del valor añadido de mercado muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, partiendo desde aproximadamente 21,918 millones de dólares en 2015 hasta alcanzar 43,575 millones de dólares en 2019. Aunque se observaron algunas fluctuaciones, como una caída significativa en 2018, la recuperación en 2019 refleja una tendencia general de incremento en el valor de mercado de la empresa, indicando una apreciación de su valoración por parte del mercado a lo largo del tiempo.
- Ventas netas
- Las ventas netas experimentaron un incremento constante en el período considerado, pasando de aproximadamente 23,247 millones de dólares en 2015 a 29,176 millones en 2019. Este crecimiento sostenido sugiere una expansión en las operaciones comerciales de la empresa, así como una mayor participación en el mercado o una mejor rentabilidad en sus productos y servicios.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una evolución volátil, con valores que oscilan desde un 94.28% en 2015, alcanzando picos notables en 2017 con un 175.55%. Aunque en 2018 experimenta una caída a 116.8%, en 2019 se recupera a un porcentaje elevado de 149.35%. Estos cambios reflejan variaciones en la rentabilidad relativa del valor de mercado en comparación con el valor añadido generado por la empresa, sugiriendo que en ciertos años la valoración del mercado superó de manera significativa sus aportes internos, mientras que en otros años la relación se ajustó a niveles más moderados.