Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Marathon Petroleum Corp., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda total (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de Marathon Petroleum Corp. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2023 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Deuda, excluidas las obligaciones de arrendamiento financiero | 25,500) |
| Obligaciones de arrendamiento financiero de Marathon Petroleum Corporation | 464) |
| Obligaciones de arrendamiento financiero de MPLX LP | 6) |
| Deuda total (valor razonable) | 25,970) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.95 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 4.54%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.63% | 750) | 27) | |
| 4.70% | 1,250) | 59) | |
| 5.13% | 719) | 37) | |
| 3.80% | 496) | 19) | |
| 6.50% | 1,250) | 81) | |
| 4.75% | 800) | 38) | |
| 5.85% | 250) | 15) | |
| 4.50% | 498) | 22) | |
| 5.13% | 36) | 2) | |
| 5.00% | 400) | 20) | |
| 4.88% | 1,149) | 56) | |
| 4.00% | 500) | 20) | |
| 4.88% | 1,189) | 58) | |
| 4.88% | 12) | 1) | |
| 1.75% | 1,500) | 26) | |
| 4.13% | 1,250) | 52) | |
| 4.25% | 732) | 31) | |
| 4.00% | 1,250) | 50) | |
| 4.80% | 750) | 36) | |
| 2.65% | 1,500) | 40) | |
| 4.95% | 1,000) | 50) | |
| 5.00% | 1,100) | 55) | |
| 4.50% | 1,750) | 79) | |
| 5.20% | 1,000) | 52) | |
| 5.20% | 487) | 25) | |
| 5.20% | 31) | 2) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 5.50% | 1,500) | 83) | |
| 4.95% | 1,500) | 74) | |
| 5.65% | 500) | 28) | |
| 4.90% | 500) | 25) | |
| 5.10% | 470) | 24) | |
| Valor total | 27,619) | 1,255) | |
| 4.54% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 1,255 ÷ 27,619 = 4.54%
Gastos por intereses incurridos
Marathon Petroleum Corp., los gastos de intereses incurridos
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Gastos por intereses, neto de intereses capitalizados | Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. | Los gastos por intereses, netos de intereses capitalizados de Marathon Petroleum Corp. disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023 sin alcanzar el nivel de 2021. |
| Intereses capitalizados | Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. | Los intereses capitalizados de Marathon Petroleum Corp. aumentaron de 2021 a 2022, pero luego disminuyeron significativamente de 2022 a 2023. |
| Gastos por intereses | Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. | Los gastos por intereses de Marathon Petroleum Corp. disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, neto de intereses capitalizados
= 15,254 ÷ 1,265 = 12.06
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 15,254 ÷ 1,325 = 11.51
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses (ajustado) | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Marathon Petroleum Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023. |