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Linde plc (NASDAQ:LIN)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).


Ratios de valoración actuales

Linde plc, ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Linde plc Materiales
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $440.63
Número de acciones ordinarias en circulación 480,676,281
Tasa de crecimiento (g) 3.11%
 
Beneficio por acción (EPS) $12.90
El BPA esperado para el próximo año $13.30
Beneficio operativo por acción $16.69
Ventas por acción $68.35
Valor contable por acción (BVPS) $82.63
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 34.17 34.76
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 33.14 33.40
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 10.99 8.53
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 26.40 19.63
Relación precio/ingresos (P/S) 6.45 5.02
Relación precio/valor contable (P/BV) 5.33 4.96

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Linde plc, ratios históricos de valoración

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Relación precio/utilidad neta (P/E) 35.05 41.34 38.92 52.57 46.22
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 27.08 31.93 29.87 39.58 36.01
Relación precio/ingresos (P/S) 6.61 5.14 4.84 4.83 3.74
Relación precio/valor contable (P/BV) 5.47 4.28 3.38 2.78 2.15

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Linde plc aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Linde plc aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Linde plc aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Linde plc aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Linde plc, P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 481,576,472 492,160,806 507,744,577 522,836,425 532,959,736
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad neta, Linde plc (en millones) 6,199 4,147 3,826 2,501 2,285
Beneficio por acción (EPS)2 12.87 8.43 7.54 4.78 4.29
Precio de la acción1, 3 451.20 348.37 293.24 251.49 198.15
Ratio de valoración
P/E4 35.05 41.34 38.92 52.57 46.22
Referencia
P/Eindustria
Materiales 33.92 30.46 26.12 57.89 60.30

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
EPS = Utilidad neta, Linde plc ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,199,000,000 ÷ 481,576,472 = 12.87

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Linde plc

4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 451.20 ÷ 12.87 = 35.05

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Linde plc aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Linde plc, P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 481,576,472 492,160,806 507,744,577 522,836,425 532,959,736
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad operativa (en millones) 8,024 5,369 4,984 3,322 2,933
Beneficio operativo por acción2 16.66 10.91 9.82 6.35 5.50
Precio de la acción1, 3 451.20 348.37 293.24 251.49 198.15
Ratio de valoración
P/OP4 27.08 31.93 29.87 39.58 36.01
Referencia
P/OPindustria
Materiales 19.16 18.70 15.91 31.16 30.66

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 8,024,000,000 ÷ 481,576,472 = 16.66

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Linde plc

4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 451.20 ÷ 16.66 = 27.08

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Linde plc aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Relación precio/ingresos (P/S)

Linde plc, P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 481,576,472 492,160,806 507,744,577 522,836,425 532,959,736
Datos financieros seleccionados (US$)
Ventas (en millones) 32,854 33,364 30,793 27,243 28,228
Ventas por acción2 68.22 67.79 60.65 52.11 52.96
Precio de la acción1, 3 451.20 348.37 293.24 251.49 198.15
Ratio de valoración
P/S4 6.61 5.14 4.84 4.83 3.74
Referencia
P/Sindustria
Materiales 4.90 4.13 3.96 4.33 2.89

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ventas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 32,854,000,000 ÷ 481,576,472 = 68.22

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Linde plc

4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 451.20 ÷ 68.22 = 6.61

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Linde plc aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Linde plc, P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 481,576,472 492,160,806 507,744,577 522,836,425 532,959,736
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio neto total de Linde plc (en millones) 39,720 40,028 44,035 47,317 49,074
Valor contable por acción (BVPS)2 82.48 81.33 86.73 90.50 92.08
Precio de la acción1, 3 451.20 348.37 293.24 251.49 198.15
Ratio de valoración
P/BV4 5.47 4.28 3.38 2.78 2.15
Referencia
P/BVindustria
Materiales 4.84 4.17 3.66 3.12 2.11

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
BVPS = Patrimonio neto total de Linde plc ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 39,720,000,000 ÷ 481,576,472 = 82.48

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Linde plc

4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 451.20 ÷ 82.48 = 5.47

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Linde plc aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.