El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Marathon Petroleum Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
30 sept. 2024
30 jun. 2024
31 mar. 2024
31 dic. 2023
30 sept. 2023
30 jun. 2023
31 mar. 2023
31 dic. 2022
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
Utilidad (pérdida) neta
1,015)
1,955)
1,312)
1,877)
3,631)
2,580)
3,084)
3,641)
5,020)
6,217)
1,172)
1,105)
1,030)
8,802)
64)
574)
(609)
276)
(10,218)
262)
1,367)
1,367)
259)
Amortización de costes de financiación diferidos y descuento de deuda
(5)
(15)
(24)
(27)
(24)
(17)
(10)
5)
12)
14)
19)
20)
18)
19)
22)
20)
19)
16)
14)
14)
10)
9)
—)
Gasto por deterioro
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
146)
433)
25)
7,822)
1,197)
—)
—)
—)
Depreciación y amortización
846)
838)
827)
828)
845)
834)
800)
797)
794)
819)
805)
813)
836)
871)
844)
849)
830)
833)
863)
978)
855)
886)
919)
Ajuste de valoración de inventario de LCM
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,185)
(530)
(1,470)
3,185)
—)
—)
—)
—)
Pensiones y otras prestaciones posteriores a la jubilación, netas
(48)
33)
33)
19)
(235)
11)
14)
37)
18)
82)
35)
36)
(501)
124)
(158)
48)
70)
47)
55)
46)
(196)
34)
52)
Impuestos diferidos sobre la renta
(37)
(60)
(35)
36)
(86)
27)
(5)
252)
130)
(40)
(52)
6)
(126)
(73)
24)
522)
(234)
162)
(691)
251)
412)
233)
127)
Pérdida neta (ganancia) en la enajenación de activos
2)
1)
(20)
(91)
(110)
(13)
(3)
11)
(1,051)
(39)
18)
(18)
—)
—)
(3)
(64)
(1)
(2)
(3)
(85)
(4)
(4)
(214)
Pérdida (de ingresos) por inversiones por el método de participación
(219)
(373)
(204)
(195)
(215)
(199)
(133)
(186)
(180)
(147)
(142)
(152)
(122)
(93)
(91)
(102)
(117)
(79)
1,233)
(64)
(124)
(107)
(99)
Distribuciones de las inversiones por el método de la participación
328)
292)
262)
255)
257)
246)
183)
228)
208)
176)
160)
186)
163)
161)
142)
149)
153)
128)
147)
189)
163)
162)
148)
Ingresos por operaciones interrumpidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(72)
—)
—)
—)
—)
—)
(8,214)
(234)
(324)
(371)
(192)
(318)
—)
—)
—)
—)
Cambios en el impuesto sobre la renta a cobrar
—)
—)
—)
(319)
408)
(432)
478)
(413)
(153)
24)
(13)
1,554)
515)
(34)
54)
(635)
(22)
185)
(1,335)
—)
—)
—)
—)
Cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados
37)
(27)
37)
30)
(48)
(7)
95)
1)
21)
(98)
(71)
27)
(10)
42)
(43)
8)
14)
70)
(47)
26)
(7)
(56)
29)
Cuentas por cobrar corrientes
2,143)
882)
(964)
896)
(2,162)
(112)
3,350)
56)
3,911)
(1,655)
(4,627)
(1,534)
182)
(2,224)
(1,723)
(863)
(767)
1,239)
1,856)
(409)
135)
(713)
(1,037)
Inventarios
(107)
(19)
(462)
824)
(605)
733)
(1,441)
1,008)
1,184)
(1,556)
(1,423)
1,173)
(326)
(472)
(408)
585)
750)
812)
(397)
(548)
(558)
744)
(4)
Pasivo corriente y otros activos corrientes
(2,250)
(295)
999)
(2,881)
3,426)
239)
(2,100)
(1,136)
(7,061)
3,389)
6,717)
1,590)
193)
2,656)
1,821)
1,091)
1,170)
(1,813)
(3,375)
560)
645)
(186)
1,483)
Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento operativo, netos
(2)
—)
1)
(4)
(2)
1)
(2)
(1)
(1)
—)
2)
(2)
1)
(1)
5)
(17)
(2)
6)
(6)
(6)
11)
10)
(1)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efectos de los negocios adquiridos
(216)
568)
(426)
(1,165)
657)
861)
(193)
(73)
(1,967)
178)
669)
1,227)
50)
(41)
(305)
796)
1,151)
244)
(1,922)
(403)
233)
(145)
441)
Todos los demás, netos
(19)
30)
(230)
(125)
(127)
93)
(253)
68)
(338)
(190)
(87)
34)
(108)
(28)
(51)
146)
93)
(47)
(1)
(2)
78)
243)
(39)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
669)
1,287)
220)
(754)
1,322)
1,404)
973)
655)
(2,506)
779)
1,341)
3,733)
715)
(7,266)
201)
374)
1,488)
(80)
9,002)
2,147)
1,420)
1,255)
1,364)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
1,684)
3,242)
1,532)
1,123)
4,953)
3,984)
4,057)
4,296)
2,514)
6,996)
2,513)
4,838)
1,745)
1,536)
265)
948)
879)
196)
(1,216)
2,409)
2,787)
2,622)
1,623)
Adiciones a propiedades, planta y equipo
(651)
(487)
(585)
(532)
(420)
(481)
(457)
(726)
(701)
(498)
(495)
(481)
(377)
(302)
(304)
(457)
(634)
(745)
(951)
(1,551)
(1,404)
(1,178)
(1,241)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
—)
—)
(622)
(246)
—)
—)
—)
(339)
—)
(74)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(135)
5)
1)
Enajenación de activos
2)
1)
1)
3)
9)
21)
3)
11)
7)
65)
7)
55)
