Stock Analysis on Net

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

22,49 US$

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Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005

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Cálculo

Mosaic Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo

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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-05-31).

1 US$ en miles


El siguiente análisis sintetiza las tendencias observadas en tres conceptos financieros clave, en un marco de informe interno, sin referirse a la entidad ni a la tabla de datos.

Deuda total
La trayectoria de la deuda total muestra una reducción gradual desde niveles inicialmente altos hacia un mínimo relativo alrededor de 2011, seguida de un repunte notable a partir de 2014. A partir de ese punto, la deuda se mantiene en niveles elevados, con fluctuaciones importantes y picos alrededor de 2017, para luego estabilizarse en un rango alto durante los años siguientes. En conjunto, se identifica una transición de una fase de menor apalancamiento en la primera mitad del periodo a una fase de alta参与 de endeudamiento en la segunda mitad, lo que sugiere cambios en las necesidades o estrategias de financiación y en la estructura de deuda.
Capital contable total
El capital contable total presenta un crecimiento sostenido entre los años iniciales y 2013, alcanzando un máximo relativo en 2013. A partir de 2014 se observa una caída continua en el capital contable, con recuperación gradual en los años siguientes y cierre del periodo reciente en niveles cercanos a los observados en la década previa. Este patrón indica una etapa de expansión previa del patrimonio que luego se ve afectada por factores que reducen el saldo contable, seguido de una recuperación parcial hacia el final del horizonte analizado.
Ratio de deuda sobre fondos propios
La relación deuda/fondos propios muestra una caída sostenida de 0,83 en 2005 a 0,07 en 2011, reflejando un fortalecimiento del balance y menor apalancamiento. A partir de 2012-2013 el ratio se mantiene en rangos muy bajos (aproximadamente 0,07-0,09). En 2014 se produce un cambio de tendencia significativo, con un aumento a 0,38 y variaciones subsecuentes que llevan el ratio a rangos intermedios (0,41-0,58) durante 2016-2019, y manteniéndose en torno a 0,47-0,54 en 2020-2021. En conjunto, la serie cierra con una posición de mayor apalancamiento relativo que la observada a principios del periodo, señalando una reconfiguración de la estructura de capital y de la dependencia de deuda respecto al patrimonio.

Comparación con la competencia


Comparativa con el sector industrial: Productos químicos

Mosaic Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos químicos

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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-05-31).


Comparación con la industria: Materiales