Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Mosaic Co., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
El análisis de las tendencias financieras revela varios patrones importantes en la evolución de la rentabilidad y eficiencia operativa de la empresa durante el período observado.
- Margen de beneficio bruto
- Desde el tercer trimestre de 2017, se observa una tendencia alcista en el margen de beneficio bruto, iniciando en un 11.37% y alcanzando un máximo de 32.01% en el último trimestre de 2022. Esto indica una mejora sostenida en la capacidad de la empresa para gestionar sus costos directos y generar mayor utilidad sobre las ventas.
- Margen de beneficio operativo
- El margen operativo, a partir del cuarto trimestre de 2017, muestra una tendencia general de crecimiento, aunque con fluctuaciones. Presenta una notable recuperación en los últimos trimestres de 2020 y 2021, alcanzando niveles cercanos al 28%, lo cual refleja una mejora en la eficiencia en la gestión de gastos operativos y en la generación de beneficios de las operaciones principales.
- Margen de beneficio neto
- El margen neto presenta períodos de negatividad en 2019 y 2020, relacionados con pérdidas significativas en esos trimestres. Sin embargo, desde finales de 2020 en adelante, se observa una recuperación consistente, con un aumento hasta un 19.66% en el último trimestre de 2022, indicando una mejora en la rentabilidad global después de los períodos de dificultades.
- Rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE refleja una tendencia similar con períodos de resultados negativos en 2019 y 2020, pero con una recuperación significativa en los últimos trimestres de 2021 y 2022, alcanzando hasta un 27.7%. Esto muestra que la empresa ha incrementado la eficiencia en la utilización de los recursos de los accionistas en los últimos años.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA sigue un patrón compatible con el ROE, con resultados negativos en 2019 y 2020 y una posterior recuperación, que lleva a niveles de un 13.57% en el trimestre final de 2022. Esto sugiere una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios tras los años de menor rentabilidad.
En resumen, la serie de ratios financieros indica una mejora progresiva en la rentabilidad de la empresa, particularmente desde finales de 2020, tras períodos de resultados negativos o bajos. La tendencia general refleja una recuperación en márgenes y en la generación de beneficios sobre el capital y los activos, apuntando a una optimización en las operaciones y la gestión financiera en los últimos trimestres analizados.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Mosaic Co., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Margen bruto | 1,846,300) | 1,439,100) | 1,148,600) | 864,500) | 752,300) | 434,900) | 411,400) | 355,100) | 257,000) | 41,400) | 80,700) | 279,900) | 227,200) | 309,500) | 466,200) | 495,500) | 294,600) | 242,100) | 280,100) | 240,800) | 192,300) | 129,600) | |||||||
| Ventas netas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 32.01% | 30.07% | 25.90% | 22.45% | 19.66% | 15.89% | 12.27% | 8.85% | 7.60% | 7.15% | 10.07% | 13.72% | 15.73% | 16.39% | 15.63% | 14.33% | 12.87% | 12.30% | 11.37% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 41.68% | 42.42% | 43.03% | 43.89% | 44.16% | 43.80% | 43.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 41.01% | 41.82% | 42.83% | 44.69% | 46.36% | 47.19% | 47.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Margen brutoQ2 2022
+ Margen brutoQ1 2022
+ Margen brutoQ4 2021
+ Margen brutoQ3 2021)
÷ (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
= 100 × (1,846,300 + 1,439,100 + 1,148,600 + 864,500)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 32.01%
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- Descripción de la tendencia del margen bruto
- El margen bruto de la empresa muestra una tendencia general de aumento durante el período analizado. Inicialmente, durante el primer trimestre de 2017 no se dispone de datos, pero a partir del cuarto trimestre de 2017 se observa un incremento consistente, alcanzando un valor del 14.33% en el cuarto trimestre de 2017 y continuando en ascenso hasta llegar al 32.01% en el primer trimestre de 2022. Este incremento sostenido indica una mejora en la rentabilidad de las ventas, posiblemente resultado de una optimización en los costos o una mayor eficiencia en la gestión de los costos de producción y venta.
- Descripción de las ventas netas
- Las ventas netas presentan una tendencia de crecimiento a lo largo del período analizado. Tras un crecimiento significativo en 2017, alcanzando un pico de 2,97 millones de dólares en el cuarto trimestre, se observa una fluctuación en los años siguientes, con caídas en algunos trimestres y repuntes en otros. No obstante, la tendencia de fondo es positiva, alcanzando 5,37 millones de dólares en el último trimestre del período (primer trimestre de 2022). Esto indica un crecimiento sostenido en la capacidad de ventas, aunque con cierta volatilidad en los resultados trimestrales.