17)
5)
76)
77)
15)
10)
48)
83)
11)
9)
24)
Inversiones, adquisiciones y aportaciones
(271)
(54)
(125)
(118)
(66)
(89)
(207)
(190)
(55)
(48)
(112)
(60)
(37)
(62)
(51)
(49)
(53)
(214)
(169)
(272)
(197)
(270)
(325)
Inversiones, reembolsos, reembolsos, devolución de capital e ingresos por ventas
7)
134)
—)
5)
270)
—)
—)
4)
511)
—)
—)
—)
36)
2)
1)
15)
4)
41)
77)
23)
17)
56)
2)
Compras de inversiones a corto plazo
(20)
(1,268)
(1,661)
(1,485)
(2,414)
(2,611)
(2,112)
(2,288)
(1,154)
(2,217)
(364)
(3,041)
(4,040)
(5,417)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ventas de inversiones a corto plazo
2,100)
2)
193)
208)
291)
952)
631)
156)
65)
61)
1,014)
1,089)
455)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Vencimientos de las inversiones a corto plazo
861)
1,638)
1,885)
1,147)
1,670)
1,069)
1,162)
2,763)
1,585)
1,368)
1,443)
3,754)
1,652)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Todos los demás, netos
6)
51)
90)
54)
225)
259)
164)
111)
243)
255)
215)
132)
161)
122)
98)
44)
—)
9)
10)
31)
13)
18)
19)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
2,034)
17)
(824)
(964)
(435)
(880)
(816)
(498)
501)
(1,088)
1,708)
1,448)
(2,133)
(5,652)
(180)
(370)
(668)
(899)
(985)
(1,686)
(1,695)
(1,360)
(1,520)
Papel comercial, emitido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,365)
6,049)
2,055)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagarés comerciales, reembolsos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,081)
(5,356)
(1,031)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deuda a largo plazo, empréstitos
1)
1,630)
—)
—)
—)
—)
1,589)
—)
994)
—)
2,385)
1,175)
200)
3,990)
6,785)
3,870)
3,540)
5,422)
4,250)
500)
5,810)
5,360)
2,604)
Deudas a largo plazo, reembolsos
(773)
(21)
(17)
(17)
(19)
(22)
(1,021)
(22)
(1,021)
(19)
(1,218)
(3,126)
(1,218)
(6,443)
(6,613)
(5,236)
(3,756)
(4,867)
(1,521)
(519)
(5,438)
(5,085)
(2,031)
Costes de emisión de deuda
(1)
(14)
—)
—)
—)
—)
(15)
—)
(23)
—)
(16)
—)
—)
—)
—)
(2)
(24)
(24)
—)
—)
(22)
—)
—)
Emisión de acciones ordinarias
—)
8)
11)
2)
33)
10)
17)
59)
17)
71)
96)
35)
18)
30)
23)
5)
—)
2)
4)
4)
3)
1)
2)
Acciones ordinarias recompradas
(2,701)
(2,896)
(2,218)
(2,505)
(2,819)
(3,068)
(3,180)
(1,837)
(3,908)
(3,331)
(2,846)
(2,742)
(928)
(984)
—)
—)
—)
—)
—)
(65)
(500)
(500)
(885)
Dividendos pagados
(273)
(290)
(299)
(311)
(297)
(316)
(337)
(351)
(285)
(313)
(330)
(354)
(370)
(381)
(379)
(377)
(378)
(378)
(377)
(344)
(348)
(352)
(354)
Distribuciones a participaciones minoritarias
(333)
(335)
(337)
(338)
(308)
(306)
(329)
(306)
(309)
(288)
(311)
(526)
(310)
(293)
(320)
(303)
(321)
(300)
(320)
(295)
(310)
(315)
(325)
Contribuciones de participaciones minoritarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
—)
—)
95)
Recompras de participaciones minoritarias
(76)
(75)
(75)
—)
—)
—)
—)
(176)
(180)
(35)
(100)
(165)
(155)
(155)
(155)
(33)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de participaciones minoritarias, participaciones preferentes
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Todos los demás, netos
(1)
—)
(42)
—)
(1)
(18)
(31)
(3)
—)
(17)
(24)
—)
1)
(18)
(18)
(5)
(10)
(5)
(15)
(5)
(8)
(30)
(26)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(4,157)
(1,993)
(2,977)
(3,169)
(3,411)
(3,720)
(3,907)
(2,636)
(4,715)
(3,932)
(2,364)
(5,703)
(2,762)
(5,970)
16)
(1,057)
(949)
(150)
2,021)
(722)
(813)
(921)
(920)
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades operativas, operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
86)
—)
(44)
—)
(1,164)
(2,893)
(156)
189)
380)
442)
342)
448)
—)
—)
—)
—)
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión, operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
79)
21,322)
(87)
(63)
(79)
(90)
(103)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
86)
—)
(44)
—)
(1,164)
(2,814)
21,166)
102)
317)
363)
252)
345)
—)
—)
—)
—)
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Marathon Petroleum Corp. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Marathon Petroleum Corp. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024 y del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Marathon Petroleum Corp. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
