Relación precio/utilidad neta (P/E)
desde 2005
Cálculo
RTX Corp., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb 2025 | 36.25 | = | 129.92 | ÷ | 3.58 | 3.58 | = | 4,774 | ÷ | 1,332,122,758 | |
| 5 feb 2024 | 38.31 | = | 92.24 | ÷ | 2.41 | 2.41 | = | 3,195 | ÷ | 1,326,826,896 | |
| 7 feb 2023 | 27.59 | = | 97.87 | ÷ | 3.55 | 3.55 | = | 5,197 | ÷ | 1,464,954,584 | |
| 11 feb 2022 | 36.79 | = | 95.27 | ÷ | 2.59 | 2.59 | = | 3,864 | ÷ | 1,492,330,987 | |
| 8 feb 2021 | — | = | 72.49 | ÷ | -2.32 | -2.32 | = | -3,519 | ÷ | 1,519,478,134 | |
| 6 feb 2020 | 24.41 | = | 156.20 | ÷ | 6.40 | 6.40 | = | 5,537 | ÷ | 865,308,981 | |
| 7 feb 2019 | 19.74 | = | 120.72 | ÷ | 6.11 | 6.11 | = | 5,269 | ÷ | 861,748,797 | |
| 9 feb 2018 | 21.97 | = | 125.03 | ÷ | 5.69 | 5.69 | = | 4,552 | ÷ | 799,778,295 | |
| 9 feb 2017 | 17.55 | = | 110.09 | ÷ | 6.27 | 6.27 | = | 5,055 | ÷ | 805,861,740 | |
| 11 feb 2016 | 9.31 | = | 84.66 | ÷ | 9.10 | 9.10 | = | 7,608 | ÷ | 836,432,010 | |
| 5 feb 2015 | 17.52 | = | 120.11 | ÷ | 6.86 | 6.86 | = | 6,220 | ÷ | 907,156,995 | |
| 6 feb 2014 | 17.51 | = | 109.45 | ÷ | 6.25 | 6.25 | = | 5,721 | ÷ | 915,236,403 | |
| 7 feb 2013 | 16.07 | = | 89.95 | ÷ | 5.60 | 5.60 | = | 5,130 | ÷ | 916,639,918 | |
| 9 feb 2012 | 15.29 | = | 83.78 | ÷ | 5.48 | 5.48 | = | 4,979 | ÷ | 908,863,486 | |
| 10 feb 2011 | 17.84 | = | 84.75 | ÷ | 4.75 | 4.75 | = | 4,373 | ÷ | 920,456,248 | |
| 11 feb 2010 | 16.33 | = | 66.71 | ÷ | 4.08 | 4.08 | = | 3,829 | ÷ | 937,400,008 | |
| 11 feb 2009 | 9.57 | = | 47.62 | ÷ | 4.98 | 4.98 | = | 4,689 | ÷ | 942,294,242 | |
| 7 feb 2008 | 16.61 | = | 71.47 | ÷ | 4.30 | 4.30 | = | 4,224 | ÷ | 981,518,066 | |
| 8 feb 2007 | 18.16 | = | 68.05 | ÷ | 3.75 | 3.75 | = | 3,732 | ÷ | 995,786,259 | |
| 9 feb 2006 | 18.76 | = | 56.71 | ÷ | 3.02 | 3.02 | = | 3,069 | ÷ | 1,015,427,109 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de RTX Corp.
- Tendencias generales del precio de la acción
- La serie de precios muestra un inicio cercano a los 56.71 USD por acción en 2006 y una subida sostenida hasta mediados de la década, con valores que alcanzan aproximadamente 120 USD en 2015. A partir de 2016 se observa una caída notable a 84.66 USD, seguida de un repunte hacia 2017-2018 (110.09 y 125.03, respectivamente). En 2020 se registra un máximo histórico de 156.20 USD, pero en 2021 se produce una caída pronunciada hasta 72.49 USD. Posteriormente la acción se recupera con 95.27 USD (2022), 97.87 USD (2023) y 92.24 USD (2024), cerrando en 129.92 USD en 2025. En conjunto, la serie exhibe volatilidad significativa, con ciclos de alza marcados y caídas abruptas, destacando un episodio de alta volatilidad alrededor de 2020-2021 y un movimiento alcista notable hacia 2025.
- Tendencias del Beneficio por Acción (EPS)
- El EPS presenta una trayectoria de crecimiento sostenido desde 2006 (3.02 US$) hasta 2016 (9.10 US$). A partir de 2017 se produce una corrección y un descenso gradual hacia 2018-2019 (5.69 y 6.11 US$), manteniéndose en torno a 6 US$ en 2020. En 2021 se registra un valor atípico y negativo (-2.32 US$), señalando un deterioro significativo de la rentabilidad por acción. A partir de 2022 se observa una recuperación parcial (2.59 US$), con 3.55 US$ en 2023 y 2.41 US$ en 2024, para cerrar 2025 en 3.58 US$. En conjunto, la curva de EPS refleja un crecimiento previo estable, un episodio disruptivo en 2021 y una recuperación incompleta en años posteriores.
- Relación precio-ganancias (P/E)
- La relación P/E se mantiene en rangos moderados durante los primeros años (aproximadamente entre 9 y 18), con un descenso a 9.31 en 2016. A partir de 2017 la valoración tiende a elevarse, situándose entre 17 y 22 (17.55 en 2017, 21.97 en 2018, 19.74 en 2019). El año 2020 muestra un aumento notable a 24.41. En 2021 no se reporta valor de P/E, coincidiendo con el EPS negativo. A partir de 2022, la relación experimenta un ascenso pronunciado a 36.79, seguido por 27.59 en 2023 y 38.31 en 2024, cerrando en 36.25 en 2025. En síntesis, las valoraciones muestran expansiones significativas en 2022-2024, compatibles con precios elevados y EPS relativamente bajos, y con una notable ausencia de dato en 2021 que dificulta una lectura comparable para ese año.
- Notas sobre datos faltantes y consideraciones metodológicas
- Existe un dato faltante en 2021 para P/E, y el EPS de ese año es negativo (-2.32 US$), lo que afecta la interpretación de la relación entre precio y ganancia por acción en ese periodo. En años con EPS positivo, la relación entre movimientos de precio y evolución de EPS es más coherente, pero la presencia de un valor extremo en 2021 sugiere la influencia de factores no capturados en la serie, como posibles eventos extraordinarios o ajustes contables. Estas ausencias deben tenerse en cuenta al realizar proyecciones o comparaciones entre periodos.
- Conclusiones operativas y de interpretación
- La dinámica de precios muestra una trayectoria alcista amplia hasta 2015-2016, seguida de periodos de alta volatilidad, especialmente alrededor de 2020-2021, y una recuperación con variaciones hacia 2025. El EPS alcanza un pico en 2016 y experimenta un episodio de caída drástica en 2021, lo cual genera desalineación entre precio y resultados en ese periodo. Las valoraciones de P/E reflejan esa volatilidad, con expansiones relevantes en 2022-2024 cuando el precio se mantiene alto incluso con un EPS más bajo. En términos de interpretación para decisiones, la combinación de una acción con movimientos de precio intensos y un EPS sensible a episodios puntuales sugiere prudencia en extrapolaciones futuras y subraya la necesidad de considerar posibles factores no operativos y shocks macroeconómicos que puedan afectar tanto la rentabilidad como las valoraciones.
Comparación con la competencia
RTX Corp., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb 2025 | 36.25 | — | 15.65 | 30.00 | 33.42 | 23.10 | 20.18 |
| 5 feb 2024 | 38.31 | — | 15.55 | 35.88 | 16.18 | 22.73 | 15.35 |
| 7 feb 2023 | 27.59 | — | 19.15 | 27.93 | — | 26.97 | 20.48 |
| 11 feb 2022 | 36.79 | — | 16.82 | 27.77 | — | 23.14 | 16.70 |
| 8 feb 2021 | — | — | 36.80 | 37.46 | 19.67 | 29.63 | 13.44 |
| 6 feb 2020 | 24.41 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 |
| 7 feb 2019 | 19.74 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 |
| 9 feb 2018 | 21.97 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 |
| 9 feb 2017 | 17.55 | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 |
| 11 feb 2016 | 9.31 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 |
| 5 feb 2015 | 17.52 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 |
| 6 feb 2014 | 17.51 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 |
| 7 feb 2013 | 16.07 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 |
| 9 feb 2012 | 15.29 | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 |
| 10 feb 2011 | 17.84 | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 |
| 11 feb 2010 | 16.33 | 33.40 | 40.66 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 9.56 |
| 11 feb 2009 | 9.57 | 11.63 | 4.51 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 8.47 |
| 7 feb 2008 | 16.61 | 15.99 | 12.54 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 14.15 |
| 8 feb 2007 | 18.16 | 32.40 | 12.28 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 16.95 |
| 9 feb 2006 | 18.76 | 22.62 | 17.17 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 17.45 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
RTX Corp., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| RTX Corp. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 3 feb 2025 | 36.25 | 41.71 |
| 5 feb 2024 | 38.31 | 25.10 |
| 7 feb 2023 | 27.59 | 40.21 |
| 11 feb 2022 | 36.79 | 57.31 |
| 8 feb 2021 | — | 123.55 |
| 6 feb 2020 | 24.41 | 39.03 |
| 7 feb 2019 | 19.74 | 56.00 |
| 9 feb 2018 | 21.97 | 55.16 |
| 9 feb 2017 | 17.55 | 23.62 |
| 11 feb 2016 | 9.31 | 33.10 |
| 5 feb 2015 | 17.52 | 17.47 |
| 6 feb 2014 | 17.51 | 18.85 |
| 7 feb 2013 | 16.07 | 15.74 |
| 9 feb 2012 | 15.29 | 15.20 |
| 10 feb 2011 | 17.84 | 18.46 |
| 11 feb 2010 | 16.33 | 17.22 |
| 11 feb 2009 | 9.57 | 7.48 |
| 7 feb 2008 | 16.61 | 15.28 |
| 8 feb 2007 | 18.16 | 17.63 |
| 9 feb 2006 | 18.76 | 20.11 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
RTX Corp., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| RTX Corp. | Industriales | |
|---|---|---|
| 3 feb 2025 | 36.25 | 28.42 |
| 5 feb 2024 | 38.31 | 24.85 |
| 7 feb 2023 | 27.59 | 36.06 |
| 11 feb 2022 | 36.79 | 35.59 |
| 8 feb 2021 | — | — |
| 6 feb 2020 | 24.41 | 43.95 |
| 7 feb 2019 | 19.74 | 33.70 |
| 9 feb 2018 | 21.97 | 29.83 |
| 9 feb 2017 | 17.55 | 22.92 |
| 11 feb 2016 | 9.31 | 22.89 |
| 5 feb 2015 | 17.52 | 18.79 |
| 6 feb 2014 | 17.51 | 19.13 |
| 7 feb 2013 | 16.07 | 17.77 |
| 9 feb 2012 | 15.29 | 15.75 |
| 10 feb 2011 | 17.84 | 18.72 |
| 11 feb 2010 | 16.33 | 19.17 |
| 11 feb 2009 | 9.57 | 9.73 |
| 7 feb 2008 | 16.61 | 16.93 |
| 8 feb 2007 | 18.16 | 11.65 |
| 9 feb 2006 | 18.76 | 50.62 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).