Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Mosaic Co., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación observados a lo largo del período considerado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se identifica una tendencia general al alza en este ratio. Inicialmente, se observa un incremento constante desde 0.65 en el primer trimestre de 2018 hasta alcanzar 0.82 en el último trimestre del mismo año. Posteriormente, se aprecia una ligera fluctuación entre 0.76 y 0.80 durante los tres primeros trimestres de 2019. A partir del cuarto trimestre de 2019, se registra un aumento más pronunciado, culminando en 1.32 en el segundo trimestre de 2022. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una estabilidad relativa a lo largo del período analizado. Los valores se mantienen en un rango estrecho, oscilando entre 0.38 y 0.69. Se observa un ligero incremento gradual desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2022, aunque las variaciones son modestas. La relativa constancia indica una utilización consistente de los activos totales para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Se constata una tendencia ascendente similar a la del ratio de rotación neta de activos fijos. El ratio experimenta un crecimiento constante desde 0.74 en el primer trimestre de 2018 hasta 0.97 en el cuarto trimestre de 2019. A partir de este punto, la tendencia se acelera, alcanzando un valor de 1.41 en el segundo trimestre de 2022. Este aumento indica una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir de la inversión de los accionistas.
En resumen, los datos sugieren una mejora progresiva en la eficiencia operativa, particularmente en la utilización de los activos fijos y los fondos propios para generar ingresos. El ratio de rotación total de activos, aunque estable, muestra una ligera tendencia al alza, lo que refuerza la idea de una gestión eficiente de los recursos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Mosaic Co., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | ||||||
| Inmovilizado material, neto de amortización acumulada | 12,569,400) | 12,837,600) | 12,475,300) | 12,269,200) | 12,062,800) | 11,798,900) | 11,854,300) | 11,318,200) | 11,153,300) | 10,989,600) | 11,690,000) | 11,943,400) | 11,982,900) | 11,942,700) | 11,746,500) | 11,891,600) | 11,559,600) | 11,865,300) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 1.32 | 1.09 | 0.99 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.65 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.36 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 10.59 | 10.64 | 10.68 | 10.77 | 10.88 | 10.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
÷ Inmovilizado material, neto de amortización acumulada
= (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
÷ 12,569,400 = 1.32
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa una fluctuación considerable en las ventas netas. Inicialmente, se registra un aumento desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2018, seguido de una disminución en el último trimestre del mismo año. Esta volatilidad continúa en 2019, con un patrón similar de crecimiento y declive. En el primer semestre de 2020, las ventas experimentan una reducción, posiblemente influenciada por factores externos. No obstante, se aprecia una recuperación y un crecimiento sostenido a partir del segundo semestre de 2020, culminando en un incremento notable en el segundo trimestre de 2022, alcanzando el valor más alto registrado en el período analizado.
- Inmovilizado material, neto de amortización acumulada
- El valor del inmovilizado material neto presenta una relativa estabilidad a lo largo del tiempo. Se observan ligeras variaciones trimestrales, pero la tendencia general es de mantenimiento, con una ligera disminución en algunos períodos y un posterior ajuste. A partir del primer trimestre de 2021, se identifica un incremento gradual y constante en el valor del inmovilizado material, sugiriendo posibles inversiones en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general al alza. Inicialmente, se registra un valor de 0.65 en el primer trimestre de 2018, que aumenta gradualmente hasta alcanzar 0.82 en el cuarto trimestre de 2018. A lo largo de 2019, el ratio se mantiene relativamente estable, con fluctuaciones menores. A partir del segundo semestre de 2020, se observa una aceleración en el crecimiento del ratio, alcanzando valores significativamente más altos en 2021 y 2022, llegando a 1.32 en el segundo trimestre de 2022. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas.
En resumen, los datos sugieren una empresa con ventas sujetas a fluctuaciones, un inmovilizado material relativamente estable con una tendencia al alza reciente, y una mejora continua en la eficiencia de la utilización de sus activos fijos, evidenciada por el aumento del ratio de rotación.
Ratio de rotación total de activos
Mosaic Co., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | ||||||
| Activos totales | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.69 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
÷ Activos totales
= (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
÷ 23,985,600 = 0.69
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa una fluctuación considerable en las ventas netas. Tras un aumento inicial en el segundo y tercer trimestre de 2018, seguido de una ligera disminución en el cuarto trimestre, las ventas experimentaron un descenso en la primera mitad de 2019. Posteriormente, se produjo una recuperación y un crecimiento sostenido hasta el tercer trimestre de 2021. El último período analizado, correspondiente al segundo trimestre de 2022, muestra un incremento notable, alcanzando el valor más alto registrado en el conjunto de datos.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una relativa estabilidad durante la mayor parte del período. Se aprecia una ligera disminución en el cuarto trimestre de 2018 y en el cuarto trimestre de 2019. A partir de 2020, se observa una tendencia al alza, con un incremento más pronunciado en 2021 y 2022, lo que sugiere una expansión de la base de activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una mejora gradual desde 2018 hasta 2020, estabilizándose alrededor de 0.46 durante varios trimestres. A partir de 2021, se registra un aumento significativo, alcanzando valores de 0.52, 0.56, 0.6 y finalmente 0.69 en el segundo trimestre de 2022. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas.
En resumen, los datos sugieren que, si bien las ventas netas experimentaron fluctuaciones, la empresa ha logrado mejorar su eficiencia en la gestión de activos, como lo demuestra el aumento del ratio de rotación total de activos, especialmente en los últimos períodos analizados. El crecimiento de los activos totales en 2021 y 2022, combinado con el aumento en la rotación, indica una expansión y optimización de las operaciones.
Ratio de rotación de fondos propios
Mosaic Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | ||||||
| Capital contable total de Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.41 | 1.20 | 1.17 | 1.05 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.34 | 9.08 | 8.18 | 7.31 | 6.92 | 6.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
÷ Capital contable total de Mosaic
= (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
÷ 11,751,300 = 1.41
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero durante el período considerado.
- Ventas netas
- Se observa una fluctuación considerable en las ventas netas. Tras un aumento inicial en el segundo y tercer trimestre de 2018, se registra una disminución en el último trimestre del mismo año. En 2019, las ventas muestran un patrón similar, con un pico en el tercer trimestre seguido de una caída. A partir de 2020, se aprecia una recuperación gradual, culminando en un incremento sustancial en el primer semestre de 2022, con valores que superan significativamente los registrados en años anteriores.
- Capital contable total
- El capital contable total presenta una relativa estabilidad en el período 2018-2019, con ligeras variaciones trimestrales. Sin embargo, a partir de 2020, se identifica una tendencia a la disminución, alcanzando mínimos en el tercer trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una recuperación y un crecimiento constante hasta el segundo trimestre de 2022, superando los niveles iniciales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 0.74 y 0.97. A partir del tercer trimestre de 2020, se registra un incremento más pronunciado, alcanzando valores de 1.05 en el primer trimestre de 2021, 1.17 en el segundo trimestre de 2021, 1.2 en el tercer trimestre de 2021 y un máximo de 1.41 en el primer trimestre de 2022. Este aumento sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar ventas.
En resumen, los datos indican una volatilidad en las ventas netas, una relativa estabilidad inicial en el capital contable seguida de una recuperación, y una mejora continua en la eficiencia de la utilización del capital contable, reflejada en el aumento del ratio de rotación de fondos propios.