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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 5 de noviembre de 2024.

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Marathon Petroleum Corp., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Utilidad (pérdida) neta atribuible a MPC 9,681 14,516 9,738 (9,826) 2,637
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias 1,491 1,534 1,263 (151) 618
Cargos netos no monetarios 2,785 1,462 (3,548) 10,515 6,060
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efectos de los negocios adquiridos 160 (1,193) 931 269 126
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 14,117 16,319 8,384 807 9,441
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, netos de impuestos1 960 827 1,120 1,013 881
Intereses capitalizados, netos de impuestos2 48 81 66 106 119
Adiciones a propiedades, planta y equipo (1,890) (2,420) (1,464) (2,787) (5,374)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 13,235 14,807 8,107 (862) 5,066

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre de la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Marathon Petroleum Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Marathon Petroleum Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.

Intereses pagados, netos de impuestos

Marathon Petroleum Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 20.00% 22.00% 9.00% 18.00% 25.00%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, antes de impuestos 1,200 1,060 1,231 1,235 1,174
Menos: Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, impuestos2 240 233 111 222 294
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, netos de impuestos 960 827 1,120 1,013 881
Costos de intereses capitalizados, netos de impuestos
Intereses capitalizados, antes de impuestos 60 104 73 129 158
Menos: Intereses capitalizados, impuestos3 12 23 7 23 40
Intereses capitalizados, netos de impuestos 48 81 66 106 119

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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2 2023 cálculo
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, impuestos = Intereses pagados, netos de los importes capitalizados × EITR
= 1,200 × 20.00% = 240

3 2023 cálculo
Intereses capitalizados, impuestos = Intereses capitalizados × EITR
= 60 × 20.00% = 12


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Marathon Petroleum Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 71,226
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 13,235
Ratio de valoración
EV/FCFF 5.38
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Chevron Corp. 17.76
ConocoPhillips 15.49
Exxon Mobil Corp. 15.77
Occidental Petroleum Corp. 13.17
EV/FCFFsector
Oil, Gas & Consumable Fuels 13.59
EV/FCFFindustria
Energy 13.54

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Marathon Petroleum Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 83,564 77,259 63,196 73,795 66,555
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 13,235 14,807 8,107 (862) 5,066
Ratio de valoración
EV/FCFF3 6.31 5.22 7.80 13.14
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Chevron Corp. 14.85 8.27 13.33 106.63
ConocoPhillips 15.38 7.43 10.72 92.48
Exxon Mobil Corp. 12.47 7.84 10.06
Occidental Petroleum Corp. 11.15 5.95 8.39 25.58
EV/FCFFsector
Oil, Gas & Consumable Fuels 13.39 7.72 10.86 163.02
EV/FCFFindustria
Energy 13.70 8.29 11.22 117.62

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 83,564 ÷ 13,235 = 6.31

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Marathon Petroleum Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.