Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Marathon Petroleum Corp., ratios de valoración actuales
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Devon Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Pioneer Natural Resources Co. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | Energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $128.29 | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 445,546,907 | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 4.30% | ||||||||||||
| Ganancias por acción (EPS) | $32.58 | ||||||||||||
| El próximo año esperado EPS | $33.98 | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $48.19 | ||||||||||||
| Ventas por acción | $398.28 | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $62.20 | ||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos netos (P/E) | 3.94 | 8.56 | 6.51 | 5.33 | 7.82 | 4.34 | 5.85 | 4.26 | 6.77 | 7.05 | |||
| Relación precio-ganancias esperadas para el próximo año | 3.78 | 8.65 | 5.98 | 5.13 | 7.46 | 4.54 | 5.57 | 4.13 | 6.59 | 6.96 | |||
| Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) | 0.91 | — | 0.74 | 1.36 | 1.65 | — | 1.15 | 1.40 | 2.43 | 5.61 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 2.66 | 6.02 | 4.21 | 3.97 | 5.51 | 3.86 | 4.48 | 3.13 | 4.82 | 5.03 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 0.32 | 1.29 | 1.55 | 1.67 | 1.09 | 1.48 | 1.88 | 0.28 | 0.96 | 0.99 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 2.06 | 1.91 | 2.53 | 2.87 | 2.23 | 1.80 | 2.04 | 2.08 | 2.12 | 2.18 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es más bajo que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios históricos de valoración (resumen)
Marathon Petroleum Corp., ratios de valoración históricos
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de Marathon Petroleum Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Marathon Petroleum Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/ingresos netos (P/E)
Marathon Petroleum Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | 673,619,190 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a MPC (en millones) | 14,516) | 9,738) | (9,826) | 2,637) | 2,780) | |
| Ganancias por acción (EPS)2 | 32.58 | 17.23 | -15.09 | 4.06 | 4.13 | |
| Precio de la acción1, 3 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | 62.01 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | 15.03 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | 15.30 | |
| ConocoPhillips | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | 12.60 | |
| Devon Energy Corp. | 6.22 | 12.71 | — | — | 4.33 | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | 16.15 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4.24 | 23.89 | — | — | 12.08 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 6.14 | 25.60 | — | 29.80 | 24.58 | |
| Valero Energy Corp. | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | 10.91 | |
| P/Esector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 6.97 | 14.24 | — | 21.19 | 14.38 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Energía | 7.31 | 14.69 | — | 35.32 | 14.88 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a MPC ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 14,516,000,000 ÷ 445,546,907 = 32.58
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 125.52 ÷ 32.58 = 3.85
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Marathon Petroleum Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | 673,619,190 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) de las operaciones (en millones) | 21,469) | 4,300) | (12,247) | 5,576) | 5,571) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 48.19 | 7.61 | -18.80 | 8.59 | 8.27 | |
| Precio de la acción1, 3 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | 62.01 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | 7.50 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | 10.37 | |
| ConocoPhillips | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | 7.12 | |
| Devon Energy Corp. | 4.63 | 11.08 | — | 61.70 | 8.76 | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | 10.20 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | 8.81 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 4.70 | 16.34 | 170.14 | 14.48 | 10.80 | |
| Valero Energy Corp. | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | 7.45 | |
| P/OPsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 4.96 | 10.43 | — | 12.00 | 9.42 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Energía | 5.22 | 10.73 | — | 16.22 | 9.79 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos (pérdidas) de las operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 21,469,000,000 ÷ 445,546,907 = 48.19
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 125.52 ÷ 48.19 = 2.60
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Marathon Petroleum Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | 673,619,190 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos (en millones) | 177,453) | 119,983) | 69,779) | 123,949) | 96,504) | |
| Ventas por acción2 | 398.28 | 212.28 | 107.14 | 190.84 | 143.26 | |
| Precio de la acción1, 3 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | 62.01 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | 0.43 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | 1.43 | |
| ConocoPhillips | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | 2.16 | |
| Devon Energy Corp. | 1.95 | 2.93 | 3.03 | 1.40 | 1.24 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | 1.20 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 2.80 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 1.98 | 3.03 | 4.58 | 2.33 | 2.56 | |
| Valero Energy Corp. | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | 0.29 | |
| P/Ssector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.99 | 1.18 | 1.41 | 0.88 | 1.11 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Energía | 1.03 | 1.22 | 1.40 | 0.91 | 1.14 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 177,453,000,000 ÷ 445,546,907 = 398.28
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 125.52 ÷ 398.28 = 0.32
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de Marathon Petroleum Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
Marathon Petroleum Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | 673,619,190 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Total de capital de los accionistas de MPC (en millones) | 27,715) | 26,206) | 22,199) | 33,694) | 35,175) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 62.20 | 46.36 | 34.09 | 51.88 | 52.22 | |
| Precio de la acción1, 3 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | 62.01 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | 1.19 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | 1.47 | |
| ConocoPhillips | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | 2.47 | |
| Devon Energy Corp. | 3.35 | 3.86 | 5.07 | 1.50 | 1.44 | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | 1.75 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | 2.34 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 2.14 | 2.37 | 2.78 | 1.86 | 1.98 | |
| Valero Energy Corp. | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | 1.57 | |
| P/BVsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 2.19 | 2.02 | 1.63 | 1.28 | 1.69 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Energía | 2.26 | 2.08 | 1.66 | 1.32 | 1.68 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Total de capital de los accionistas de MPC ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 27,715,000,000 ÷ 445,546,907 = 62.20
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 125.52 ÷ 62.20 = 2.02
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Marathon Petroleum Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |