Análisis de la deuda
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- Estado de resultado integral
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2008
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2008
- Ratio de rotación total de activos desde 2008
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2008
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Philip Morris International Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Se observa una disminución inicial en los "Empréstitos a corto plazo", pasando de 225 US$ millones en 2021 a 137 US$ millones en 2024, con un ligero aumento a 168 US$ millones en 2025. Esta reducción podría indicar una estrategia de refinanciación hacia deuda a largo plazo o una mejora en la gestión del capital de trabajo.
La "Porción actual de la deuda a largo plazo" experimentó una disminución considerable de 2798 US$ millones en 2021 a 2611 US$ millones en 2022, seguida de un aumento sustancial a 4698 US$ millones en 2023. Posteriormente, se observa una ligera disminución a 3392 US$ millones en 2024 y un nuevo incremento a 3533 US$ millones en 2025. Esta volatilidad sugiere cambios en los calendarios de vencimiento de la deuda a largo plazo y posibles reestructuraciones.
La "Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente" muestra una tendencia ascendente constante a lo largo de todo el período. Aumentó de 24783 US$ millones en 2021 a 45134 US$ millones en 2025, lo que indica una dependencia creciente de la financiación a largo plazo. Este incremento podría estar relacionado con inversiones en activos, adquisiciones o la implementación de nuevas estrategias empresariales.
La "Deuda total, incluidas las obligaciones por arrendamiento financiero (importe en libros)" refleja la combinación de las tendencias anteriores. Se observa un aumento significativo de 27806 US$ millones en 2021 a 48835 US$ millones en 2025. Aunque hubo una ligera disminución en 2024, la tendencia general es claramente al alza, lo que implica un incremento en el apalancamiento financiero de la entidad.
- Tendencias Clave
- Aumento constante de la deuda a largo plazo.
- Volatilidad
- Fluctuaciones en la porción actual de la deuda a largo plazo.
- Gestión de Corto Plazo
- Disminución inicial y posterior ligero aumento de los empréstitos a corto plazo.
- Apalancamiento
- Incremento general del apalancamiento financiero.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2025 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Empréstitos a corto plazo | |
| Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente, excluidos los arrendamientos financieros | |
| Arrendamientos financieros | |
| Deuda total, incluidas las obligaciones de arrendamiento financiero (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =