Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Mosaic Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2017 hasta 2019, este ratio mostró cierta estabilidad, situándose alrededor de 0.76 a 0.82. Sin embargo, en 2020 hubo una ligera disminución a 0.73, lo que podría indicar una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos fijos. En 2021, se observa un incremento significativo hasta 0.99, alcanzando un nivel cercano a la unidad, lo cual sugiere una mejora sustancial en la rotación de los activos fijos, posiblemente por una optimización en su uso o cambios en la estructura operacional.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio sigue una tendencia similar al anterior, manteniéndose estable en torno a 0.75-0.82 en los primeros años. En 2020, también refleja una ligera caída a 0.72, pero en 2021 muestra un aumento a 0.98, confirmando la tendencia de mayor eficiencia en la utilización de los activos, incluyendo aquellos bajo arrendamiento operativo y derechos de uso, en el último año analizado.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio evidencia una tendencia ascendente a lo largo del período. Inició en 0.4 en 2017, incrementándose paulatinamente a 0.48 en 2018, luego a 0.46 en 2019 y disminuyendo ligeramente en 2020 a 0.44. En 2021 experimenta un incremento notable a 0.56, lo que indica que la empresa logró utilizar sus activos totales de manera más eficiente para generar ventas o ingresos en ese último año.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia claramente ascendente desde 0.77 en 2017 hasta alcanzar 1.17 en 2021. La progresión indica una mayor eficiencia en el uso del patrimonio de los accionistas para generar ventas o beneficios, sugiriendo una mejora en la rentabilidad relativa del patrimonio y una gestión más efectiva de los recursos propios de la empresa en el período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Mosaic Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general al alza en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 7.41 millones de dólares en 2017, las ventas alcanzan casi 12.36 millones en 2021. Aunque en 2018 hubo un aumento significativo, en 2019 y 2020 se presenta una ligera disminución respecto a 2018, pero en 2021 se registra un incremento sustancial, superando ampliamente los valores anteriores. Esto indica una recuperación y crecimiento en las ventas en el último año del período, sugiriendo un posible impulso en la demanda o expansión comercial.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia al aumento a lo largo de los años, creciendo de aproximadamente 9.71 millones en 2017 a cerca de 12.48 millones en 2021. Aunque en 2018 y 2019 los valores son relativamente estables, en 2020 se observa un ligero incremento, que continúa en 2021. Esto puede reflejar una inversión en activos fijos o en la ampliación de la capacidad productiva, alineándose con el crecimiento en las ventas en el último año.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra cierta fluctuación en los primeros años, comenzando en 0.76 en 2017, aumentando a 0.82 en 2018, y retornando a 0.76 en 2019 y 2020. En 2021, el ratio sube considerablemente a 0.99, sugiriendo una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Este incremento puede estar asociado a una mejor gestión de activos o a una optimización de los recursos utilizados en el proceso productivo, que se traduce en una mayor eficiencia en la generación de ingresos respecto a la inversión en activos fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Mosaic Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
-
Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado, con una caída significativa en 2019 respecto a 2018, seguida de una recuperación en 2020 y una notable expansión en 2021.
En 2017, las ventas alcanzaron aproximadamente 7,41 millones de dólares, aumentando a cerca de 9,59 millones en 2018. Sin embargo, en 2019, las ventas disminuyen a aproximadamente 8,91 millones, reflejando una posible desaceleración o impacto de factores externos en ese año. En 2020, las ventas continúan descendiendo a aproximadamente 8,68 millones, probablemente debido a condiciones de mercado adversas, pero en 2021 experimentan un incremento sustancial hasta aproximadamente 12,36 millones, superando ampliamente niveles previos y sugiriendo una recuperación significativa o expansión en las operaciones.
- Inmovilizado material, neto
-
El valor del inmovilizado material, neto, muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado, aunque con incrementos relativamente discretos en comparación con la variabilidad en las ventas.
