Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Raytheon Co., ratios de valoración actuales
| Raytheon Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Raytheon Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra cierta variabilidad a lo largo del período analizado. En 2015, el ratio se sitúa en 18.25, aumentando en 2016 a 20.13, lo que indica una mayor valoración del mercado respecto a las ganancias. En 2017, experimenta un incremento considerable hasta 30.3, alcanzando su pico en el período y sugiriendo una percepción muy positiva del mercado. Posteriormente, en 2018, se observa una caída significativa a 17.56, posiblemente reflejando una disminución en las expectativas de crecimiento o un incremento en las ganancias, y en 2019, se recupera a 19.14, manteniéndose en niveles similares a los de 2015 y 2016.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP presenta un patrón de crecimiento constante en los primeros años, comenzando en 12.56 en 2015 y aumentando a 13.74 en 2016. En 2017, se registra un incremento notable a 18.48, señalando una valoración más alta del mercado respecto a los ingresos operativos. En 2018, desciende a 11.25, indicando una posible disminución en la valoración relativa, pero en 2019 vuelve a subir a 13.4, recuperando parcialmente las tendencias previas.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra una tendencia general al alza en el período analizado. En 2015, es de 1.63, creciendo a 1.85 en 2016 y alcanzando 2.42 en 2017, lo que refleja un incremento en la valoración del mercado en relación con los ingresos. Para 2018, presenta una ligera disminución hasta 1.89, aunque en 2019 vuelve a aumentar a 2.19. Esto sugiere un interés sostenido en la compañía, aunque con cierta volatilidad en la valoración.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV evidencia una tendencia alcista en los últimos años. Comienza en 3.74 en 2015 y aumenta a 4.42 en 2016, seguido de un incremento significativo a 6.16 en 2017. En 2018 desciende a 4.45, pero en 2019 vuelve a subir a 5.23, manteniéndose en niveles relativamente altos en comparación con los iniciales. Este comportamiento puede indicar una percepción creciente del valor de los activos de la firma por parte del mercado, aunque con fluctuaciones que podrían responder a cambios en la valoración de los activos o en las expectativas del mercado.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Raytheon Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Raytheon Company (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Raytheon Company ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Raytheon Co.
4 2019 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo desde el cierre de 2015, con una subida notable en 2017, alcanzando los 212.58 dólares. Luego, en 2018, el valor disminuye ligeramente, situándose en 180.94 dólares, pero en 2019 se aprecia un nuevo aumento, alcanzando los 229.76 dólares. En conjunto, la tendencia refleja una apreciación del valor de mercado, con fluctuaciones que podrían estar relacionadas con cambios en los resultados financieros, el entorno económico o factores específicos de la compañía.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una tendencia de crecimiento en el período analizado. Tras un incremento moderado en 2016 respecto a 2015, el EPS disminuye ligeramente en 2017, señalando una posible etapa de estabilización o dificultad en la generación de beneficios. Sin embargo, en 2018 se observa un fuerte aumento, alcanzando 10.31 dólares, y continúa creciendo en 2019 hasta 12.01 dólares, lo cual indica una mejoría en la rentabilidad por acción. Este comportamiento sugiere que la compañía logró mejorar su eficiencia o mayor generación de beneficios en los últimos años.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E presenta cierta volatilidad durante el período. Desde 2015, cuando se sitúa en 18.25, aumenta en 2016 a 20.13, reflejando una mayor valoración relativa respecto a los beneficios. En 2017, se aprecia un aumento significativo a 30.3, posiblemente indicando expectativas altas del mercado sobre el crecimiento futuro o una sobrevaloración. Luego, en 2018, el ratio disminuye a 17.56, sugiriendo una reevaluación del mercado o una mejora en los beneficios que hace que la valoración relativa sea menor. En 2019, vuelve a incrementarse a 19.14, confirmando una tendencia de valoración moderada en línea con la recuperación del precio de la acción y el aumento del EPS. En conjunto, el comportamiento del P/E sugiere expectativas de crecimiento y cambios en la percepción del mercado, con períodos de sobrevaloración relativa seguidos por correcciones.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Raytheon Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Raytheon Co.
