Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración históricos (resumen)
Mosaic Co., ratios de valoración históricos (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Durante el período analizado, la relación P/E presenta una tendencia variable, con valores que oscilan a lo largo del tiempo. A finales de 2019 y principios de 2020, se observan picos significativos, alcanzando valores cercanos a 33, lo que podría indicar expectativas altas del mercado respecto a los beneficios futuros, o una disminución en las utilidades netas. Posteriormente, desde mediados de 2020 hacia 2022, la relación ha mostrado una tendencia a la baja, llegando a valores alrededor de 5 a 10. Esto puede sugerir una mejora en la rentabilidad o una valoración del mercado más conservadora.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP evidencia fluctuaciones en el período, con un notable incremento en el primer trimestre de 2020, alcanzando casi 28, señalando posiblemente una percepción de mayores ingresos de explotación en relación con el precio de mercado. Tras ese pico, la relación disminuye considerablemente durante 2020 y 2021, situándose en rangos cercanos a 4 a 8, indicando una posible recuperación o ajustes en las expectativas del mercado respecto a los ingresos de explotación respecto al precio.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra una tendencia relativamente estable en muchos períodos, con valores que oscilan entre alrededor de 0.5 y 1.5. Se observa un pico en diciembre de 2019 por encima de 1.3, seguido de una caída a valores cercanos a 0.5 en los primeros meses de 2020, lo que puede indicar una menor percepción del mercado respecto a los ingresos por ventas en relación con el precio. Posteriormente, vuelve a cerrar en rangos por encima de 1, mostrando cierta recuperación en la percepción del valor de los ingresos en relación al mercado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta una tendencia a la alza en los últimos años. A comienzo del período, los valores rondaban aproximadamente 0.8 a 1, pero desde mediados de 2020 en adelante, hay un incremento sostenido, alcanzando valores cercanos a 1.5 en 2022. Esto puede indicar que el valor contable por acción ha aumentado o que el mercado está valorando la empresa por encima de su valor contable, reflejando expectativas positivas o expectativas de crecimiento futuro.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Mosaic Co., P/E, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Mosaic (en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2022 cálculo
EPS
= (Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ2 2022
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ1 2022
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ4 2021
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ3 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Mosaic Co.
4 Q2 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de un valor de US$23.63 en marzo de 2017 a un pico de US$67.83 en junio de 2022. Se observa cierta volatilidad en los precios en algunos periodos, con caídas notables en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, y posteriormente una recuperación sostenida que llega al máximo del período en junio de 2022. Este patrón indica una tendencia general alcista en la valoración de la acción a largo plazo.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta información incompleta en los primeros períodos, pero en 2018 inicia una tendencia positiva, alcanzando picos en valores cercanos a US$4.73 en junio de 2021. Durante 2019, se observa una disminución y momentos de pérdidas, evidenciado por valores negativos y déficits en algunos trimestres. Sin embargo, desde 2020 en adelante, el EPS muestra una recuperación sostenida, alcanzando niveles superiores a US$9.43 en junio de 2022. Esto refleja una mejora en la rentabilidad de la empresa en los últimos años y un fuerte crecimiento en valor absoluto.
- Ratio P/E (precio sobre beneficio)
- El ratio P/E refleja las expectativas del mercado respecto a las ganancias futuras y la valoración de la acción. En marzo de 2017 y 2018, no hay datos disponibles, pero en 2019 y 2020, el ratio varía significativamente. Se evidencia un P/E alto en ciertos períodos, como 33 en septiembre de 2019, que indica expectativas de crecimiento o sobrevaloración del mercado. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio disminuye en algunos trimestres, llegando a valores cercanos a 5, sugiriendo una mayor percepción de valor en relación con las ganancias, o cambios en las expectativas de los inversionistas. La tendencia general indica una mayor estabilización y valoración en línea con los beneficios crecientes en los últimos años.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Mosaic Co., P/OP, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias (pérdidas) operativas (en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = (Ganancias (pérdidas) operativasQ2 2022
+ Ganancias (pérdidas) operativasQ1 2022
+ Ganancias (pérdidas) operativasQ4 2021
+ Ganancias (pérdidas) operativasQ3 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Mosaic Co.
4 Q2 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor del precio de la acción muestra una tendencia generalmente alcista desde finales de 2020 en adelante. Después de experimentar una caída significativa a mediados de 2020, el precio se recupera y alcanza niveles considerablemente superiores, llegando en algunos periodos a superar los 67 dólares en la primera mitad de 2022. Este comportamiento sugiere una percepción positiva del mercado respecto a la evolución de la compañía en ese período, posiblemente derivada de la recuperación económica y mejoras en sus resultados financieros.