En 2017, el activo fijo neto era de aproximadamente 9,71 millones de dólares, incrementándose ligeramente a cerca de 11,75 millones en 2018, continuando con un aumento paulatino en los años siguientes. Para 2019, alcanza aproximadamente 11,88 millones, en 2020 sube a aproximadamente 12,03 millones, y en 2021 cierra en cerca de 12,60 millones. Este patrón sugiere una estrategia de inversión constante en activos fijos para soportar las operaciones y el crecimiento de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el activo por derecho de uso)
-
El ratio de rotación de activos fijos experimenta fluctuaciones a lo largo del período, con valores que oscilan desde 0.72 hasta 0.98, aunque en general presenta un comportamiento de recuperación hacia el final del período.
En 2017, este ratio fue de 0.76, evidenciando una eficiencia moderada en la utilización de activos para generar ventas. En 2018, mejora a 0.82, indicando una mejor utilización de los activos en ese año. Sin embargo, en 2019 y 2020, el ratio disminuye a 0.75 y 0.72 respectivamente, reflejando una menor eficiencia en la utilización de los activos en esos años. Finalmente, en 2021, el ratio se eleva a 0.98, superando ampliamente los niveles anteriores y sugiriendo una mejora significativa en la eficiencia operativa o en la gestión de activos, atribuible posiblemente a una mayor incorporación de activos en relación con las ventas o a una optimización de recursos.
Ratio de rotación total de activos
Mosaic Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado. De 2017 a 2018, las ventas aumentaron significativamente, reflejando un incremento sustancial en la demanda o en la capacidad de producción. Sin embargo, en 2019 y 2020, se evidencia una ligera disminución en las ventas, aunque en 2021 la cifra vuelve a experimentar un aumento notable, alcanzando su punto más alto en el período considerado. Este patrón indica posibles fluctuaciones en el mercado o en la estrategia comercial, pero en general, se mantiene una tendencia ascendente a largo plazo.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento en todos los años, alcanzando un pico en 2021. Si bien hay pequeños cambios en 2018 y 2019, el valor de los activos totales crece consistentemente en 2020 y 2021. La expansión de los activos puede reflejar una inversión en infraestructura, capacidad productiva o adquisiciones estratégicas para soportar el incremento en ventas y operaciones.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio evidencia una mejora significativa en la eficiencia del uso de los activos en el período analizado. Inicia en 0.4 en 2017 y aumenta progresivamente hasta 0.56 en 2021. La tendencia sugiere que la empresa ha logrado gestionar mejor sus activos para generar ventas, incrementando la productividad de sus recursos en el tiempo. La notable subida en este ratio en 2021 indica una posible optimización en las operaciones o en la utilización de los activos disponibles.
Ratio de rotación de fondos propios
Mosaic Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Capital contable total de Mosaic | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable total de Mosaic
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con una notoria excepción en 2019, donde se evidencia una ligera disminución en comparación con 2018. En 2017, las ventas fueron de aproximadamente 7.409 millones de dólares, aumentando significativamente en 2018 hasta cerca de 9.587 millones, lo que representa un incremento sustancial. Posteriormente, en 2019, las ventas disminuyen a aproximadamente 8.906 millones, pero en los años siguientes, 2020 y 2021, se observa una recuperación y un aumento pronunciado para llegar a aproximadamente 12.357 millones en 2021, duplicando el valor de 2017. Esto puede indicar una expansión significativa en la capacidad de ventas y/u otras estrategias de crecimiento durante el período reciente.
- Capital contable total de Mosaic
- El capital contable total presenta fluctuaciones en el período analizado, iniciando en aproximadamente 9.617 millones en 2017 y alcanzando un máximo en 2018 con cerca de 10.397 millones. Luego, en 2019, decrece a aproximadamente 9.185 millones, para recuperarse ligeramente en 2020 y 2021, alcanzando en este último año unos 10.604 millones. La tendencia refleja cierta volatilidad en la estructura de financiamiento propio, que puede estar relacionada con cambios en las utilidades retenidas, emisión de acciones u otras políticas de capital, pero en general, se mantiene en un rango cercano a los 9.2 a 10.4 mil millones de dólares.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio evidencia un incremento sostenido a lo largo de los años, comenzando en 0.77 en 2017 y aumentando progresivamente en los siguientes años, alcanzando 1.17 en 2021. La mejora en este ratio indica una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas. El aumento puede sugerir una optimización en la gestión del capital y un empleo más efectivo de los recursos propios en la generación de ingresos, reflejando posiblemente una consolidación de la rentabilidad y eficiencia operacional en el período más reciente.