- Relación entre margen de beneficio bruto y ventas netas
- El ratio del margen de beneficio bruto crece en paralelo con las ventas netas, incrementándose desde niveles inferiores a 10% en los primeros trimestres de 2020, hasta superar el 30% en 2022. La relación inversa en la evolución del margen y las ventas sugiere que la empresa ha logrado mejorar la rentabilidad relativa de sus ventas frente a un incremento en el volumen de ventas, reflejando una gestión más eficiente de los costos y márgenes sobre los ingresos generados.
- Resumen global
- Durante el período analizado, la compañía muestra una tendencia de incremento en sus márgenes brutos y ventas netas, lo que indica una mejoría en la eficiencia operativa y en la rentabilidad. La progresión del margen bruto, en particular, sugiere que la empresa ha logrado optimizar sus costos o aumentar los precios de venta, fortaleciendo su rentabilidad relativa. Sin embargo, algunos períodos muestran fluctuaciones en las ventas, lo cual puede reflejar cambios en la demanda o en condiciones de mercado. En conjunto, estos patrones apuntan a una tendencia de avance sostenido en los aspectos financieros clave de la organización.
Ratio de margen de beneficio operativo
Mosaic Co., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias (pérdidas) operativas | 1,674,200) | 1,255,800) | 969,700) | 701,600) | 484,000) | 313,200) | 294,800) | 98,500) | 85,800) | (66,200) | (1,194,600) | 139,500) | (241,900) | 202,100) | 258,000) | 393,300) | 196,300) | 80,700) | 127,100) | 213,900) | 94,600) | 30,100) | |||||||
| Ventas netas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 27.79% | 24.40% | 19.98% | 16.34% | 11.98% | 8.63% | 4.76% | -12.97% | -11.94% | -15.48% | -12.29% | 3.83% | 6.42% | 10.99% | 9.68% | 8.71% | 7.52% | 6.65% | 6.29% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 14.40% | 16.53% | 16.19% | 15.71% | 15.03% | 13.70% | 12.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 11.94% | 12.49% | 12.83% | 13.96% | 15.32% | 15.63% | 15.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Ganancias (pérdidas) operativasQ2 2022
+ Ganancias (pérdidas) operativasQ1 2022
+ Ganancias (pérdidas) operativasQ4 2021
+ Ganancias (pérdidas) operativasQ3 2021)
÷ (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
= 100 × (1,674,200 + 1,255,800 + 969,700 + 701,600)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 27.79%
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- Resumen de las tendencias en los resultados operativos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ganancias (pérdidas) operativas a lo largo del período analizado, con destacados incrementos en ciertos trimestres que alcanzan picos elevados, como al cierre de 2018 y en 2019, seguido de fluctuaciones y una fuerte recuperación a partir de mediados de 2020. La serie muestra una recuperación significativa tras periodos de pérdidas notorias, en particular en los trimestres donde se evidencian resultados negativos en pérdidas operativas. Además, en los últimos trimestres, se evidencia una tendencia de incremento en la rentabilidad operativa, alcanzando márgenes cercanos al 28% en 2022, lo que indica una mejora sustancial en la eficiencia operativa.
- Comportamiento de las ventas netas
- Las ventas netas presentan una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de todo el período. El incremento es notable en los últimos trimestres, duplicando o triplicando los valores inicialmente reportados en 2017. La progresión refleja una expansión en la actividad comercial, con picos que superan los 5 millones de dólares en ventas hacia finales de 2022. La tendencia de crecimiento en las ventas respalda los incrementos en las ganancias operativas, sugiriendo mayor volumen de negocio y potencialmente mejor aprovechamiento de las economías de escala.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una evolución de tendencia alcista, con valores que comienzan en niveles cercanos al 6% en 2017 y alcanzan casi el 28% en 2022. Inicialmente, el porcentaje se estabiliza con ligeras fluctuaciones y picos en torno al 8-10% en 2018 y 2019; posteriormente, se evidencia una mejora consistente en la rentabilidad, especialmente en 2020 y 2021, con incrementos significativos en los márgenes. A partir de 2020, el ratio refleja un proceso de recuperación y optimización de la rentabilidad operativa, culminando en niveles muy elevados en 2022. Estas mejoras en los márgenes sugieren una gestión más eficiente y un incremento en la rentabilidad relativa de las operaciones.
