Análisis de propiedades, planta y equipo
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
RTX Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Divulgación de propiedades, planta y equipo
RTX Corp., balance: inmovilizado material
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos fijos a lo largo del período examinado.
- Tierra
- Se observa una ligera disminución en el valor de la tierra entre 2020 y 2024, pasando de 773 millones de dólares a 695 millones de dólares. Esta reducción, aunque modesta, indica una posible reevaluación o disposición de terrenos.
- Edificios y mejoras
- Los edificios y mejoras muestran un incremento constante a lo largo de los cinco años, comenzando en 7067 millones de dólares en 2020 y alcanzando los 8615 millones de dólares en 2024. Este crecimiento sugiere una inversión continua en infraestructura y expansión de las instalaciones.
- Maquinaria, herramientas y equipos
- La maquinaria, herramientas y equipos presentan el mayor valor absoluto dentro de los activos fijos y también exhiben un crecimiento sostenido. El valor aumenta de 15994 millones de dólares en 2020 a 19738 millones de dólares en 2024, lo que indica una inversión significativa en capacidad productiva y modernización tecnológica.
- Otros activos (incluidos los activos en construcción)
- La categoría de "Otros activos" también experimenta un aumento constante, pasando de 2512 millones de dólares en 2020 a 3735 millones de dólares en 2024. Este incremento podría reflejar inversiones en proyectos en curso o la adquisición de activos diversos.
- Inmovilizado bruto
- El inmovilizado bruto, que representa la suma de todas las categorías de activos fijos, muestra una tendencia al alza general, incrementándose de 26346 millones de dólares en 2020 a 32783 millones de dólares en 2024. Este crecimiento es impulsado principalmente por las inversiones en edificios, maquinaria y otros activos.
- Amortización acumulada
- La amortización acumulada registra un aumento constante y significativo a lo largo del período, pasando de -11384 millones de dólares en 2020 a -16694 millones de dólares en 2024. Este incremento es esperado, dado el crecimiento del inmovilizado bruto, y refleja la depreciación de los activos a lo largo del tiempo.
- Activos fijos, netos
- Los activos fijos netos, calculados como el inmovilizado bruto menos la amortización acumulada, también muestran un crecimiento constante, aunque a un ritmo más lento que el del inmovilizado bruto. El valor aumenta de 14962 millones de dólares en 2020 a 16089 millones de dólares en 2024. Este crecimiento indica que, a pesar de la amortización, el valor total de los activos fijos está aumentando.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de inversión continua en activos fijos, con un enfoque particular en edificios, maquinaria y otros activos. El aumento constante de la amortización acumulada es consistente con el crecimiento del inmovilizado bruto y la depreciación de los activos a lo largo del tiempo. La ligera disminución en el valor de la tierra podría requerir una investigación adicional.
Coeficientes de antigüedad de los activos (resumen)
RTX Corp., ratios de antigüedad de los activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ratio de edad media
- Se observa un incremento constante en el ratio de edad media, pasando del 44.52% en 2020 al 52.03% en 2024. Esta progresión sugiere un envejecimiento gradual del conjunto de activos analizado.
- Vida útil total estimada
- La vida útil total estimada experimentó un aumento inicial de 14 a 15 años entre 2020 y 2022, manteniéndose estable en ese nivel hasta 2023. En 2024, se registra un nuevo incremento, alcanzando los 18 años. Este cambio podría indicar una mejora en la calidad de los activos o una reevaluación de su potencial de uso.
- Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
- La edad estimada, medida como el tiempo transcurrido desde la compra, muestra un aumento constante, pasando de 6 años en 2020 a 9 años en 2023 y 2024. Este incremento lineal indica una acumulación de activos con mayor antigüedad.
- Vida útil restante estimada
- La vida útil restante estimada se mantuvo relativamente estable en 8 años entre 2020 y 2023. No obstante, en 2024 se observa un ligero aumento a 9 años. Este cambio, aunque modesto, podría estar relacionado con el incremento en la vida útil total estimada y la gestión de activos.
