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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

Home Depot Inc., cálculo del balance de los periodificaciones agregadas

US$ en millones

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Activos operativos
Activos totales 96,119 76,530 76,445 71,876 70,581 51,236
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 1,659 3,760 2,757 2,343 7,895 2,133
Activos operativos 94,460 72,770 73,688 69,533 62,686 49,103
Pasivos de explotación
Pasivo total 89,479 75,486 74,883 73,572 67,282 54,352
Menos: Deuda a corto plazo 316 1,035 974
Menos: Cuotas corrientes de deuda a largo plazo 4,582 1,368 1,231 2,447 1,416 1,839
Menos: Deuda a largo plazo, excluidas las cuotas corrientes 48,485 42,743 41,962 36,604 35,822 28,670
Pasivos de explotación 36,096 31,375 31,690 33,486 30,044 22,869
 
Activos operativos netos1 58,364 41,395 41,998 36,047 32,642 26,234
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 16,969 (603) 5,951 3,405 6,408
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 34.02% -1.45% 15.25% 9.91% 21.77%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
Amazon.com Inc. 26.40% 18.01% 32.91% 49.06%
Lowe’s Cos. Inc. -2.68% 8.87% -2.92% 2.66% -12.39%
TJX Cos. Inc. 25.93% 7.22% 30.23% 73.65% -109.84%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor 0.00% 20.94% 16.15% 26.47% 31.88%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Consumo discrecional 0.00% 12.16% 12.17% 12.67% 12.65%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 94,46036,096 = 58,364

2 2025 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2025 – Activos operativos netos2024
= 58,36441,395 = 16,969

3 2025 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 16,969 ÷ [(58,364 + 41,395) ÷ 2] = 34.02%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el balance, Home Depot Inc. deterioró la calidad de las ganancias de 2024 a 2025.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Home Depot Inc., cálculo del estado de flujos de efectivo de los devengos agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Ganancias netas 14,806 15,143 17,105 16,433 12,866 11,242
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 19,810 21,172 14,615 16,571 18,839 13,723
Menos: Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (21,031) (4,729) (3,140) (2,969) (10,170) (2,653)
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo 16,027 (1,300) 5,630 2,831 4,197 172
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 32.13% -3.12% 14.43% 8.24% 14.26%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Amazon.com Inc. 16.87% -2.63% -8.54% 48.44%
Lowe’s Cos. Inc. -4.80% 7.91% -4.62% -0.14% -17.28%
TJX Cos. Inc. 23.36% 3.04% 23.97% 55.57% -121.39%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor 0.00% 13.19% 0.41% -4.02% 29.06%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Consumo discrecional 0.00% 9.69% 4.57% 1.83% 11.33%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 16,027 ÷ [(58,364 + 41,395) ÷ 2] = 32.13%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, Home Depot Inc. deterioró la calidad de las ganancias de 2024 a 2025.