Ratio de margen de beneficio neto
Mosaic Co., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Mosaic | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
| Ventas netas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 19.66% | 18.99% | 13.20% | 16.35% | 14.25% | 11.17% | 7.67% | -13.04% | -12.92% | -15.91% | -11.98% | -0.36% | 2.70% | 5.85% | 4.90% | -0.80% | -1.14% | -0.82% | -1.45% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 10.88% | 12.66% | 12.42% | 11.99% | 11.37% | 10.48% | 9.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 8.45% | 9.00% | 9.35% | 10.00% | 11.05% | 11.23% | 11.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ2 2022
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ1 2022
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ4 2021
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ3 2021)
÷ (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 19.66%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Mosaic
- Se observa una tendencia fluctuante en las ganancias netas, con periodos de pérdidas significativas en ciertos trimestres, particularmente al cierre de 2019 y principios de 2020, donde se registran pérdidas extremas de -921,000 y -620,000 US$, respectivamente. En contraste, se aprecian momentos de crecimiento importante, con picos positivos en los primeros meses de 2018 y trimestrales robustos en 2021 y 2022, superando los 1,1 millones de US$. Esta variabilidad puede estar relacionada con cambios en los márgenes de beneficio neto, condiciones del mercado y posibles eventos extraordinarios. La tendencia general indica una mayor volatilidad en los resultados netos, con períodos de fuerte recuperación y otros de pérdidas profundas.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento gradual a lo largo del período analizado, partiendo de aproximadamente 1.58 millones de US$ en el primer trimestre de 2017 y alcanzando más de 5.37 millones de US$ en el último trimestre de 2022. Se evidencia una estabilización en ciertos trimestres, seguidos de aumentos significativos, especialmente en los años recientes, lo que sugiere una expansión en la capacidad de ventas o una mayor demanda del mercado. La tendencia al alza es clara, llevando a una notable expansión en el volumen de operaciones
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una evolución volátil a lo largo del período. Inicialmente, no hay datos disponibles hasta mediados de 2017. Posteriormente, se registran márgenes negativos que reflejan pérdidas operativas, particularmente en 2018 y 2019, con valores que alcanzan hasta -15.91%. Sin embargo, a partir de 2020, el margen comienza a mejorar progresivamente, alcanzando valores positivos y en ascenso hasta el 19.66% en el último trimestre de 2022. Este patrón sugiere una recuperación en la rentabilidad operacional, probablemente atribuida a mejoras en eficiencia, control de costos o cambios en la estructura de ingresos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Mosaic Co., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Mosaic | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
| Capital contable total de Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.70% | 22.82% | 15.38% | 17.21% | 13.69% | 10.66% | 6.95% | -12.69% | -13.20% | -16.71% | -11.62% | -0.34% | 2.46% | 5.27% | 4.52% | -0.70% | -0.92% | -0.61% | -1.11% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 8.95% | 9.36% | 8.69% | 8.05% | 7.19% | 6.29% | 5.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 78.89% | 81.71% | 76.50% | 73.13% | 76.43% | 68.81% | 56.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
ROE = 100
× (Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ2 2022
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ1 2022
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ4 2021
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ3 2021)
÷ Capital contable total de Mosaic
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ 11,751,300 = 27.70%
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- Reduencia de las ganancias netas
- La tendencia de las ganancias netas atribuibles a Mosaic muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. En el primer trimestre de 2017, la compañía registra una pérdida considerable de aproximadamente US$900 mil. Posteriormente, en el segundo trimestre de 2017, se observa una recuperación significativa, alcanzando ganancias de US$97.300 mil, y en el tercer trimestre, esas ganancias aumentan a US$227.500 mil. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2017, vuelve a reportar una pérdida de US$431.100 mil. A lo largo de 2018 y 2019, se aprecian patrones de ganancias y pérdidas intercaladas, alcanzando picos positivos en ciertos trimestres como en el tercer trimestre de 2018 y el cuarto de 2019, con cifras que superan los US$430 mil. Sin embargo, también existen episodios de pérdidas severas, especialmente en el tercer trimestre de 2019 y en comienzos de 2020, con pérdidas mayores a US$620 mil, incluso llegando a US$921.000 mil en el cuarto trimestre de 2019 y US$620.000 mil en el primer trimestre de 2020. Desde ese momento, las ganancias muestran una tendencia positiva sostenida, alcanzando valores máximos en el segundo y tercer trimestre de 2021, con US$156.700 mil y US$437.200 mil respectivamente, y llegando a un pico en el cierre del período en el último trimestre de 2021 con US$371.900 mil. En 2022, las ganancias netas continúan en ascenso, alcanzando US$1.038.000 mil en el segundo trimestre.