4 2019 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, comenzando en 126.57 USD en 2015 y alcanzando los 229.76 USD en 2019. Entre 2015 y 2017, se observa un crecimiento constante, con un aumento significativo en 2017, cuando el valor llega a 212.58 USD. En 2018, se produce una ligera disminución, bajando a 180.94 USD, seguida de una recuperación en 2019, donde el precio sube a 229.76 USD, superando los niveles previos a la caída.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia al alza, incrementándose de 10.08 USD en 2015 a 17.15 USD en 2019. Aunque en los primeros años el crecimiento es moderado, en particular en 2018 y 2019 se evidencian aumentos sostenidos, reflejando una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa. La evolución positiva en este indicador sugiere mayor eficiencia en las operaciones y una gestión efectiva en la generación de beneficios.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP, que relaciona el precio de la acción con el beneficio operativo por acción, muestra variaciones significativas en el período. Se inicia en 12.56 en 2015 y sube a 18.48 en 2017, alcanzando su punto más alto en ese año. Sin embargo, en 2018, se produce una caída considerable a 11.25, lo que puede indicar que el precio de la acción se estabilizó o que los beneficios operativos aumentaron en proporción mayor que el precio. En 2019, el ratio vuelve a incrementarse a 13.4, reflejando una relación más equilibrada entre el valor de mercado y la rentabilidad operacional. La fluctuación en el ratio puede indicar cambios en la percepción del mercado respecto a la valoración de la compañía en relación a sus beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Raytheon Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Raytheon Co.
4 2019 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde 2015 hasta 2017, alcanzando un pico en 2017 con 212.58 dólares. Posteriormente, en 2018, se observa una caída a 180.94 dólares, pero en 2019 se recupera y alcanza los 229.76 dólares, superando los niveles anteriores. Esto indica cierta volatilidad en los precios, con una recuperación en el último año analizado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentan un crecimiento constante a lo largo del período, pasando de 77.75 dólares en 2015 a 104.78 dólares en 2019. Este incremento sostenido refleja una tendencia positiva en el rendimiento de las ventas por acción, sugiriendo una mejora en los ingresos o en la eficiencia de la empresa en la generación de beneficios por cada acción.
- P/S (Ratio de Precio a Ventas)
- El ratio P/S empieza en 1.63 en 2015 y aumenta progresivamente hasta 2.42 en 2017, indicando una valorización relativa mayor respecto a las ventas en ese período. Luego, en 2018, disminuye a 1.89, pero vuelve a incrementarse en 2019 a 2.19. La tendencia ascendente en el ratio P/S en los años posteriores a 2015 puede interpretarse como una mayor percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación a sus ventas, especialmente en 2017 y 2019, aunque la caída en 2018 podría reflejar cierta percepción de sobrevaloración o estabilización del mercado en ese año.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Raytheon Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de Raytheon Company (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
BVPS = Capital contable total de Raytheon Company ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Raytheon Co.
4 2019 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia general al alza durante el período, comenzando en 126.57 USD en 2015 y alcanzando un pico en 2017 con 212.58 USD. Posteriormente, experimentó una caída en 2018, situándose en 180.94 USD, antes de recuperarse y cerrar en 229.76 USD en 2019. Este patrón sugiere un comportamiento con incrementos sustanciales, seguidos de una corrección y una recuperación en los años recientes.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presentó un crecimiento estable, desde 33.87 USD en 2015 hasta 43.90 USD en 2019. La tendencia indica una mejora constante en el valor en libros por acción, lo que puede reflejar la acumulación de patrimonio o una gestión efectiva del patrimonio de la empresa a lo largo de los años.
- P/BV (Ratio precio/valor en libros)
- Este ratio mostró una variabilidad significativa, comenzando en 3.74 en 2015, alcanzando un máximo de 6.16 en 2017, y luego descendiendo a 4.45 en 2018, antes de cerrar en 5.23 en 2019. La tendencia indica que, en 2017, el mercado valoró a las acciones de la empresa por un múltiplo notablemente alto en relación con su valor contable, lo que puede reflejar expectativas de crecimiento o percepción de calidad. La disminución en 2018 sugiere una corrección en la valoración relativa, pero en 2019 el ratio se recuperó hasta niveles superiores a los de 2015 y 2016, mostrando una percepción favorable en los años recientes.