Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Linde plc, ratios de valoración actuales
| Linde plc | Sherwin-Williams Co. | Productos químicos | Materiales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Precio actual de las acciones (P) | |||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||
| Ventas por acción | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||
| Ratios de valoración | |||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Linde plc, ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia a la baja desde 52.57 en 2020 hasta 33.25 en 2024, indicando una reducción en la valoración del mercado respecto a las ganancias netas en relación con los años anteriores. La disminución continua en este ratio sugiere una mayor percepción de riesgo o un incremento en las ganancias que no ha sido acompañada por un aumento proporcional en el precio de las acciones.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio también presenta una tendencia descendente en el período analizado, pasando de 39.58 en 2020 a 25.28 en 2024. La caída indica que el mercado ha valorado de manera relativa los ingresos operativos de forma más favorable con el tiempo, reflejando quizás una mejora en la rentabilidad operacional o una valoración más ajustada frente a los ingresos generados por la empresa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio ha mostrado un aumento desde 4.83 en 2020 hasta 6.61 en 2023 y permanece en ese nivel en 2024. La tendencia alcista sugiere que, en relación con los ingresos totales, el mercado asigna un valor creciente a las acciones, posiblemente indicando optimismo respecto a las perspectivas futuras de ingresos o una valoración elevada en comparación con los ingresos actuales.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Se observa una tendencia de aumento en este ratio desde 2.78 en 2020 hasta 5.73 en 2024. Este incremento refleja que el mercado valora a la empresa por encima de su valor contable en mayor medida con el tiempo, quizás debido a expectativas de crecimiento o a beneficios intangibles no reflejados en los estados financieros contables.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Linde plc, P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta, Linde plc (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta, Linde plc ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Linde plc
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Desde el cierre de 2020 hasta la fecha más reciente, se observa una tendencia alcista en el precio de la acción, alcanzando un valor de 461.55 US$ en diciembre de 2024. La evolución muestra un crecimiento sostenido a lo largo de los años, con incrementos especialmente marcados en 2021 y 2023. Este patrón indica una percepción positiva del mercado respecto a la compañía, reflejada en la apreciación de sus acciones.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción ha mostrado una tendencia de crecimiento en el período analizado, partiendo de 4.78 US$ en 2020 y llegando a 13.88 US$ en 2024. La tasa de incremento ha sido notable, especialmente entre 2020 y 2021, y mantiene un ritmo constante de mejora. Este incremento en el EPS sugiere una mejora en la rentabilidad y eficiencia operativa de la empresa.
- P/E (Ratio de Precio sobre Beneficio)
- El ratio de P/E ha experimentado una disminución progresiva desde 52.57 en 2020 hasta 33.25 en 2024. Aunque en 2021 se presenta una reducción significativa, la tendencia general indica una valoración relativamente menor del precio en relación a los beneficios en los últimos años. La caída del P/E puede interpretarse como una mayor confianza en la generación de beneficios o como una valoración más favorable de las acciones en relación con sus ganancias.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Linde plc, P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad operativa (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Linde plc
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción muestra una tendencia alcista sostenida a lo largo de los cinco años analizados. Desde un valor de 251.49 dólares al cierre de 2020, ha experimentado incrementos año tras año, alcanzando 461.55 dólares en 2024. Este patrón indica un incremento en la valoración del mercado respecto a la empresa, probablemente reflejando mejoras en sus perspectivas de crecimiento, rentabilidad o percepción del mercado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción evidencia un crecimiento constante en el periodo, partiendo de 6.35 dólares en 2020 y alcanzando 18.26 dólares en 2024. La progresión refleja una mejora significativa en la rentabilidad operativa de la compañía, con incrementos anuales notables, especialmente entre 2021 y 2022, donde se observa un salto de casi 1 dólar, evidenciando una gestión eficiente de recursos y potenciales incrementos en ingresos o control de costos.
- P/OP (Ratio precio-beneficio operativo)
- El ratio P/OP ha seguido una tendencia decreciente, partiendo de 39.58 en 2020 y descendiendo a 25.28 en 2024. Esto indica que, aunque el precio de las acciones ha aumentado, el beneficio operativo por acción ha crecido a un ritmo mayor, haciendo que la valoración relativa respecto a los beneficios sea menos elevada. La reducción en este ratio puede interpretarse como una valoración del mercado más favorable en relación con los beneficios operativos o una percepción de menor riesgo asociado a la inversión en la compañía.
Relación precio/ingresos (P/S)
Linde plc, P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Linde plc
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción:
- Se observa una tendencia al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado, pasando de 251.49 USD a finales de 2020 a 461.55 USD en 2024. Este incremento constante refleja una apreciación significativa del valor de mercado en los últimos años, sugiriendo una mejora en la percepción de los inversionistas respecto a la desempeño y las perspectivas de la empresa.
- Ventas por acción:
- Las ventas por acción también muestran un crecimiento sostenido, pasando de 52.11 USD en 2020 a 69.79 USD en 2024. Aunque la tasa de incremento es moderada, indica una tendencia de expansión en las ingresos que genera la empresa por cada acción en circulación. El aumento en las ventas por acción puede estar asociado a un incremento en las ventas totales, eficiencia operativa o a acciones de recompra de acciones que reducen la cantidad en circulación.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas):
- El ratio P/S presenta un aumento progresivo, desde 4.83 en 2020 a un valor de 6.61 en 2022 y se mantiene en ese nivel en 2023 y 2024. Este incremento puede estar relacionado con la valorización en bolsa en comparación con las ventas, indicando una mayor percepción de valor en relación con las ventas en ese período. La estabilización del ratio en los últimos años sugiere que, aunque el precio de la acción sigue creciendo, la relación con las ventas se mantiene relativamente constante desde 2022.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Linde plc, P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto total de Linde plc (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio neto total de Linde plc ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Linde plc
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, incrementándose de US$ 251.49 a US$ 461.55 en 2024. Este incremento representa casi el doble del valor inicial, evidenciando una apreciación significativa del activo en el mercado en los cinco años considerados. La evolución sugiere un fortalecimiento de la percepción del mercado hacia la compañía o una mejora en sus expectativas de rendimiento.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha presentado una tendencia ligeramente decreciente, pasando de US$ 90.5 en 2020 a US$ 80.55 en 2024. Aunque ha habido pequeñas fluctuaciones, en general se observa una reducción moderada del valor en libros por acción, lo que puede indicar una disminución en los recursos contables por acción o una redistribución del patrimonio de la empresa.
- P/BV (Ratio de precio a valor contable)
- El ratio P/BV ha tenido un incremento sostenido desde 2.78 en 2020 hasta 5.73 en 2024. Este aumento refleja que la acción se ha valorizado en proporciones mayores respecto a su valor contable, lo cual puede interpretarse como una percepción positiva del mercado respecto a las perspectivas futuras de la compañía o una evaluación que supera en exceso su patrimonio contable. La tendencia ascendente del ratio, en conjunto con el aumento en el precio de la acción, indica un mercado que valora muy por encima del valor contable, lo cual puede tener implicaciones sobre las expectativas de crecimiento o rentabilidad futura.