- Beneficio operativo por acción (BPA operativo)
- El BPA operativo no presenta datos en los primeros trimestres, pero a partir del cuarto trimestre de 2017 muestra un aumento sostenido, alcanzando valores máximos en 2021 con incrementos significativos en comparación con los periodos anteriores. En particular, desde finales de 2020 hasta 2022, el BPA operativo experimenta un crecimiento constante, lo que indica una mejora en la eficiencia operacional y en la rentabilidad de las actividades principales de la empresa. No se observaron valores negativos en los últimos años, reflejando una tendencia positiva en el resultado operativo.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra fluctuaciones a lo largo del tiempo, pero en general se aprecia una tendencia a la baja en los últimos trimestres. En los periodos iniciales, el ratio presenta valores elevados, alcanzando un máximo de 27.27 en el primer trimestre de 2021. Sin embargo, después de ese punto, el ratio disminuye notablemente, llegando a valores cercanos a 3.92 en el último trimestre analizado. Esta reducción sugiere que, en relación con el beneficio operativo, la acción se ha vuelto relativamente más atractiva o que la valoración del mercado ha cambiado en favor de la empresa, consolidando una percepción de mayor rentabilidad en comparación con su precio de mercado.
Relación precio/ingresos (P/S)
Mosaic Co., P/S, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas (en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas por acción2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2022 cálculo
Ventas por acción = (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Mosaic Co.
4 Q2 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia inicialmente volátil con una caída significativa en el primer semestre de 2020, llegando a un valor de 11.78 dólares en marzo de 2020. Posteriormente, experimentó una recuperación sustancial que alcanzó un máximo de 67.83 dólares en junio de 2022. Estos cambios reflejan una fluctuación marcada, posiblemente en respuesta a condiciones del mercado, rendimiento operativo o expectativas de los inversionistas.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentaron una tendencia creciente a lo largo de todos los períodos analizados. Desde niveles cercanos a los 19.23 dólares en junio de 2017, incrementaron progresivamente hasta alcanzar los 47.95 dólares en junio de 2022. Este patrón indica una mejora en los ingresos por acción, lo cual puede derivar de un aumento en la capacidad de ventas, mayor eficiencia operativa o expansión en el mercado.
- P/S (Relación precio-ventas)
- El ratio P/S mostró fluctuaciones durante el período, con niveles que variaron entre 0.51 en diciembre de 2020 y 1.76 en junio de 2022. Inicialmente, el ratio disminuyó a su valor más bajo en 2020, coincidiendo con la caída en el precio de la acción, y posteriormente presentó una recuperación significativa, alcanzando niveles superiores a 1.3 en los períodos más recientes. Esto sugiere una percepción del mercado que ha mejorado en relación con las ventas, reflejando expectativas de crecimiento o una valoración más favorable en los últimos meses.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Mosaic Co., P/BV, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Mosaic (en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable total de Mosaic ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Mosaic Co.
4 Q2 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia general de recuperación tras un descenso significativo a principios del período analizado. Desde un valor cercano a 23.63 USD en marzo de 2017, experimentó fluctuaciones, alcanzando un mínimo de 11.78 USD en marzo de 2020, coincidiendo con la llegada de la pandemia de COVID-19. Posteriormente, el precio se recuperó progresivamente, alcanzando un máximo de 67.83 USD en junio de 2022, reflejando una tendencia alcista significativa en el último período analizado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mantuvo una tendencia relativamente estable a lo largo del período, oscilando principalmente entre 22.13 USD y 28.79 USD. Se observa un aumento progresivo en los valores desde 2019 en adelante, alcanzando 34.04 USD en junio de 2022, indicando un incremento en el patrimonio contable por acción.
- P/BV (Ratio financiero)
- El ratio P/BV mostró una evolución fluctuante a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantuvo por debajo de 1 en la mayor parte del período, alcanzando picos superiores a 1.3 en los años 2018 y 2021, lo que puede interpretarse como una sobrevaloración relativa del mercado respecto al valor contable. La tendencia general indica mayor variabilidad en los últimos años, con picos en 2019 y 2021, y una caída en ciertos trimestres, particularmente en 2020, cuando el ratio descendió por debajo de 1 en varias ocasiones.