Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Mosaic Co., ratios de valoración actuales
| Mosaic Co. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | Productos químicos | Materiales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||
| Ventas por acción | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Mosaic Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, descendiendo de valores altos en 2018 (23.58) a un nivel más bajo en 2021 (10.21). Este patrón sugiere una mayor percepción de rentabilidad en relación con las ganancias o una mejora en las expectativas del mercado respecto a la capacidad de la empresa para generar beneficios en los años recientes. La disminución de esta relación puede indicar una valoración más ajustada o una mejora en los márgenes de ganancia.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta métrica mostró una disminución significativa de 22.71 en 2017 a un valor en 2018 de 11.94, reflejando una posible reducción en las expectativas del mercado respecto a las ganancias operativas. En años posteriores, el valor fluctúa notablemente: aumenta de forma pronunciada en 2020 (27.27), para luego reducirse considerablemente en 2021 (6.74). La tendencia sugiere una mayor volatilidad en las valoraciones relacionadas con la explotación de ingresos, con picos que podrían estar asociados a cambios en la rentabilidad o en las condiciones del mercado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio exhibe una tendencia estable pero con leves fluctuaciones, comenzando en 1.43 en 2017, descendiendo a 1.16 en 2018, y alcanzando su punto más bajo en 2019 (0.79). Posteriormente, se observa un repunte en 2020 (1.3) y una ligera estabilización en 2021 (1.35). La variabilidad en este ratio indica cambios en la percepción del mercado respecto a las ventas totales de la empresa, con una notable caída en 2019 que puede reflejar expectativas disminuidas o una reducción en el valor relativo del ingreso por ventas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta leves fluctuaciones, iniciando en 1.1 en 2017 y 2018, disminuyendo a 0.76 en 2019, lo que podría indicar que la acción fue relativamente infravalorada en ese año o que la firma atravesaba dificultades en el valor de sus activos. Luego, en 2020, se registra un aumento a 1.18, y en 2021 alcanza 1.57, superando ampliamente los valores iniciales. Esta tendencia al alza en los ratios de valor contable sugiere una percepción creciente del mercado sobre el valor de los activos de la empresa o una recuperación en su valoración relativa respecto a su valor en libros.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Mosaic Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Mosaic (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Mosaic ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mosaic Co.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 27.46 dólares en 2017 a 45.2 dólares en 2021. Aunque hay una caída significativa en 2019, con un valor de 18.47 dólares, este se recupera en los años siguientes, alcanzando niveles superiores a los de 2017. Este patrón sugiere una recuperación del valor de mercado tras un descenso, reflejando posiblemente cambios en las perspectivas del mercado o en el rendimiento financiero.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una volatilidad notable durante los años analizados. Se observa un beneficio negativo en 2017 con -0.28 dólares, seguido de una mejora significativa en 2018 con un EPS positivo de 1.22 dólares. Sin embargo, en 2019 vuelve a aparecer un beneficio negativo de -2.82 dólares, indicando una pérdida en ese período. La tendencia se invierte nuevamente en 2020, con un EPS de 1.76 dólares, y crece de manera sustancial en 2021 a 4.43 dólares, reflejando una recuperación y un posible incremento en la rentabilidad por acción en ese último año.
