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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Marathon Petroleum Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

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3 meses terminados 31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Utilidad (pérdida) neta
Amortización de costes de financiación diferidos y descuento de deuda
Gastos por deterioro
Depreciación y amortización
Ajuste de valoración de inventario LCM
Pensiones y otras prestaciones posteriores a la jubilación, netas
Impuestos diferidos sobre la renta
Pérdida neta (ganancia) por enajenación de activos
(Ingresos) pérdida de inversiones basadas en el método de la participación
Distribuciones de las inversiones por el método de la participación
Ingresos por operaciones interrumpidas
Cambios en el impuesto sobre la renta por cobrar
Cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados
Cuentas por cobrar corrientes
Inventarios
Cuentas corrientes por pagar y pasivos acumulados
Derecho de uso activos y pasivos por arrendamiento operativo, netos
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de los efectos de los negocios adquiridos
Todos los demás, netos
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Enajenación de activos
Inversiones, adquisiciones y contribuciones
Inversiones, reembolsos, reembolsos, devolución de capital y ganancias de ventas
Compras de inversiones a corto plazo
Ventas de inversiones a corto plazo
Vencimientos de las inversiones a corto plazo
Todos los demás, netos
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Papel comercial, emitido
Papel comercial, reembolsos
Deuda a largo plazo, empréstitos
Deuda a largo plazo, reembolsos
Costes de emisión de deuda
Emisión de acciones ordinarias
Acciones ordinarias recompradas
Dividendos pagados
Distribuciones a participaciones minoritarias
Contribuciones de participaciones minoritarias
Recompras de participaciones no mayoritarias
Reembolso de participaciones no mayoritarias, participaciones preferentes
Todos los demás, netos
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades operativas, operaciones interrumpidas
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión, operaciones interrumpidas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) operaciones discontinuadas
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Marathon Petroleum Corp. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Marathon Petroleum Corp. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Marathon Petroleum Corp. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.