¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 2 de agosto de 2022.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Mosaic Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
31 dic. 2017
30 sept. 2017
30 jun. 2017
31 mar. 2017
Ganancias (pérdidas) netas, incluidas las participaciones no controladoras
1,043,800)
1,185,700)
661,400)
376,500)
438,800)
158,200)
828,300)
(4,600)
45,900)
(204,000)
(950,400)
(40,000)
(230,300)
129,900)
112,000)
249,700)
68,100)
40,100)
(429,800)
229,600)
97,100)
(1,100)
Depreciación, agotamiento y amortización
245,000)
226,700)
214,200)
186,100)
203,500)
209,100)
208,500)
205,900)
215,400)
217,800)
233,100)
210,800)
220,700)
218,100)
235,100)
214,500)
216,800)
217,500)
172,000)
168,800)
165,900)
158,800)
Amortización del inventario adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(200)
(4,100)
(1,200)
(1,800)
(1,500)
(15,800)
(30,100)
—)
—)
—)
—)
Impuestos diferidos y otros impuestos sobre la renta
167,100)
130,200)
(49,100)
109,000)
75,900)
(37,000)
(533,400)
(26,800)
(16,500)
(107,300)
(258,400)
26,700)
(34,900)
5,300)
(89,500)
83,300)
(32,400)
(63,200)
558,500)
19,900)
(25,100)
59,100)
Patrimonio neto en pérdidas netas (ganancias) de empresas no consolidadas, neto de dividendos
(35,900)
(30,700)
(18,500)
1,300)
7,600)
7,500)
14,900)
32,400)
29,800)
20,000)
25,200)
24,600)
11,200)
3,600)
1,900)
9,400)
(1,700)
3,300)
49,900)
(9,700)
(5,800)
—)
Gastos de acumulación de obligaciones de retiro de activos
20,000)
19,600)
19,100)
17,700)
18,000)
17,100)
17,300)
16,700)
16,700)
17,300)
18,100)
15,600)
13,400)
15,300)
10,800)
12,700)
12,400)
12,100)
6,100)
6,500)
6,600)
6,500)
Gastos de acumulación para arrendamientos
3,300)
3,200)
3,100)
3,100)
3,400)
3,800)
5,200)
5,400)
13,600)
—)
18,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos de compensación basados en acciones
(900)
16,400)
5,200)
5,100)
4,300)
14,900)
12,600)
7,100)
8,200)
(10,100)
2,900)
2,900)
6,800)
15,300)
1,800)
3,000)
7,000)
15,700)
3,500)
3,600)
5,000)
15,900)
Deterioro del fondo de comercio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
588,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida no realizada (ganancia) en derivados
32,400)
(98,800)
31,600)
21,100)
(38,400)
(7,100)
(33,600)
(40,200)
(4,700)
51,900)
(3,300)
(10,600)
1,600)
(46,900)
44,600)
(12,000)
12,100)
14,200)
14,000)
(2,500)
(5,000)
1,800)
Ajustes de moneda extranjera
242,600)
(318,900)
16,500)
97,300)
(150,900)
34,500)
(131,800)
(61,400)
16,500)
190,800)
(41,000)
65,900)
25,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos netos procedentes de la liquidación de swaps de tipos de interés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
34,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Costos de cierre de mina
—)
—)
—)
—)
158,100)
—)
—)
—)
—)
—)
517,200)
(15,600)
369,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otro
38,100)
11,800)
2,700)
9,100)
(17,900)
800)
(3,200)
(9,600)
3,400)
6,600)
6,000)
(2,000)
5,900)
5,600)
60,200)
14,200)
(1,700)
8,700)
20,600)
(48,500)
1,200)
9,000)
Cuentas por cobrar, netas
(808,300)
87,000)
(461,900)
(175,300)
(44,900)
(1,500)
(91,300)
(105,100)
28,000)
14,800)
1,400)
(134,700)
108,900)
59,000)
37,500)
(163,800)
69,700)
62,500)
(84,400)
(58,200)
5,700)
45,700)
Inventarios
(536,800)
(281,600)
(493,200)
(172,700)
(221,300)
(180,700)
(1,000)
263,000)
(46,200)
(24,400)
227,200)
314,500)
(109,100)
(304,500)
(299,300)
171,500)
(222,000)
(147,600)
98,900)
51,100)
(172,400)
(133,300)
Otros activos corrientes y activos no corrientes
(139,000)
(88,100)
68,300)
(33,200)
(67,100)
14,000)
25,800)
(14,700)
162,900)
(107,900)
27,200)
3,500)
(700)
(66,000)
162,600)
(25,000)
86,600)
(137,500)
19,000)
28,600)
(3,600)
(67,700)
Cuentas por pagar y pasivos devengados
1,369,800)
(296,900)
325,300)
(54,200)
659,400)
64,600)
(77,100)
19,400)
245,000)
146,000)
(144,300)
26,500)
129,300)
(186,700)
(124,500)
(50,600)
592,000)
(74,900)
(27,300)
(257,600)
180,600)
38,600)
Otros pasivos no corrientes
(56,100)
(59,400)
105,700)
31,800)
(13,400)
20,600)
(2,800)
53,100)
61,000)
(21,600)
9,500)
(1,900)
(6,000)
(22,300)
(1,400)
18,400)
15,900)
8,200)
10,200)
3,900)
(7,400)
12,700)
Cambios en el activo y el pasivo
(170,400)
(639,000)
(455,800)
(403,600)
312,700)
(83,000)
(146,400)
215,700)
450,700)
6,900)
121,000)
207,900)
122,400)
(520,500)
(225,100)
(49,500)
542,200)
(289,300)
16,400)
(232,200)
2,900)
(104,000)
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas, incluidas las participaciones no mayoritarias, con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
541,300)
(679,500)
(231,000)
46,200)
576,300)
160,600)
(589,900)
345,200)
767,800)
393,900)
1,228,000)
526,000)
737,600)
(305,400)
38,000)
274,100)
738,900)
(111,100)
841,000)
(94,100)
145,700)
147,100)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
1,585,100)
506,200)
430,400)
422,700)
1,015,100)
318,800)
238,400)
340,600)
813,700)
189,900)
277,600)
486,000)
507,300)
(175,500)
150,000)
523,800)
807,000)
(71,000)
411,200)
135,500)
242,800)
146,000)
Gastos de capital
(262,600)
(290,500)
(362,800)
(340,000)
(297,200)
(288,600)
(384,800)
(265,100)
(257,200)
(263,500)
(341,100)
(322,300)
(294,900)
(313,900)
(289,100)
(241,000)
(201,100)
(223,300)
(230,200)
(197,600)
(168,500)
(223,800)
Compras de valores disponibles para la venta, restringidas
(368,100)
(57,800)
(110,300)
(122,800)
(76,800)
(123,700)
(119,500)
(150,700)
(138,500)
(210,000)
(73,300)
(250,100)
(47,300)
(186,900)
(48,400)
(228,500)
(71,900)
(185,700)
(130,000)
(280,000)
(530,200)
(736,100)
Ingresos procedentes de la venta de valores disponibles para la venta, restringidos
363,300)
51,900)
106,900)
117,100)
75,300)
110,800)
117,700)
148,500)
137,200)
203,800)
65,000)
246,400)
39,500)
182,300)
48,300)
221,100)
65,400)
184,000)
124,400)
277,600)
521,800)
734,300)
Ingresos procedentes de la venta de activos
—)
—)
28,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,000)
—)
—)
—)
3,300)
9,300)
—)
—)
231,600)
69,100)
—)
—)
Adquisición, neto de efectivo adquirido
—)
—)
(24,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(55,100)
—)
—)
—)
9,300)
(994,600)
—)
—)
—)
—)
Compras de valores mantenidos hasta el vencimiento
—)
—)
—)
(2,400)
—)
(800)
(5,400)
—)
—)
(700)
(900)
(1,500)
—)
(13,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Producto de la venta de valores mantenidos hasta su vencimiento
—)
—)
—)
—)
—)
800)
—)
900)
—)
800)
—)
—)
—)
2,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otro
2,700)
(800)
(29,500)
(2,900)
27,600)
(7,000)
(2,800)
(700)
600)
(100)
(500)
1,000)
(900)
300)
2,100)
(4,700)
1,600)
(800)
(20,300)
(89,800)
(100)
(20,000)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(264,700)
(297,200)
(391,700)
(351,000)
(271,100)
(308,500)
(394,800)
(267,100)
(257,900)
(269,700)
(346,800)
(326,500)
(358,700)
(328,900)
(283,800)
(243,800)
(196,700)
(1,220,400)
(24,500)
(220,700)
(177,000)
(245,600)
Pagos de deuda a corto plazo
524,000)
(643,300)
(701,600)
—)
(25,000)
—)
(209,800)
(511,200)
(688,900)
(132,600)
(112,500)
(119,000)
(269,000)
(53,700)
(24,300)
(31,200)
(88,900)
—)
(78,200)
(258,000)
(250,700)
(14,500)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a corto plazo
(684,100)
814,400)
1,004,300)
—)
10,000)
15,000)
3,800)
122,300)
289,600)
1,105,400)
69,700)
116,800)
198,500)
206,000)
9,900)
38,000)
41,900)
65,300)
23,300)
264,700)
200,400)
143,000)
Pagos del acuerdo de financiación de existencias
(1,250,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Producto del acuerdo de financiación de existencias
947,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos de acuerdos estructurados de cuentas por pagar
(308,200)
(462,500)
(352,700)
(333,000)
(181,700)
(161,000)
(308,200)
(146,400)
(288,700)
(412,900)
(214,600)
(164,400)
(278,400)
(319,700)
(179,700)
(144,200)
(202,500)
(235,700)
(179,700)
(83,000)
(120,500)
(35,300)
Ingresos procedentes de acuerdos estructurados de cuentas por pagar
232,800)
563,600)
360,000)
235,200)
212,800)
314,700)
316,400)
355,700)
193,700)
171,600)
259,000)
419,800)
235,900)
209,500)
243,900)
259,200)
157,200)
173,800)
193,000)
226,400)
140,100)
107,300)
Ingresos de la deuda a largo plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
39,200)
—)
1,249,900)
—)
200)
1,300)
Cobro de créditos transferidos
236,600)
446,900)
134,700)
121,600)
102,100)
86,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos de créditos transferidos
(389,000)
(375,600)
(101,100)
(102,200)
(160,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos de deuda a largo plazo
(14,500)
(14,100)
(13,600)
(466,000)
(14,200)
(114,500)
(16,000)
(19,500)
(17,200)
(14,200)
(15,400)
(11,500)
(11,300)
(10,100)
(80,500)
(408,500)
(107,000)
(206,900)
(96,000)
(2,800)
(1,800)
(1,600)
Pago de los gastos de financiación
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,400)
—)
—)
—)
Recompras de acciones
(577,300)
(422,100)
(390,900)
(20,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(32,800)
(117,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos en efectivo pagados
(53,900)
(40,600)
(27,800)
(28,400)
(28,600)
(18,900)
(19,000)
(18,900)
(19,000)
(18,900)
(19,000)
(19,300)
(19,300)
(9,600)
(9,600)
(9,700)
(9,600)
(9,600)
(8,800)
(52,700)
(52,700)
(96,400)
Dividendos pagados a la participación no mayoritaria
—)
—)
(11,800)
(19,200)
(100)
(200)
(100)
(200)
(200)
(100)
(300)
(100)
(200)
(100)
(100)
(100)
(200)
(200)
(100)
(100)
(300)
(200)
Otro
5,100)
8,300)
(2,900)
(6,300)
3,200)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,800)
—)
—)
—)
1,600)
(200)
—)
(1,400)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(1,331,200)
(125,000)
(103,400)
(618,300)
(82,100)
121,700)
(232,900)
(218,500)
(530,700)
698,300)
(65,900)
105,200)
(143,800)
22,300)
(45,200)
(296,400)
(169,900)
(213,300)
1,089,600)
94,300)
(85,300)
102,200)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
(33,200)
31,100)
(7,700)
(32,100)
69,200)
(20,100)
38,600)
(1,500)
(15,400)
(68,900)
8,900)
(24,200)
10,800)
13,500)
(900)
(11,200)
(65,000)
13,400)
(8,300)
18,300)
1,500)
3,000)
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Mosaic Co. aumentó del Q4 2021 al Q1 2022 y del Q1 2022 al Q2 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Mosaic Co. aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022 y del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Mosaic Co. disminuyó del 4T 2021 al 1T 2022 y del 1T 2022 al 2T 2022.