- Ratio P/E (precio sobre beneficios)
- El ratio P/E presenta una disminución significativa en el período, pasando de un valor alto de 23.58 en 2018 a 10.21 en 2021, tras un año sin datos en 2019. La reducción en el ratio P/E suele indicar que el mercado está valorando la empresa con una percepción de menor riesgo o mayor rentabilidad, o que los beneficios han aumentado en relación con el precio de la acción. La tendencia a la baja en el P/E puede ser consistente con la mejora en los beneficios en 2020 y 2021, y con la mayor estabilidad del precio de la acción en esos años.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Mosaic Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias (pérdidas) operativas (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ganancias (pérdidas) operativas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mosaic Co.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza en el período analizado, comenzando en 27.46 dólares en 2017, incrementándose ligeramente en 2018 a 28.75 dólares y descendiendo a su punto más bajo en 2019 con 18.47 dólares. Sin embargo, a partir de ese año se observa una recuperación significativa, alcanzando 29.7 dólares en 2020 y continuando con una fuerte subida en 2021, llegando a 45.2 dólares. Esto refleja una recuperación y crecimiento sostenido en la percepción del mercado respecto a la valoración de la compañía a partir de 2019, culminando en un valor casi duplicado respecto a 2017.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta fluctuaciones notables. En 2017 se registra en 1.21 dólares, incrementándose en 2018 a 2.41 dólares, lo que indica una mejora en la rentabilidad operacional. En 2019, sin embargo, se observa una caída significativa a -2.89 dólares, reflejando pérdidas operativas y un posible deterioro en la eficiencia o en las condiciones del mercado en ese año. Posteriormente, en 2020, el beneficio se recupera, alcanzando 1.09 dólares, seguido de un incremento sustancial en 2021 a 6.7 dólares, señalando una sólida recuperación y mejoras operativas notables en ese período.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra una tendencia variable. En 2017, el valor es 22.71, decreciendo a 11.94 en 2018, lo que sugiere una percepción de mayor valor en relación con el beneficio operativo, o una mejora en la rentabilidad subsecuente. En 2019, el valor del ratio no se presenta, posiblemente debido a la pérdida operativa reportada en ese año. En 2020, el ratio aumenta a 27.27, indicando que el precio de la acción es relativamente alto en comparación con los beneficios operativos, lo cual puede reflejar expectativas positivas del mercado o una sobrevaloración. Finalmente, en 2021, el ratio disminuye significativamente a 6.74, lo cual puede interpretarse como una mejora en el beneficio operacional en relación con el precio de la acción, o un ajuste en la valoración del mercado acorde a los resultados económicos positivos de ese año.
Relación precio/ingresos (P/S)
Mosaic Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mosaic Co.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Desde un valor de 27.46 USD en 2017, aumentó progresivamente en 2018 alcanzando 28.75 USD. Sin embargo, en 2019 se observó una caída significativa, llegando a 18.47 USD. Posteriormente, en 2020, el precio se incrementó notablemente a 29.7 USD y continuó su ascenso en 2021, cerrando en 45.2 USD. Este patrón indica una recuperación y crecimiento sustancial en los últimos dos años, con un incremento cercano al 52% desde 2020 hasta 2021.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron un crecimiento significativo en 2018, llegando a 24.87 USD desde 19.23 USD en 2017. No obstante, en 2019 se observó una ligera disminución a 23.51 USD, seguido de una reducción en 2020 a 22.9 USD. En 2021, las ventas por acción registraron un aumento sustancial, alcanzando los 33.55 USD. Este comportamiento sugiere una tendencia general de crecimiento a lo largo del período, con una caída en 2019 y 2020 que podría estar relacionada con condiciones de mercado o eventos específicos, pero una recuperación fuerte en 2021.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- El ratio P/S tuvo una tendencia decreciente desde 2017, con un valor de 1.43, hasta 2019, donde bajó a 0.79. Esto indica que, en relación con las ventas, el valor de mercado de la empresa se había ajustado a una valoración más baja en esos años. En 2020 y 2021, el ratio se recuperó y estabilizó en torno a 1.3 y 1.35 respectivamente, reflejando una percepción del mercado que valoraba la empresa en línea con su rendimiento en ventas, especialmente después de la caída en 2019 y 2020.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Mosaic Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de Mosaic (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital contable total de Mosaic ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mosaic Co.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Observa un incremento en el precio de la acción desde 2017 hasta 2018, seguido de una caída significativa en 2019. Posteriormente, en 2020, el precio se recupera y continúa ascendiendo en 2021, alcanzando un valor considerablemente más alto que en años anteriores. Este patrón indica una tendencia de recuperación y crecimiento en los valores bursátiles tras una caída intermedia.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra un crecimiento estable de 2017 a 2018, pero en 2019 presenta una ligera disminución, reduciéndose por debajo del nivel de 2017. En 2020, hay una recuperación, y en 2021 el BVPS aumenta notablemente. La tendencia sugiere una mejora en el valor contable en los últimos años, consolidándose en niveles por encima de los registros iniciales.
- Ratio P/BV (Precio / Valor contable)
- El ratio P/BV refleja variaciones significativas. En 2017 y 2018, se mantiene cercano a 1.0, indicando que el precio de mercado está alineado con el valor contable. En 2019, el ratio cae por debajo de 1.0, sugiriendo que el mercado valoraba la acción por debajo de su valor contable, lo cual puede interpretarse como una percepción de menor valor o riesgo. Posteriormente, en 2020 y 2021, el ratio aumenta por encima de 1.0, alcanzando 1.57 en 2021, lo que indica que el mercado valora la empresa a niveles superiores a su valor contable, reflejando potencialmente expectativas de crecimiento o mayor confianza en la compañía.