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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

Home Depot Inc., cálculo del balance de los periodificaciones agregadas

US$ en millones

Microsoft Excel
28 ene. 2024 29 ene. 2023 30 ene. 2022 31 ene. 2021 2 feb. 2020 3 feb. 2019
Activos operativos
Activos totales 76,530 76,445 71,876 70,581 51,236 44,003
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 3,760 2,757 2,343 7,895 2,133 1,778
Activos operativos 72,770 73,688 69,533 62,686 49,103 42,225
Pasivos de explotación
Pasivo total 75,486 74,883 73,572 67,282 54,352 45,881
Menos: Deuda a corto plazo 1,035 974 1,339
Menos: Cuotas corrientes de deuda a largo plazo 1,368 1,231 2,447 1,416 1,839 1,056
Menos: Deuda a largo plazo, excluidas las cuotas corrientes 42,743 41,962 36,604 35,822 28,670 26,807
Pasivos de explotación 31,375 31,690 33,486 30,044 22,869 16,679
 
Activos operativos netos1 41,395 41,998 36,047 32,642 26,234 25,546
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 (603) 5,951 3,405 6,408 688
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 -1.45% 15.25% 9.91% 21.77% 2.66%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
Amazon.com Inc. 18.01% 32.91% 49.06% 18.08%
Lowe’s Cos. Inc. 8.87% -2.92% 2.66% -12.39% 6.39%
TJX Cos. Inc. 7.22% 30.23% 73.65% -109.84% 15.53%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor 0.00% 16.15% 26.47% 31.88% 12.49%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Consumo discrecional 0.00% 11.73% 12.34% 15.91% 5.08%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

1 2024 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 72,77031,375 = 41,395

2 2024 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2024 – Activos operativos netos2023
= 41,39541,998 = -603

3 2024 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -603 ÷ [(41,395 + 41,998) ÷ 2] = -1.45%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el balance, Home Depot Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Home Depot Inc., cálculo del estado de flujos de efectivo de los devengos agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
28 ene. 2024 29 ene. 2023 30 ene. 2022 31 ene. 2021 2 feb. 2020 3 feb. 2019
Ganancias netas 15,143 17,105 16,433 12,866 11,242 11,121
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 21,172 14,615 16,571 18,839 13,723 13,038
Menos: Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (4,729) (3,140) (2,969) (10,170) (2,653) (2,416)
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo (1,300) 5,630 2,831 4,197 172 499
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 -3.12% 14.43% 8.24% 14.26% 0.66%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Amazon.com Inc. -2.63% -8.54% 48.44% 23.04%
Lowe’s Cos. Inc. 7.91% -4.62% -0.14% -17.28% 6.85%
TJX Cos. Inc. 3.04% 23.97% 55.57% -121.39% 14.48%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor 0.00% 0.41% -4.02% 29.06% 14.86%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Consumo discrecional 0.00% 4.90% 1.96% 12.28% 3.83%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

1 2024 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -1,300 ÷ [(41,395 + 41,998) ÷ 2] = -3.12%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, Home Depot Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.