- Capacidad de resguardo del capital contable
- El capital contable total de la empresa presenta una tendencia al incremento en el período analizado. En marzo de 2017, el capital se situaba en aproximadamente US$9.622 millones, experimentando varias fluctuaciones a lo largo del tiempo. En 2017, se mantiene relativamente estable en torno a los US$10.154 millones, con un ligero aumento en 2018 hasta aproximadamente US$10.441 millones. Hacia 2019, el capital se reduce notablemente, alcanzando un mínimo de cerca de US$8.386 millones en marzo de 2020, probablemente afectado por pérdidas sustanciales. Desde ese punto, se inicia una recuperación progresiva, alcanzando los US$11.738 millones en junio de 2022, reflejando una recuperación sostenida y crecimiento del patrimonio en los últimos cuatro años.
- Retorno sobre patrimonio (ROE)
- El ROE presenta una serie de altibajos, reflejando la volatilidad en la rentabilidad de la empresa. Desde una posición cerca de cero en períodos anteriores, durante el primer semestre de 2018 se observa una tendencia positiva que alcanza máximos en torno al 17.21% en el tercer trimestre de 2021 y al 27.7% en el último trimestre de 2022. Se evidencia un período de rendimiento negativo en 2019 y 2020, con valores que bajan a -16.71% en el tercer trimestre de 2019 y a -13.2% en el cuarto trimestre de 2019, atribuible posiblemente a pérdidas significativas en esos periodos. Sin embargo, a partir de 2021, la rentabilidad comienza a mejorar notablemente, alcanzando niveles superiores al 20% en las últimas mediciones, indicando una sólida recuperación del desempeño financiero y una mayor eficiencia en la utilización del capital propio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Mosaic Co., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Mosaic | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
| Activos totales | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | 18,633,400) | 17,803,100) | 17,444,400) | 17,096,400) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 13.57% | 11.34% | 7.40% | 8.51% | 6.59% | 5.15% | 3.37% | -5.74% | -5.89% | -7.38% | -5.53% | -0.17% | 1.25% | 2.73% | 2.34% | -0.36% | -0.46% | -0.31% | -0.58% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 4.56% | 4.86% | 4.69% | 4.24% | 3.90% | 3.42% | 2.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 7.96% | 8.40% | 9.02% | 9.49% | 10.58% | 10.37% | 9.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
ROA = 100
× (Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ2 2022
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ1 2022
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ4 2021
+ Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a MosaicQ3 2021)
÷ Activos totales
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ 23,985,600 = 13.57%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las ganancias netas atribuibles a Mosaic
- La serie presenta una tendencia altamente volátil en las ganancias netas atribuibles a la empresa, con períodos de pérdidas significativas y de ganancias notables. A partir del primer trimestre de 2017, se observa un valor negativo importante en marzo de 2017, seguido por una recuperación en junio y septiembre del mismo año, alcanzando incluso ganancias superiores a los 220 millones de dólares en septiembre de 2017. Sin embargo, la tendencia se invierte en diciembre de 2017, con una pérdida sustancial, que se mantiene o se agrava en los trimestres siguientes, llegando a un mínimo de -921 millones de dólares en diciembre de 2019. Posteriormente, en 2020 se evidencia una recuperación, con ingresos positivos en marzo y junio, y un crecimiento sostenido que culmina en más de 1.035 millones de dólares en marzo de 2022. La variabilidad en los resultados evidencia una estructura que experimenta periodos intensos de rentabilidad y pérdidas, posiblemente asociados a factores estacionales, coyunturales o de mercado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período, pasando de aproximadamente 17 mil millones de dólares en marzo de 2017 a más de 23.9 mil millones en junio de 2022. Aunque en algunos trimestres se observa una ligera estabilización o fluctuaciones menores, en general existe una clara tendencia alcista, indicando que la empresa ha incrementado su tamaño o ha adquirido nuevos activos en el período analizado. La tendencia sugiere una estrategia de expansión o inversión sostenida en activos para soportar sus operaciones y proyectos futuros.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA presenta una serie de fluctuaciones considerables a lo largo del tiempo. En los primeros años, especialmente en la segunda mitad de 2019 y durante 2020, se registran valores negativos, reflejando una rentabilidad pobre o pérdidas respecto a los activos totales. Sin embargo, desde finales de 2020 en adelante, el ROA muestra una tendencia de recuperación, alcanzando valores positivos significativos, con picos que sobrepasan el 13% en los trimestres de 2021 y 2022. Esta tendencia indica una mejor utilización de los activos para generar beneficios, correlacionándose posiblemente con la recuperación y crecimiento en las ganancias netas, así como con la expansión en los activos totales. La variabilidad y los cambios en los niveles de rentabilidad reflejan ciclos de desempeño que pueden estar influenciados por condiciones del mercado, decisiones estratégicas o innovación operativa.