En resumen, los datos sugieren un envejecimiento progresivo de los activos, acompañado de una mejora en la estimación de su vida útil total y una estabilidad en la vida útil restante, con una ligera mejora en el último período analizado.
Ratio de edad media
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de edad media = 100 × Amortización acumulada ÷ (Inmovilizado bruto – Tierra)
= 100 × ÷ ( – ) =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante en la amortización acumulada desde 2020 hasta 2024, pasando de 11.384 millones de dólares a 16.694 millones de dólares. Esta progresión indica una erosión continua del valor de los activos fijos a lo largo del tiempo, lo cual es consistente con la aplicación de métodos de depreciación.
- Inmovilizado Bruto
- El inmovilizado bruto también muestra una tendencia al alza, aunque a un ritmo más moderado que la amortización acumulada. Aumenta de 26.346 millones de dólares en 2020 a 32.783 millones de dólares en 2024. Este incremento sugiere inversiones continuas en activos fijos, aunque la tasa de crecimiento parece disminuir en los últimos años.
- Tierra
- El valor de la tierra presenta una ligera disminución a lo largo del período, comenzando en 773 millones de dólares en 2020 y finalizando en 695 millones de dólares en 2024. Esta reducción podría deberse a ajustes de valoración, ventas de terrenos o cambios en la clasificación de activos.
- Ratio de Edad Media
- El ratio de edad media de los activos fijos muestra un aumento constante y significativo, pasando del 44,52% en 2020 al 52,03% en 2024. Este incremento indica que la proporción de activos fijos más antiguos en relación con los más nuevos está aumentando. Un ratio de edad media más alto puede implicar una mayor necesidad de inversiones en reemplazo de activos en el futuro, así como un posible impacto en la eficiencia operativa debido al uso de tecnología más obsoleta.
En resumen, los datos sugieren una empresa que continúa invirtiendo en activos fijos, pero con una base de activos cada vez más envejecida. La amortización acumulada crece de forma constante, mientras que el valor de la tierra experimenta una ligera disminución. El aumento del ratio de edad media es un factor que merece una atención particular en la planificación de futuras inversiones.
Vida útil total estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil total estimada = (Inmovilizado bruto – Tierra) ÷ Gastos de depreciación relacionados con activos fijos, netos
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de activos y la gestión de la depreciación a lo largo del período examinado.
- Inmovilizado Bruto
- Se observa un incremento constante en el inmovilizado bruto durante los cinco años. El crecimiento, aunque continuo, muestra una desaceleración progresiva. El aumento más pronunciado se registra entre 2020 y 2021, seguido de incrementos más modestos en los años subsiguientes. Este patrón sugiere una posible estabilización en la inversión en activos fijos.
- Tierra
- El valor de la tierra experimenta una ligera disminución a lo largo del período, con una reducción más notable en el último año analizado. Esta disminución podría indicar ajustes de valor o la venta de terrenos.
- Gastos de Depreciación
- Los gastos de depreciación muestran una tendencia al alza inicial, incrementándose entre 2020 y 2022. Sin embargo, a partir de 2022, los gastos se estabilizan en 1800 millones de dólares, lo que podría indicar una optimización en la gestión de la depreciación o un cambio en la composición de los activos.
- Vida Útil Estimada
- La vida útil total estimada de los activos fijos presenta un aumento constante a lo largo del período, pasando de 14 años en 2020 a 18 años en 2024. Este incremento en la vida útil estimada podría reflejar mejoras en la tecnología, un mantenimiento más eficiente de los activos o una revisión de las políticas de depreciación. El aumento en la vida útil estimada, combinado con la estabilización de los gastos de depreciación, sugiere una posible reducción en la tasa de depreciación anual.
