Stock Analysis on Net
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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

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Estructura de la cuenta de resultados 
Datos trimestrales

Marathon Petroleum Corp., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)

Microsoft Excel
3 meses terminados 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019
Ventas y otros ingresos operativos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Costo de los ingresos -91.56 -89.53 -90.48 -89.87 -85.36 -87.40 -84.02 -84.33 -84.79 -82.18 -92.14 -91.08 -91.47 -91.77 -92.84 -95.79 -95.78 -94.32 -91.61 -87.81 -87.94 -88.48 -91.84
Margen bruto 8.44% 10.47% 9.52% 10.13% 14.64% 12.60% 15.98% 15.67% 15.21% 17.82% 7.86% 8.92% 8.53% 8.23% 7.16% 4.21% 4.22% 5.68% 8.39% 12.19% 12.06% 11.52% 8.16%
Ingresos (pérdidas) de las inversiones por el método de la participación 0.62 0.98 0.62 0.54 0.53 0.55 0.38 0.47 0.39 0.27 0.37 0.43 0.38 0.31 0.40 0.57 0.67 0.65 -5.55 0.21 0.40 0.32 0.35
Ganancia (pérdida) neta por enajenación de activos -0.01 0.00 0.06 0.25 0.27 0.04 0.01 -0.03 2.30 0.07 -0.05 0.05 0.00 0.00 0.01 0.36 0.01 0.02 0.01 0.27 0.01 0.01 0.76
Otros ingresos 0.14 0.20 0.86 0.78 0.83 0.74 0.22 0.26 0.48 0.48 0.53 0.29 0.53 0.40 0.34 0.27 0.13 0.20 0.10 0.22 0.10 0.09 0.12
Ajuste de valoración de inventario de LCM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.59 3.04 12.05 -14.34 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasto por deterioro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.81 -2.49 -0.21 -35.23 -3.85 0.00 0.00 0.00
Depreciación y amortización -2.41 -2.21 -2.53 -2.28 -2.07 -2.29 -2.29 -2.00 -1.73 -1.52 -2.12 -2.30 -2.59 -2.94 -3.72 -4.72 -4.77 -6.83 -3.89 -3.15 -2.75 -2.64 -3.25
Gastos de venta, generales y administrativos -2.32 -2.17 -2.38 -2.26 -2.01 -1.94 -1.98 -1.92 -1.56 -1.29 -1.58 -1.86 -2.11 -2.11 -2.53 -3.51 -3.87 -5.45 -3.34 -2.54 -2.68 -2.69 -3.12
Gastos de reestructuración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.11 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros impuestos -0.62 -0.62 -0.70 -0.55 -0.57 -0.60 -0.66 -0.55 -0.49 -0.35 -0.50 -0.50 -0.60 -0.64 -0.71 -0.68 -1.02 -1.39 -0.89 -0.65 -0.61 -0.52 -0.66
Ingresos (pérdidas) de operaciones 3.84% 6.65% 5.45% 6.61% 11.62% 9.09% 11.65% 11.90% 14.60% 15.48% 4.51% 5.03% 4.15% 3.26% 0.96% 2.17% -6.07% 4.72% -54.74% 2.70% 6.52% 6.09% 2.37%
Intereses netos y otros costos financieros -0.63 -0.51 -0.55 -0.31 -0.29 -0.39 -0.44 -0.47 -0.52 -0.58 -0.69 -1.22 -1.01 -1.26 -1.55 -1.85 -2.06 -2.80 -1.50 -0.97 -1.02 -0.96 -1.08
Ingresos (pérdidas) de operaciones continuas antes de impuestos sobre la renta 3.21% 6.14% 4.91% 6.30% 11.33% 8.70% 11.21% 11.44% 14.08% 14.90% 3.82% 3.81% 3.13% 2.00% -0.60% 0.32% -8.13% 1.92% -56.24% 1.73% 5.50% 5.13% 1.28%
Beneficio (Provisión) para el impuesto sobre la renta sobre operaciones continuas -0.32 -0.98 -0.90 -1.12 -2.45 -1.60 -2.36 -2.47 -3.11 -3.34 -0.74 -0.69 0.06 -0.02 -0.15 1.07 2.50 -1.23 8.79 -0.89 -1.10 -1.05 -0.37
Ingresos (pérdidas) de operaciones continuadas, netos de impuestos 2.89% 5.16% 4.01% 5.18% 8.87% 7.10% 8.85% 8.96% 10.96% 11.56% 3.08% 3.13% 3.19% 1.99% -0.75% 1.39% -5.63% 0.69% -47.45% 0.84% 4.40% 4.07% 0.92%
Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.74 1.03 1.80 2.13 1.57 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad (pérdida) neta 2.89% 5.16% 4.01% 5.18% 8.87% 7.10% 8.85% 9.15% 10.96% 11.56% 3.08% 3.13% 3.19% 29.72% 0.28% 3.19% -3.50% 2.26% -46.02% 0.84% 4.40% 4.07% 0.92%
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias -1.12 -1.16 -1.15 -1.18 -0.86 -0.97 -1.03 -0.80 -1.19 -0.64 -0.86 -0.94 -1.04 -0.98 -1.35 -1.61 -1.59 -2.19 4.43 0.58 -0.88 -0.78 -0.94
Utilidad (pérdida) neta atribuible a MPC 1.77% 4.00% 2.86% 4.00% 8.02% 6.12% 7.81% 8.34% 9.78% 10.92% 2.22% 2.19% 2.15% 28.74% -1.07% 1.59% -5.09% 0.07% -41.59% 1.42% 3.53% 3.30% -0.02%

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Tendencias en la Rentabilidad
Durante el período analizado, se observa una fluctuación en la utilidad neta en relación con los ingresos operativos. Entre 2019 y 2021, la utilidad atribuible a la empresa mostró una recuperación significativa tras una caída pronunciada en 2020, alcanzando picos en 2021 con porcentajes cercanos al 8%. Sin embargo, en 2022 y 2023, se evidencia una tendencia a la estabilización con valores por debajo del 4%. La pérdida neta atribuible a participaciones minoritarias tuvo variaciones similares, reflejando la sensibilidad de las ganancias netas a eventos de pérdida en ciertos períodos y a mejoras en otros.
Margen Bruto y Costos de los Ingresos
El margen bruto experimentó altibajos en todo el período. Desde un mínimo en torno al 4% en 2020, se observó una recuperación notable en 2021, alcanzando valores cercanos al 17.82%, aunque posteriormente fluctuó a niveles menores, aproximándose al 8% en 2023. La relación de costo de los ingresos en porcentaje de ventas muestra una tendencia general a la alza, evidenciando un incremento en la proporción de costos respecto a las ventas, especialmente en 2020 y 2024, donde alcanza niveles cercanos al 91-92%, lo que podría impactar la rentabilidad.
Gastos y Otros Ingresos
Los gastos de depreciación y amortización mostraron una tendencia a ser relativamente estables, con ligeras variaciones a lo largo del tiempo, manteniéndose en torno al 2% de las ingresos operativos. Los gastos de venta, generales y administrativos también se mantuvieron en un rango cercano del 1.5% al 3%, reflejando control en estos gastos. Los otros ingresos y otros impuestos fluctuaron, pero en general contribuyen marginalmente a los resultados, con algunos picos positivos y negativos que afectan periodos específicos.
Provisiones y Deterioros
Los gastos por deterioro y ajustes en inventario mostraron variabilidad significativa. Se observa un aumento en las provisiones por deterioro en 2020, con picos en puntos específicos, reflejando posibles deterioros en activos o inventarios. Los ajustes de valoración de inventario en 2020 también indican cambios en este rubro, aunque en otros períodos permanecen sin datos destacados, sugiriendo estabilización o falta de impacto relevante.
Ajustes en la Operación y Rentabilidad
Los ingresos provenientes de operaciones y de inversiones mostraron fluctuaciones notables en porcentaje respecto a las ventas, con picos en 2021, alcanzando hasta el 15.48%. La relación de ingresos antes de impuestos sobre la renta sufrió variaciones drásticas, incluyendo periodos de pérdidas sustanciales en 2020, seguidos de recuperaciones en 2021 y 2022. Esto refleja la sensibilidad del resultado operacional y la rentabilidad a circunstancias económicas y operativas específicas en esos años.
Intereses y Cargas Financieras
Los intereses netos y otros costos financieros se mantuvieron en un rango estable entre -0.29% y -2.8%, indicando costos financieros relativamente controlados. El descenso en estos valores en 2023 y 2024 sugiere una posible reducción en los gastos por financiamiento o menor endeudamiento.
Impacto de Actividades Interrumpidas
Las actividades interrumpidas presentaron un impacto positivo en algunos periodos, particularmente en 2021, con un incremento en los ingresos por actividades interrumpidas, contribuyendo a mejorar la utilidad global. Sin embargo, en otros períodos, estos efectos permanecen marginales o sin datos relevantes, lo cual puede indicar una disminución o estabilización en dichas actividades.
Perspectiva General
En conjunto, la empresa mostró una recuperación importante en la rentabilidad a partir de 2020 y 2021, después de un período de alta volatilidad y pérdidas durante 2020, probablemente vinculadas a condiciones económicas adversas o eventos específicos de la industria. La tendencia hacia menores márgenes y mayores costos después de 2021 indica un escenario de mayor presión en los márgenes operativos, a pesar de la recuperación en resultados netos en algunos períodos recientes.