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Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Philip Morris International Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Beneficio neto atribuible al PMI 7,057 7,813 9,048 9,109 8,056
Utilidad neta atribuible a participaciones minoritarias 446 455 479 601 536
Cargos netos no monetarios 4,037 2,236 1,114 890 1,092
Efectos en efectivo de los cambios en el capital operativo, netos de los efectos de las empresas adquiridas y desinvertidas 677 (1,300) 162 1,367 128
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 12,217 9,204 10,803 11,967 9,812
Efectivo pagado, intereses, neto de impuestos1 1,174 1,041 579 560 570
Gastos de capital (1,444) (1,321) (1,077) (748) (602)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 11,947 8,924 10,305 11,779 9,780

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Philip Morris International Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Philip Morris International Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Intereses pagados, netos de impuestos

Philip Morris International Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 24.70% 22.40% 19.30% 21.80% 21.70%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado, intereses, antes de impuestos 1,559 1,342 717 716 728
Menos: Efectivo pagado, intereses, impuestos2 385 301 138 156 158
Efectivo pagado, intereses, neto de impuestos 1,174 1,041 579 560 570

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Efectivo pagado, intereses, impuestos = Efectivo pagado, intereses × EITR
= 1,559 × 24.70% = 385


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Philip Morris International Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 321,789
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 11,947
Ratio de valoración
EV/FCFF 26.93
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Coca-Cola Co. 55.15
Mondelēz International Inc. 27.66
PepsiCo Inc. 25.07
EV/FCFFsector
Food, Beverage & Tobacco 32.19
EV/FCFFindustria
Consumer Staples 35.71

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Philip Morris International Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 269,311 184,812 201,244 192,527 159,557
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 11,947 8,924 10,305 11,779 9,780
Ratio de valoración
EV/FCFF3 22.54 20.71 19.53 16.35 16.31
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Coca-Cola Co. 54.19 26.54 27.95 25.28 26.04
Mondelēz International Inc. 23.73 31.39 34.05 31.98 30.11
PepsiCo Inc. 26.33 28.63 40.39 33.08 30.09
EV/FCFFsector
Food, Beverage & Tobacco 30.16 26.10 28.47 24.71 24.26
EV/FCFFindustria
Consumer Staples 31.17 30.26 30.41 20.99 23.37

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 269,311 ÷ 11,947 = 22.54

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Philip Morris International Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.