En resumen, los datos indican una inversión continua en activos fijos, una ligera disminución en el valor de la tierra, una estabilización en los gastos de depreciación y un aumento en la vida útil estimada de los activos. Estos patrones sugieren una estrategia de gestión de activos orientada a la optimización de la depreciación y la prolongación de la vida útil de los activos existentes.
Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Tiempo transcurrido desde la compra = Amortización acumulada ÷ Gastos de depreciación relacionados con activos fijos, netos
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la amortización acumulada, los gastos de depreciación y la edad de los activos fijos.
- Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante en la amortización acumulada a lo largo del período analizado, pasando de 11.384 millones de dólares en 2020 a 16.694 millones de dólares en 2024. Este crecimiento indica una continua aplicación de métodos de amortización sobre los activos de la entidad. La tasa de crecimiento, aunque constante, muestra una ligera desaceleración en los últimos dos años, sugiriendo posiblemente una estabilización en las inversiones en activos o cambios en las políticas de amortización.
- Gastos de Depreciación
- Los gastos de depreciación relacionados con activos fijos, netos, muestran una relativa estabilidad. Inicialmente, se registra un ligero aumento de 1.767 millones de dólares en 2020 a 1.843 millones de dólares en 2022. Sin embargo, a partir de 2022, los gastos se mantienen constantes en 1.800 millones de dólares hasta 2024. Esta estabilización podría indicar que la base de activos depreciables ha alcanzado un punto de equilibrio o que la vida útil estimada de los activos se ha mantenido constante.
- Edad Estimada de los Activos
- La edad estimada de los activos fijos, medida como el tiempo transcurrido desde la compra, aumenta de manera lineal de 6 años en 2020 a 9 años en 2024. Esta progresión es consistente con el proceso de amortización y refleja el envejecimiento de la base de activos. La estabilización de la edad en 9 años entre 2023 y 2024, junto con la constancia en los gastos de depreciación, sugiere que no se han realizado adquisiciones significativas de activos nuevos en los últimos dos años.
En resumen, los datos sugieren una gestión conservadora de los activos fijos, con una amortización constante y una base de activos que envejece gradualmente. La estabilidad en los gastos de depreciación y la edad de los activos en los últimos dos años indica una posible pausa en las inversiones en activos.
Vida útil restante estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil restante estimada = (Activos fijos, netos – Tierra) ÷ Gastos de depreciación relacionados con activos fijos, netos
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Activos fijos, netos
- Se observa un incremento constante en el valor de los activos fijos netos desde 2020 hasta 2024. El crecimiento, aunque gradual, es ininterrumpido, pasando de 14962 millones de dólares en 2020 a 16089 millones de dólares en 2024. Este aumento sugiere una inversión continua en activos a largo plazo.
- Tierra
- El valor de la tierra presenta una ligera disminución a lo largo del período, aunque la variación es relativamente pequeña. Se registra una reducción de 773 millones de dólares en 2020 a 695 millones de dólares en 2024. Esta disminución podría deberse a ajustes contables o a la venta de terrenos.
- Gastos de depreciación relacionados con activos fijos, netos
- Los gastos de depreciación muestran un aumento inicial de 2020 a 2022, pasando de 1767 millones de dólares a 1843 millones de dólares. Posteriormente, se estabilizan en 1800 millones de dólares en 2023 y 2024. Esta estabilización, coincidiendo con el crecimiento de los activos fijos netos, podría indicar una optimización en la gestión de la depreciación o un cambio en la composición de los activos.
- Vida útil restante estimada
- La vida útil restante estimada de los activos fijos se mantuvo constante en 8 años durante el período 2020-2023. En 2024, se observa un ligero incremento a 9 años. Este cambio podría reflejar una reevaluación de la vida útil de los activos, posiblemente debido a mejoras en el mantenimiento o a la adquisición de activos con mayor durabilidad.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de inversión continua en activos fijos, acompañada de una gestión estable de la depreciación y una posible prolongación de la vida útil de los activos en el período más reciente.