Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Philip Morris International Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de PMI
- El valor de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con un aumento desde aproximadamente 171,7 mil millones de dólares en diciembre de 2020 hasta 273,1 mil millones en diciembre de 2024. Se observa una significativa subida entre 2023 y 2024, reflejando un incremento notable en la valoración de mercado en ese último año. Aunque en 2023 hubo una disminución en comparación con 2022, la recuperación en 2024 sugiere un fortalecimiento de la percepción del valor de la empresa en el mercado bursátil.
- Capital invertido
- El capital invertido inicialmente decreció de 31,96 mil millones en diciembre de 2020 a 29,27 mil millones en diciembre de 2021, indicando una posible reducción en la inversión o en la estructura de financiación durante ese año. Sin embargo, entre 2021 y 2022, hay un aumento sustancial hasta 47,47 mil millones, lo cual puede estar asociado a nuevas inversiones o adquisiciones. En 2023, el capital invertido crece ligeramente hasta 51,44 mil millones, pero en 2024 experimenta una ligera disminución a 48,39 mil millones, reflejando una posible desinversión o optimización de recursos en ese período final.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA presenta una tendencia de crecimiento notable a lo largo del período, desde aproximadamente 139,7 mil millones en diciembre de 2020 hasta 224,7 mil millones en diciembre de 2024. Aunque en 2022 se observa una caída en comparación con 2021, el valor vuelve a recuperarse en 2023, y en 2024 se registra un aumento sustancial, que supera ampliamente los niveles iniciales. Esto indica una tendencia positiva en la generación de valor adicional para los accionistas, especialmente en el último año analizado, sugiriendo que la empresa ha logrado mejorar su creación de valor respecto a la inversión realizada.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Philip Morris International Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia de fluctuación a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo de 139,735 millones de dólares en diciembre de 2020 a 170,543 millones en diciembre de 2021. Posteriormente, en diciembre de 2022, se registra una caída a 155,228 millones, seguida de una disminución más pronunciada en diciembre de 2023, alcanzando 136,143 millones. Sin embargo, en diciembre de 2024, se evidencia un notable repunte hasta 224,692 millones, lo que indica una recuperación sustancial en el valor de mercado en el último año del período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia ascendente desde 31,958 millones de dólares en diciembre de 2020 hasta 51,440 millones en diciembre de 2023. En diciembre de 2024, se observa una ligera disminución a 48,390 millones. Esto sugiere una tendencia general de aumento en la inversión, aunque con una ligera reducción en el último año, lo que podría implicar cambios en la estrategia de inversión o ajustes en la financiación de activos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado muestra una notable variabilidad a lo largo del período. Comienza en un 437.24% en diciembre de 2020 y alcanza su punto más alto en 582.7% en diciembre de 2021. En diciembre de 2022, el ratio disminuye a 327.03%, y continúa reduciéndose en diciembre de 2023 a 264.66%. En diciembre de 2024, el ratio se recupera de forma significativa hasta 464.34%. La fluctuación de este ratio indica cambios en la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, señalando posibles variaciones en la eficiencia de creación de valor por parte de la empresa o en la percepción del mercado respecto a su valor.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Philip Morris International Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Durante el período analizado, el valor añadido de mercado mostró una tendencia inicial de aumento en 2021 en comparación con 2020, alcanzando los 170,543 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se produjo una disminución respecto a 2021, cayendo a 155,228 millones. Posteriormente, en 2023, se detecta una recuperación significativa que lo lleva a 136,143 millones, casi similar a 2020. Finalmente, en 2024, el valor de mercado se recupera con un incremento sustancial, alcanzando los 224,692 millones, marcando así el nivel más alto del período.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos evidenciaron un crecimiento constante a lo largo de los años, comenzando en 28,694 millones en 2020 y aumentando progresivamente en 2021 y 2022 hasta 31,762 millones. En 2023, los ingresos continúan en aumento con valores de 35,174 millones, y en 2024 alcanzan los 37,878 millones, reflejando una tendencia positiva sostenida en los resultados operativos de la empresa.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio muestra fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, fue de 486.98%, escalando a 543.05% en 2021, lo que indica una mejora en la eficiencia para agregar valor en relación con el valor de mercado. En 2022, se reduce a 488.72%, sugiriendo una ligera disminución en ese margen. La tendencia vuelve a descenso en 2023 a 387.06%, pero en 2024 se registra un incremento sustancial a 593.2%, superando ampliamente los niveles anteriores y señalando una notable mejora en la relación entre el valor añadido de mercado y este ratio.